В ходе торгов в четверг, Единая европейская валюта укрепилась против доллара США, на фоне выступления Марио Драги, на пресс-конференции Европейского центрального банка. Инвесторы внимательно слушали пресс-конференцию Драги. ЕЦБ пообещал довести до конца свои планы по предоставлению помощи проблемным рынкам облигаций Евро зоны. Драги все-таки уверил рынок в скорых покупках Еврооблигаций, что вызвало рост валютной пары EUR/USD. ЕЦБ будет действовать, если страны подали заявку на помощь в фонд спасения Евро зоны, Европейский механизм стабильности, чтобы затем осуществить покупки облигаций на первичном рынке.
Фундаментальные данные:
Наиболее ключевым событием вчерашнего дня было то, что Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования без изменений, на уровне 0,75%.
Европейский центральный банк вновь обозначил проблемный момент и указал на необходимость сохранить целостность Евро зоны, пообещав, что будет готов покупать облигации испытывающих трудности стран Евро зоны, в случае такой необходимости. В своем выступлении президент ЕЦБ, Марио Драги, заявил, что понижения ставок не обсуждались, когда ЕЦБ принимал решение оставить ставку рефинансирования на уровне 0,75%.
Небольшим позитивом на валютный рынок форекс вылилась информация о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю с 23 по 29 сентября уменьшилось на 3000 в сравнении с прогнозом аналитиков и составило 367 000. Аналитики прогнозировали, что число первичных заявок составит 370 000. Однако, по сравнению с предыдущим значением, число первичных заявок на пособие по безработицы увеличилось на 4000, что также способствовало укреплению Евро валюты.
За неделю с 16 по 22 сентября, число заявок было пересмотрено в сторону повышения, до 363 000 с первоначального значения 359 000.
По данным Министерства торговли США, производственные заказы в США, в августе текущего года сократились. Произошло это из-за резкого снижения спроса на воздушные суда и автомобили. Однако без учета транспортного сектора производственные заказы выросли.
Согласно данным, объем производственных заказов упал на 5,2% до 452,81 млрд. долларов, тогда как экономисты ожидали падение на 6,0%. Без учета заказов в транспортном секторе, объем производственных заказов вырос на 0,7%.
Пресс-конференция Европейского центрального банка. Выступление главы ЕЦБ, Марио Драги. В четверг сразу два крупнейших мировых регулятора — ФРС и ЕЦБ — стали основными драйверами волатильности на валютном рынке форекс. Началось всё с решения ЕЦБ оставить ставку рефинансирования на прежнем уровне 0,75%. По сути, у ЕЦБ осталось не так уж и много рычагов воздействия на экономику Евро зоны. Если посмотреть на американский Федеральный резерв, который понизил ставку до 0,25% ещё в 2008 году и теперь лишь QE выступает практически единственным инструментом влияния на рынки, то вполне понятно желание Марио Драги приберечь снижение ставки.
Президент Европейского центрального банка Марио Драги сигнализирует: европейские правительства не могут ожидать намного больше помощи от него, пока они не сделают следующий шаг.
Драги заявил девять раз в течение 54-х минутной пресс-конференции в Словении, что ЕЦБ не начнет вмешиваться в рынки облигаций до тех пор, пока правительства, такие как испанское, не вышлют запрос о спасении и не согласятся с условиями его предоставления. Он также исключил то, что ЕЦБ примет потери от дальнейшей реструктуризации греческого долга и спекуляции о новом витке урезания процентных ставок.
«Послание Драги к правительствам в том, что он не собирается делать больше на данный момент», отмечает Жак Калуа, главный европейский экономист Nomura International Plc. в Лондоне. «ЕЦБ готов к действиям, в случае необходимости, но ему, вероятно, не придется вмешиваться вообще».
Это сообщение возлагает бремя ответственности на Испанию, которой необходимо запросить помощь от фонда спасения Европы и подписать согласие на определенные условия.
Драги заявил, что его план покупки облигаций, называемый Прямой денежной операцией (Outright Monetary Transactions или ОМТ), уже снизил стоимость заимствования для стран во всей Европе. «Сегодня мы готовы действовать при помощи OMT», заявил он.
Испания не сможет избежать передачи контроля над своей экономической судьбой европейским партнерам. Уже приняв 100 млрд. евро ($ 130 млрд.) помощи, Испании находится под давлением, направленным на принятие страной более широкого европейского пакета мер поддержки, чтобы укрепить финансовое положение правительства.
