Во вторник индекс РТС упал на 3,14% до 1 142,96 пункта, а индекс ММВБ на 2,52% до 1 311,01 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 30% и составили 56,3 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,56% до 16 262,56 пункта, S&P500 на 0,58% до 1 842,98 пункта, а NASDAQ на 0,29% до 4 034,16 пункта. Нефть (Brent, майский фьючерс) подорожала на $0,29, и её цена составила $109,36 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ видим, что сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако бычий энтузиазм довольно быстро угас, и медведи, перехватив инициативу, начали продавливать цены. После преодоления дневного фрактала на продажу Х (1 334,67 п.) агрессивность медведей возросла, и цены допадали до уровня 38% коррекции от трехнедельного роста (~1 310 п.). В этом же районе проходит и нижняя граница краткосрочного падающего канала (9-9*). В результате день завершился в сильном минусе (2,52%). А индекс РТС за счет ослабления рубля потерял еще больше (3,14%)
Таким образом, медведи, покорив важный редут быков, нарушили равновесное состояние. А в этом случае, как писалось еще неделю назад снижение продолжится как минимум до уровня 38% коррекции, что и было показано. И весь вопрос заключается в том, сумеют ли на этом уровне быки угомонить разошедшихся медведей.
С технической точки зрения индекс ММВБ по Б. Уильямсу по всем значимым временным интервалам (от 2- часов до месяца) находится в продаже. При этом бычьих дивергенций нет даже на 15 минутках, и падение произошло на повышенных объемах. Так что цены будут ниже.
И картинка по фьючерсу на индекс РТС показывает, что котировки еще не отработали цель падения (снижение на высоту фигуры «голова-плечи»), которая расположена в районе ~107 000 п. Но цены достигли уровня 62% коррекции от трехнедельного роста и нижней границы падающего канала (9-9*). Так что по совокупности этих факторов отскок вполне вероятен. В этом случае роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний послеобеденный максимум (~1 332 п.) Более сильным редутом будет среднесрочный падающий тренд (9). Ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (~1 308 п.). Важным оплотом быков теперь станет уровень 50% коррекции (~1 285 п.)
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Накануне американские площадки закрылись в плюсе (0,3% — 0,6%). Но Латинская Америка в лице Бразилии снова огорчила своих покупателей. (Bovespa упала на 2,21%). Сейчас фьючерсы на американские индексы продолжают подрастать, и Азия преимущественно зеленеет. Япония растет на 3%, Китай и Гонконг на 0,2%. Индия снижается на 0,8%, а Корея в « нуле». Нефть за вторник подорожала на $0,29, и её цена составила $109,36 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное золото в «нуле». Однако, по прежнему, все взоры инвесторов обращены на юго — восток Украины. И обстановка там в ближайшие дни, во многом будет определять вектор направления котировок российского рынка.
Вчера мы рекомендацию не изменяли — до дневного фрактала на продажу Х (1 334,67 п.) короткую позицию прикрыть и возможно подкупить. Но если данный редут не выстоит, то снова переворачиваться в шорт.
На сегодня рекомендуем шорт пока прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
