Der Erfolg eines jeden Traders hängt direkt von seiner Disziplin ab. Dieser Faktor macht 90 % des erfolgreichen Tradings aus. Die Formel ist ganz einfach: Handeln Sie diszipliniert, und es wird klappen; handeln Sie undiszipliniert – und Sie verlieren. Wichtige Trader-Regeln, die er strikt befolgt, ermöglichen profitablere und stabilere Geschäfte auf dem Markt.
Geschichte eines erfolgreichen Trader-Anfängers
Seit 20 Jahren bin ich Trader und Mitglied der Chicago Board of Trade (CBOT). In meiner erfolgreichen Zeit als Scalper auf verschiedenen Handelsplätzen habe ich auf unterschiedlichen Märkten gehandelt: 30-jährige Staatsanleihen auf der CBOT, den S&P-500-Index auf der Chicago Mercantile Exchange (CME) sowie Wertpapiere auf der London International Financial Futures Exchange (LIFFE). Heute handle ich in meiner Freizeit E-mini-Dow-Futures auf der CBOT.
Ich habe einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der University of Denver, war aber nie ein überdurchschnittlicher Student. Ich habe keine formale Ausbildung im technischen Analyse. Ich kann nicht einmal Fibonacci-Level oder gleitende Durchschnitte nach Formeln zeichnen – geschweige denn damit handeln. Auch im Fundamentalanalyse fehlt mir die Ausbildung. Ich verstehe nicht die kausale Verbindung zwischen den Handlungen des FOMC und dem Verhalten von Staatsanleihen oder anderen Assets.
Wie schaffe ich es dann, Tag für Tag erfolgreich zu handeln, seit über 20 Jahren? Die Antwort ist einfach: Ich handle diszipliniert und respektiere den Markt. Bei falschem Einstieg schließe ich das Geschäft sofort, bei gutem Einstieg tritt Gier zurück. Kleine Gewinne und minimale Verluste reichen mir.
Mein Lehrer war einer der besten Trader der CBOT – David Goldberg. Er scalpte lange Zeit Spreads auf dem Weizenfutures-Markt und leitete gleichzeitig Goldberg Bros., eine der größten Clearing-Firmen auf CBOT, CME und Chicago Board Options Exchange (CBOE). Er lehrte mich die Regeln der Handelsdisziplin. Ich folgte seinen Ratschlägen und wurde immer erfolgreicher.
Das Rad des Erfolgs
“Das Rad des Erfolgs”, wie ich es für das Börsen-Trading nenne, besteht aus drei Speichen.
- Erste Speiche – Inhalt. Das umfasst alle externen und internen Marktinformationen, die Trader für Entscheidungen nutzen. Der wichtigste Inhalt ist die interne Marktinformation. Das sind Zeit- und Preisdaten direkt von der Börse. Wir treffen Entscheidungen in Echtzeit basierend auf Zeit und Preis. Für effektives Scalping brauchen wir Live-Kotierungen, zuverlässige Orderausführung und eine gute Plattform. Ohne sofortigen Zugriff auf Preis- und Zeitdaten handeln wir im Dunkeln.
- Zweite Speiche – Mechanik. Das bedeutet, wie Sie auf den Markt zugreifen und Positionen eröffnen/schließen. Um im Trading erfolgreich zu sein, beherrschen Sie zuerst die Mechanik. Ein Tippfehler kann Tausende kosten. Ein ganzer Handelstag kann durch einen Fehleinstieg ruiniert werden. Das Beherrschen von Einstiegsmethoden ist wie Fahrradfahren lernen. Der Prozess wird flüssig und unterbewusst. Schnelle Ausführung, besonders beim Scalpen, erlaubt Ihnen, früher als Konkurrenten zu bieten oder anzubieten. Denken Sie daran: Der Schnellste überlebt.
- Dritte und wichtigste Speiche im “Rad des Erfolgs” – Disziplin. Ohne sie kein Erfolg. Handelsdisziplin muss 100 % der Zeit eingehalten werden – in jedem Trade, jedem Tag.
Hier sind 25 Regeln zur Stärkung der Handelsdisziplin. Wiederholen Sie sie immer. Führen Sie Ihre Arbeit konsequent aus. Viele meiner Kunden lesen diese Regeln vor jedem Handelstag – dauert nur drei Minuten. Stellen Sie es sich als Morgenmeditation vor, die Sie an Ihr Verhalten während der Session erinnert.
№1. Der Markt belohnt Disziplin
Diszipliniertes Handeln bringt mehr Geld, als es kostet. Über den Markt lässt sich nur eines wahr sagen: Disziplin = Gewinnwachstum.
№2. Seien Sie immer diszipliniert
Jeden Tag, in jedem Trade – der Markt wird es honorieren. Sagen Sie nicht, Sie handeln diszipliniert, wenn es nicht 100 % der Zeit stimmt. Präzision und Regelbefolgung sind entscheidend. Das ist kein Fall wie Rauchen aufhören, wo Sie es sagen, aber weiterrauchen. Wenn Sie 9 von 10 Trades regelkonform machen, ist das keine Disziplin. Ein falscher Trade reicht, um den Tag zu ruinieren.
Disziplin muss in jedem Trade herrschen.
Wenn ich sage, “der Markt belohnt Sie”, meine ich: Sie schließen Verlusttrades mit kleinem Minus, statt stur zu halten, bis der Account leer ist. Wenn ich 200 $ statt 1000 $ verliere, habe ich 800 $ gespart.
№3. Reduzieren Sie immer das Volumen, wenn das Trading schlecht läuft
Alle guten Trader folgen dieser Regel. Warum weiter mit 5 Lots verlieren, wenn Sie Geld sparen können, indem Sie das Volumen reduzieren?
Bei zwei Verlusttrades hintereinander reduziere ich auf Minimum. Bei zwei Gewinnen danach zurück zur Norm.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Fußballer und verfehlen zweimal. Beim nächsten schwächen Sie den Schuss, um zu zielen. Im Trading: Reduzieren Sie, machen Sie ein paar Pips oder Breakeven, dann erhöhen.
№4. Lassen Sie keine Gewinne zu Verlusten werden
Wir haben das alle mal verletzt. Ziel: Es nie wieder tun. Hier kommt Gier ins Spiel. Der Markt geht wie erwartet, aber kleiner Gewinn reicht nicht. Sie halten aus, hoffen auf mehr – dann dreht es, und der Verlust wächst.
Seien Sie nicht gierig. Es ist nur ein Trade. In der Session und Zukunft gibt es viele Chancen.
Kein Trade darf den Tag entscheidend positiv oder negativ beeinflussen. Keine Gier.
№5. Der größte Verlust darf nicht größer sein als der größte Gewi
Dokumentieren Sie jeden Trade. Wenn der größte Gewinn 50 Pips sind, lassen Sie Verluste nicht darüber gehen. Verluste über Gewinn