Правительство четвертой по величине экономики Евро зоны заявило Европейской комиссии, что его план по сокращению дефицита до 4,5 процента валового внутреннего продукта в следующем году является чрезмерно оптимистичным, отметили на условиях анонимности два чиновника, близких к переговорам.
Драги похвалил Испанию за значительный прогресс в решении проблем и заявил, что условия пакета спасательных мер не обязательно должны быть резкими. «Условия не должны быть обязательно карательными».
Это может успокоить премьер-министра Италии Марио Монти, который предупредил на прошлой неделе, что помощь не должна зависеть от новых мер жесткой экономии.
Процентные ставки. Драги указал, что ЕЦБ не планирует снижать процентные ставки снова в ближайшем будущем после того, как он оставил их на отметке в 0,75 процента вчера. Чиновники не обсуждали снижение ставок, заявил он, добавив, что инфляция не упадет ниже целевых 2-х процентов до следующего года.
Драги также пренебрег давлением, направленным на продление сроков погашения по греческим государственным облигациям, имеющимся у ЕЦБ.
«Драги отверг идею о том, что ЕЦБ будет принимать снижение доходов от купленных им облигаций», заявил Марчел Александрович, старший европейский экономист Jefferies International Ltd. в Лондоне. «Тем не менее, ЕЦБ не исключает передачи своих греческих бумаг в фонд помощи Европе, который затем может заняться их списанием», отметил экономист.
Пока же на рынках ещё верят в силы ЕЦБ, и после окончания речи Драги валютная пара EUR/USD, как, собственно, и ожидалось, снова начал расти. По большому счёту, драйвером роста евро выступают отнюдь не европейские новости, а запуск QE3. В течение сентября ФРС уже купила первые $40 млрд. ипотечных облигаций, что вызвало приток новых денег на рынки и последовавшее за этим ослабление доллара. Другими словами, негатив из Евро зоны лишь сдерживает пыл евро быков, не давая рынку показать рост, каким сопровождались все предыдущие действия Федерального резерва по стимулированию экономики.
Главным событием сегодняшнего дня является выход статистики по рынку труда США. Аналитики прогнозируют выход данных в положительную сторону, что может оказать поддержку доллару США. Так, прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе должно увеличиться на 113 000, тогда как предыдущий рост занятых составил 96 000. Также стоит отметить, что изменение числа занятых физических лиц в несельскохозяйственном секторе, также должно по прогнозам аналитиков увеличиться на 130 000, тогда как предыдущий рост составил лишь 103 000.
Котировки EUR\USD в ходе азиатской сессии торговались в узком диапазоне на уровне 1,3018. Этот уровень является пограничным, сегодня торги продолжатся в ходе европейской сессии на данном уровне. Возможно он будет незначительно продавлен, крайним уровнем перед началом нисходящего движения выступит цена 1,3043-1,3055.
Сегодня на рынок окажут влияние публикуемые данные по промышленному производству Испании, промышленных заказов Германии, объем ВВП Еврозоны. Но наиболее значимыми будут являться данные по безработице в США, на которые глава ФРС Бернанке в последних своих выступлениях делал особый акцент.
Технический анализ EUR\USD сегодня следующий.
Уровнем дневного разворота выступит цена — 1,2984. Покупки рассматривать сегодня рекомендуется аккуратно, исключительно в ходе европейской сессии, как коррекционное движение, так как направление дня сегодня будет преимущественно SELL, коррекционными уровнями сопротивления выступят 1,2969, 1,2925, 1,2877 (BUY).
Активные продажи, аналитики компании Форекс Гарант рекомендуют начать рассматривать при достижении следующих уровней – 1,3048, 1, 3090, 1,3145 (SELL). Конечными целями для фиксации прибыли послужат уровни BUY, выступающие уровнями сопротивления, в частности 1,2877.
Движение продолжается осуществляться в рамках расширяющегося треугольника, индикатор MACD в ходе вчерашних торгов вышел из отрицательной зоны и располагает нас к покупкам, однако в случае выхода положительной статистики по США, данные индикатора могут ввести в заблуждение. Stochastic находится в зоне перекуплености и располагает нас к нисходящему движению.
Дайджест по предоставленным материалам подготовил аналитик журнала ForTrader, Сергей Каппо
