Ситуация на рынке очень интересная. Пришла весна, принесла тепло, и в американских высокотехнологичных акциях проснулись биржевые медведи. Акции Tesla (TSLA) вчера упали более чем на 6%, что ниже ключевой 50-дневной средней линии и на 30% ниже 52-недельного максимума. Илон Маск, выступая в роли ведущего сатирической передачи, заявил, что у него синдром Аспергера и это, наверное, важно, но еще важнее то, что котировки вчера пробили вниз долгосрочный повышательный тренд. Для «быков» шутки кончились. Никаких прогнозов я по этой акции давать не будут, просто замечу, что покупка этих бумаг сопряжена с риском, потому что с 14 апреля котировки находятся под нисходящим трендом.
В понедельник высокотехнологичный композит Nasdaq упал на 2,55%, а индекс S&P 500 потерял 1%. Не могу сказать, что американский фондовый рынок ушел в глубокую коррекцию, но если S&P 500 пробьет вниз зону поддержки 3940 – 4000 и окажется ниже повышательного тренда, я бы продал американские акции. До этого пока далеко, но начинающие инвесторы, которые пришли на рынок в феврале, могут не осознавать, что индекс S&P 500 растет пятый квартал подряд. За это время он вырос с уровня 2500 до 4188 пунктов. Коррекция к масштабному росту тоже будет масштабной.
Что касается отечественного индекса РТС, то с начала года он сформировал восходящий коридор и вчера тестировал его верхнюю границу. По итогам дня индекс снизился на 0,43%. Никакой паники в связи с этим нет, но хочу заметить, что на недельном графике последний рывок индекса наверх индикатор RSI не подтвердил. Также хочу заметить то, что индекс РТС с начала года сформировал восходящий коридор, а индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets с начала года движется в боковом коридоре.
С китайским фондовым рынком, динамика которого сильно влияет на индекс развивающихся рынков, никаких чудес не происходит. Он находится примерно на уровнях открытия года (чуть ниже). В связи с этим есть опасения, что покупка отечественных акций вблизи верхней границы восходящего коридора индекса РТС счастья «быкам» не принесет. Что касается поддержки, то на тут она находится на уровне 1400 и 1270 пунктов.
Ситуация на утро выглядит негативно, но есть факторы, которые смягчают внешний негатив. Инвесторы ждут встречи лидеров России и США в июне. Надеются на смягчение геополитической напряженности. Джо Байден отметил, что данные о причастности России к хакерской атаке на компанию Colonial Pipeline отсутствуют. Американская сторона не заинтересована в срыве июньской встречи. Кроме того, цены на нефть (Brent) продолжают пребывать в восходящем канале с границами на сегодня 65,5-70,5.
