Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 04 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 47,23
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,63
Цена закрытия дня (С): = 46,05

Прошедшая сессия прошла с достаточно ограниченной волатильностью, не характерной для последних торговых сессий.

В пятницу рынки получили данные по рынку труда. Они вышли смешанными: рост по сравнению с прошлым месяцем, но ниже среднерыночных ожиданий, что нашло отражение в росте доллара США. Перед заседание FOMC, поступают достаточно противоречивые заявления, высказывания, мнения и ожидания от членов комитета. Это не дает возможности определить, на что же будет ориентироваться ФРС при принятии решений.

В целом, экономика США дает противоречивые показатели, и однозначно говорить, что «ультранизкие ставки и мягкая кредитно денежная программа» сделала свое дело, пока нельзя. Тем более, что процессы в глобальной экономики достаточно напряженные.

ЕЦБ на своем прошедшем заседании оставил ставки неизменными, дискуссий по поводу размеров программы количественного смягчения не было. В случае необходимости, регулятор готов реагировать и пересматривать объемы программы. В целом, это одна из основных интриг и идей на рынках, однако для товарных рынков и рынка нефти, в частности, это не самое основное.

Сегодня финансовые рынки Китая открываются после длинных выходных. Текущее их состояние достаточно осторожное. Напомним, на этой неделе в Китае будет проходить отчетный съезд правящей партии. Основной вопрос — будет ли китайский регулятор после него поддерживать рынок, и насколько агрессивно он будет вмешиваться в этот процесс.

Поступавшие данные показывали, что экономика Китая сжимается, говорить о «жесткой посадке» пока преждевременно, но опасения давят на товарные рынки.

На рынок нефти также давят данные о профиците в добыче сырой нефти. Последние отчеты по недельным запасам показали рост в сырой нефти, несмотря на сокращение на 13 единиц до 662 буровых установок — это первое снижение за семь недель. Негативные ожидания добавляют и действия Ирана по возврату своей досанкционной доли на рынке.

Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывают небольшой перевес «чистой длинной позиции» над ставками на снижение цены. Количество открытых ставок на рост 220 342, против 215 563 неделей ранее.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 сентября 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выходной в Канаде и США: «День труда» — биржи не работают. Выходят данные по торговом балансу Китая.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 48,24
R2 = 47,72
R1 = 46,70

Срединная линия:

PP = 46,18

Уровни поддержки:

S1 = 45,13
S2 = 44,63
S3 = 43,59

Итоги по открытым позициям 04 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 46,35, закрытие — 45,90
открытие — 46,22, закрытие — 45,90
открытие — 46,30, закрытие — 46,05

Позиции на покупку:

открытие — 45,99,закрытие — 46,15

Итог: четыре операции = +118 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 07 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем риск ограниченной ликвидности и волатильности из-за длинных выходных в США.
Прошедшая сессия с ограниченной волатильностью свела показатели уровней поддержки и сопротивления.
Дневное состояние цены — выход из зоны перекупленности, недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное, в рабочих зонах.
Уровень 46,15 — 46,29 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,20 — 46,30 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекции вниз и продолжения движения вверх.
Покупки с целями на 46,55 — 46,55.
Тест и закрытие выше 46,75 — 46,85 даст подтверждение продолжения движения вверх.
Цели движения на уровнях 47,15 — 47,25 первая, продолжение движения к 47,60 — 47,70.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,95 — 48,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 46,00 — 46,10 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз, данный сценарий актуален при возвратном движении цены.
Целями движения вниз будут уровни 45,60 — 45,50. Учитываем, что движение может получить ограничение на уровнях 45,40 — 45,30.
Тест и закрытие ниже 45,05 — 44,90 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 44,65 — 44,55 — первая цель, продолжение движения к уровням 43,85 — 43,75.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,45 — 43,55.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.