Во вторник индекс РТС снизился на 0,13% до 1 207,29 пункта, а индекс ММВБ подрос на 0,58% до 1 361,94 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) практически не изменились и составили 35,3 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в небольшом минусе. Индекс DJIA снизился на 0,42% до 16 912,11 пункта, S&P500 на 0,45% до 1 969,95 пункта, а NASDAQ на 0,05% до 4 442,7 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подорожала на $0,15, и её цена составила $107,72 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки попытались подрасти. Однако довольно быстро покупательский оптимизм начал испаряться, и медведи возобновили давление. Но продажи были неагрессивные и основной рубеж бычьей обороны в лице уровня 50% коррекции (~1 358 п.) от весенне — летнего роста в целом снова выстоял. От данного района начался рост, но преодолеть максимум предыдущего дня (~1 380 п.) цены не сумели. Тем не менее, день завершился в умеренном плюсе (0,57%), но индекс РТС за счет ослабления рубля снизился на 0,13%.
Таким образом, покупатели, вторично удержав основную поддержку, перешли в контрнаступление. Однако отскок пока получается не впечатляющим. Тем не менее, с технической точки зрения на 2- часах бычьи дивергенции ярко выражены, да и дневная комбинация из двух крайних свечей указывает на потенциальный разворот (но требуется подтверждение). А это дает основания покупателям развивать наступление. Однако секторальные санкции со стороны ЕС могут перечеркнуть этот зарождающийся подъем, что и показала вечерняя сессия ФОРТС. В самом начале ее цены уверенно пошли вверх, но стоило появиться сообщениям о санкциях, как рост, словно ветром сдуло, и медведи утащили котировки на новые минимумы. Однако на часовом графике фьючерса на индекс РТС нарисовался расширяющийся треугольник, а он, как правило, характеризует разворот. К тому же фактор санкций не был неожиданным, так как их объявление планировалось ранее. Тем не менее, «у страха глаза велики», что и вылилось в сильные распродажи. Но важно, как поведут себя покупатели на основной сессии. И если им удастся не поддаться панике, и утреннее снижение будет выкуплено, то перспективы дальнейшего роста будут неплохими.
На сегодня роль ближайшей и основной поддержки сыграет все тот же уровень 50% коррекции и вчерашний минимум (1 356,41 п.) Ближайшим сопротивлением выступит утреннее окно, а далее вчерашний максимум (~1 380 п.), падающий тренд (8) и незакрытое окно понедельника №5 (~1 388 п.). Более сильным редутом будет незакрытое окно пятницы №4 (1 403- 1 408 п.п.)
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки закрылись в небольшом минусе (-0,4%). И Латинская Америка в лице Бразилии снова огорчила своих покупателей. (Bovespa снизилась на 1%). Сейчас фьючерсы на американские торгуются в «нуле», но Азия зеленеет. Япония подрастает на 0,2%, Гонконг на 0,4%, Корея на 1%, а Китай в «нуле». Нефть за вторник подорожала на $0,15, и её цена составила $107,72 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото торгуются в «нуле». Но как указывалось выше, основной негатив вызван санкциями. Так что покупателям необходимо не поддаться панике.
Вчера мы рекомендовали удерживать лонг со стопом ниже основной поддержки. На сегодня рекомендацию не изменяем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
