В пятницу индекс РТС подрос на 0,02% до 1 232,24 пункта, а индекс ММВБ на 0,73% до 1 417,82 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 19% и составили 26,7 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправлено. Если Индекс DJIA снизился на 0,97% до 16 662,91пункта, а S&P500 на 0,01% до 1 955,06 пункта, то NASDAQ на подрос 0,27% до 4 464,93 пункта. Нефть (Brent, октябрьский фьючерс) подорожала на $1,46, и её цена составила $103,53 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что снова, как и в четверг, сразу с открытия медведи попытались продавить котировки. Но и на этот раз они многого не добились. Уже ближайшая поддержка — вечерний минимум четверга (~1 401п.) в целом справилась со своей ролью. От нее быки возобновили наступление, а после обеда цены уверенно преодолели максимум предыдущего дня (1 412,87 п.) и добрались до основного редута медведей в лице уровня 50% коррекции (~1 420 п.) от падения с июля и предыдущего локального максимума F (1 421,56 п.) и даже немного перебили данные отметки. В результате день снова завершился в неплохом плюсе (0,73%), но индекс РТС за счет ослабления рубля прибавил только 0,02%.
Таким образом, покупатели уверенно справились с пятничной задачей и неделю завершили очень оптимистично для себя, что дает им основания для продолжения роста и на этой неделе. Однако цены растут уже 6 сессий подряд практически без коррекций. И покупатели пока игнорируют этот фактор, как и сильное падение цен на нефть. Но как отмечалось ранее, очень часто это заканчивается печально для них.
С технической точки зрения индекс ММВБ и по 2- часам и по дням находится в покупке. Медвежьих дивергенций не образовалось, за исключением гистограммного MACDа. Но на более мелких тайм-фреймах они присутствуют. Так что снижение не за горами. К тому же в пятницу, как только торги на ММВБ завершились, то на фоне новости о том, что Украина якобы разбила российскую военную колонну, фьючерс на индекс РТС резко спикировал. Кстати и мировые площадки также полетели вниз. И к окончанию вечерней сессии российские покупатели так и не смогли полностью отыграть это падение. Так что первый серьезный звонок в их адрес уже прозвенел.
Однако, сегодня украинская «деза» уже отойдет на второй план, и быки снова ринутся в наступление. Но как написано выше, наступать без «перекура» будет все трудней. И главное для покупателей не увлечься этой эйфорией. Роль ближайшего и основного сопротивления сыграет все тот же уровень 50% коррекции (~1 420 п.) и пятничный максимум (1 425,68 п.), а далее широкое незакрытое окно №2 от 18 июля (1 430 – 1 440 п.п.). Ближайшей поддержкой выступит пятничный минимум У (1 400,7 п.). Более сильным редутом остается предыдущий локальный минимум Х (1 368,1.).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. В пятницу американские рынки закрылись лишь в незначительном минусе (0,01% — 0,3%), но Латинская Америка в лице Бразилии хорошо порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 2,12%).Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют, но Азия разноцветная. Если Китай подрастает на 0,6%, Индия на 0,9%, то Корея снижается на 0,5%, а Гонконг и Япония в «нуле». Нефть за пятницу подорожала на $1,46, и её цена составила $103,53 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото» снова снижаются.
В пятницу мы рекомендацию не изменяли – открывать короткую позицию со стопом выше предыдущего локального максимума F (1 421,56 п.). Полагаем, что стоп выстоял. На сегодня ввиду вышесказанного рекомендацию снова не изменяем, а стоп перенести выше пятничного максимума (1 425,68 п.). И если он сработает, то переокрывать шорт в районе незакрытого окна №2.
Дайджест подготовила по представленным материалам аналитик журнала ForTraders.org Екатерина Орлова
