Die Gegner der harmonischen Handelstechnik behaupten, dass die Symmetrie des Marktes erdacht ist und die Bewegungen der Kurse nicht in eine vordefinierte Form passen können. Dennoch funktionieren die Methoden dieser Art der technischen Analyse weiterhin und ermöglichen es dem Händler, wichtige Unterstützung- und Widerstandsniveaus zu identifizieren sowie potenzielle Wendepunkte des Marktes zu erkennen.
Die grafische Modell ‘Drei Schritte’ – der Weg zum Muster ‘Drei Indianer’
Auch wenn grafische Konfigurationen, die auf Fibonacci-Beziehungen basieren, nicht sehr häufig vorkommen, ihre Effektivität wurde von der Zeit bestätigt.
Heute sprechen wir über eine solche Variante des bekannten grafischen Musters ‘Drei Indianer’, wie es in ihrem Bestseller ‘Börsengeheimnisse’ von Linda Raschke und Lawrence Connor beschrieben wird, als das Muster ‘Drei Schritte’. Obwohl die Autoren sehr detailliert auf die Identifizierung der grafischen Konfiguration eingehen, bleiben den Händlern dennoch viele Fragen offen. Insbesondere, wie kann man den Standort des dritten Indianers erkennen? Welche Filter sollten verwendet werden, um die Wirksamkeit der angewandten Strategien zu erhöhen? Auf welchem Niveau sollte die Position geschlossen werden? Ist es sinnvoll, das grafische Muster ‘Drei Indianer’ neu zu zeichnen, wenn das Modell nicht abgeschlossen wurde? Und viele andere.
Es ist nicht möglich, all diese Fragen in einem Material zu beantworten, daher werde ich mich auf die ersten beiden konzentrieren.
Wie findet man den dritten ‘Indianer’?
Der moderne Ansatz für das Muster ‘Drei Indianer’ sieht die Erstellung einer zusätzlichen Linie vor, die durch zwei vorherige Extremwerte verläuft, um den letzten Maximum (Minimum) zu identifizieren. Auf dem realen Markt können die Kurse jedoch auch nicht an diese Linie gelangen, wodurch die Handlung verpasst wird.
Das grafische Modell ‘Drei Schritte’ ermöglicht es unter Verwendung der Messung der Korrekturbewegung, mathematisch das Niveau des dritten Extremums zu bestimmen.
Auf dem 4-Stunden-Chart der Aktien von NMLK ist gut zu erkennen, dass die Kurse das Niveau, das durch die Linie zwischen den beiden ersten Maxima markiert wurde, nicht erreichten. Gleichzeitig lag die Korrektur nach jedem Indianer im Bereich von 78,6 % der vorherigen Welle, was den Bedingungen für die Bildung des harmonischen Handelsmusters ‘Drei Schritte’ vollständig entsprach.
Mit einem gegebenen Rückgangsniveau (50–78,6%) hat der Händler die Möglichkeit, mit folgender mathematischer Formel den Standort des dritten Maximums zu bestimmen:
E3 = E1 +/- 1,272*/E1-E2/,
wobei E1, E2, E3 nacheinander auftretende Extremwerte sind.
In dem gezeigten Beispiel wurde die Differenz zwischen dem zweiten und dem ersten Indianer zum ersten Maximum addiert, korrigiert mit dem steigenden Fibonacci-Koeffizienten. Als Ergebnis hatte der Händler die Möglichkeit, eine Position zu öffnen, ohne auf die Prüfung der technischen Linie zu warten.
Verwendung des Musters ‘Drei Indianer’ im Handel bei Kульминация
Die Verwendung des Musters ‘Drei Indianer’ ist auch im Kульминационshandel möglich. Insbesondere ermöglicht die Rückkehr des Marktes zu dem berechneten Niveau nicht nur, eine Position zu öffnen, sondern auch einen Auftrag zur Begrenzung der Risiken geschickt zu platzieren.
Auf dem 4-Stunden-Chart der Futures auf Aluminium formte sich ein ideales Muster der harmonischen Handelstechnik: Die Korrektur nach jedem neuen Minimum betrug 61,8 %. Nachdem der Markt zu dem berechneten Preis zurückkehrte, sollte man Long-Positionen eröffnen. Dabei wird empfohlen, den Stop-Loss leicht unter dem Niveau des früher gebildeten Extremums – dem ‘dritten Indianer’ – zu platzieren.
Zu beachten ist, dass in diesem Beispiel der Einstiegspunkt nach dem Modell ‘Drei Schritte’ ungefähr dem klassischen Vorgehen bei dem grafischen Muster ‘Drei Indianer’ entsprach, was dem Händler größere Sicherheit beim Abschluss der Transaktion ermöglichte.
Heute haben wir uns mit einer Variante des bekannten grafischen Musters ‘Drei Indianer’ vertraut gemacht, das auf der Bildung mehrerer aufeinanderfolgender Extremwerte basiert. Das beschriebene Modell ermöglicht nicht nur, ungunstige Transaktionen mit Korrekturfiltren zu vermeiden, sondern auch sie nicht zu verpassen. Trotz der relativen Seltenheit der Bildung kann das grafische Muster ‘Drei Indianer’ die Grundlage einer ziemlich effektiven Handelsstrategie bilden. Dazu muss der Händler darüber nachdenken, welches Korrektionsband sollte gewählt werden? Wie aus der Position aussteigen? Soll man Proben verwenden oder sich auf den Kульминационshandel konzentrieren? Die Antworten darauf müssen selbst gefunden werden, aber einige Empfehlungen lasse ich in meinen nächsten Artikeln
