В четверг индекс РТС снизился на 0,32% до 1 397,23 пункта, а индекс ММВБ на 0,39% до 1 480,73 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 10% и составили 30,9 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись разнонаправлено. Если индекс DJIA присел на 0,39% до 16 417,01 пункта, а S&P500 на 0,13% до 1 845,89 пункта, то NASDAQ подрос на 0,09% до 4 218,69 пункта. Нефть (Brent, февральский фьючерс) подешевела на $0,38, и её цена составила $106,75 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ видим, что сразу с открытия котировки продолжили рост предыдущих двух дней и преодолели ближайшее сопротивление в лице уровня 62% коррекции от падения с конца декабря. Однако покорить более сильный редут — среднесрочный падающий тренд (9) быки не сумели, и ближе к обеду началась фиксация прибыли, которая продолжалась до окончания сессии. Но продажи были неагрессивные, и закрытие произошло в небольшом минусе (0,39%).
Таким образом, как и предполагалось вчера, дальнейший рост оказался затрудненным и началось снижение. Тем не менее, оно происходило без паники, и его можно рассматривать как формирование заходной растущей волны a-b. Вчера была достигнута первая цель этой коррекции (уровень 38% коррекции (~ 1 478 п.)). Так что снижение может и продолжится. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет уровень 50% коррекции (~1 473 п.) Покупателям важно не отдать уровень 62% коррекции (~1 468 п.)
А вот картина по фьючерсу на индекс РТС не такая оптимистичная для покупателей. Вчера котировки так и не сумели преодолеть предыдущий локальный максимум h (141 140п.), что было сделано по индексу ММВБ. Падающий тренд (9) также выступил камнем преткновения для быков, и цены смогли лишь вторично протестировать только уровень 38% коррекции от падения с конца декабря. А на вечерней сессии ФОРТС, котировки почти полностью выбрали положенную величину снижения (~138 700п) для образования заходной растущей волны (a-b). Так что отступать быкам уже практически нельзя.
Сегодня заключительный день торговой недели. И пока она завершается относительно неплохо для покупателей. И главное для них если и отступить, то не более чем на 0,8% по индексу ММВБ. В этом случае уровень 62% коррекции от двухдневного роста устоит. А вот по индексу РТС задача будет посложней. Там возможное отступление не более чем на 0,3%
Сегодня с утра внешний фон умеренно негативный. Накануне рынки США отыграли утреннюю просадку и закрылись лишь в небольшом минусе (0,1%-0,4%), а NASDAQ даже и подрос. Но Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa присела на 0,82%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в нуле, но Азия преимущественно краснеет. Япония снижается на 0,1%, Китай на 1%, Корея на 0,6%, а Индия на 0,6%, и только Гонконг подрастает на 0,8%. Нефть за четверг подешевела на $0,38, и её цена составила $106,75 (Brent) за баррель. А в настоящий момент котировки на «черное золото» продолжают приседать.
Вчера мы рекомендовали переоткрыть короткую позицию со стопом выше падающего тренда (9). На сегодня в преддверии выходных рекомендуем шорт прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
