ما هو التباين في سوق الفوركس؟
التباين (من اللاتينية divergere، وتعني الابتعاد أو التباعد) هو أحد المؤشرات الأساسية في التحليل الفني لاتجاهات الأسواق، ويُظهر عدم التطابق بين اتجاه الرسم البياني للسعر وقراءات المؤشر الفني المختار.
تتوفر اليوم مؤشرات متعددة للكشف عن التباين، غير أن استخدام هذه الأدوات وحده لا يضمن كفاءة التداول ما لم تكن لديك دراية عامة بمفهوم «التباين في الفوركس». وجوهر كلٍّ من التباين والتقارب يكمن في انحراف المؤشر التذبذبي عن مسار السعر. وغالباً ما تُستخدم المؤشرات التالية لتحليل التباين في الفوركس: MACD، ومؤشر الستوكاستيك البطيء، ومؤشر OsMA، ومؤشر RSI، ومؤشر CCI، وغيرها من المؤشرات المماثلة.
تتباين الآراء حول استخدام التباين مع مؤشرات من نوع «المؤشر التذبذبي». فبينما يعتبر بعض المتداولين التباين إشارة شبه مؤكدة بنسبة 100% للدخول إلى السوق، يرى آخرون أنه عديم الفائدة تماماً على المؤشرات التذبذبية. وفي الواقع، كلا الرأيين يحمل جانباً من الصحة.
سنحاول في هذا الاستعراض توضيح معظم منهجيات تطبيق ما يُعرف بـ«إشارات التباين»، وكيفية استخدام المؤشرات التذبذبية عند ظهور التباين في الفوركس، والإجابة عن السؤال الأهم: أهمية ضبط إعدادات المؤشر واختيار الإطار الزمني للأزواج العملات المستخدمة في التداول. إذ يشكل هذا الجانب مصدر قلق للعديد من المتداولين؛ فالمؤشر المستخدم للكشف عن التباين قد يعطي إشارات متناقضة تماماً بتغيير إعداداته، فما بالك باختلاف الإطار الزمني المختار! لذا، دعونا نستعرض أولاً تصنيفات طرق التباين الشائعة في التداول.
ماذا يدل التباين على الرسم البياني؟
يشير وجود التباين على الرسم البياني إلى احتمال انعكاس اتجاه الأسعار. ويُصنف هذا الاختلاف غالباً بأنه «إيجابي» أو «سلبي» اعتماداً على اتجاه السعر بعد الانعكاس: فالتباين الإيجابي يعكس صعوداً محتملاً، بينما يشير التباين السلبي إلى هبوط.
أنواع التباين
يتميز التداول البورصي بوجود عدة أنواع من التباين:
التباين من النوع «أ»
يُعد النوع «أ» الأكثر أهمية وقدرة على تقديم إشارات عالية الجودة. وهو عادةً ما يكون مؤشراً على انعكاس واضح وقوي في اتجاه السعر.
- النوع أ: تباين سلبي – عندما يسجل الرسم البياني للسعر قمة جديدة أعلى من القمة السابقة، بينما يسجل المؤشر التذبذبي قمة جديدة أقل من القمة السابقة.
- النوع أ: تباين إيجابي – عندما يسجل الرسم البياني للسعر قاعاً جديداً أدنى من القاع السابق، بينما يسجل المؤشر التذبذبي قاعاً جديداً أعلى من القاع السابق.
كما تلاحظ، لا تعقيد في تحديد التباين الأساسي والأقوى من النوع «أ»؛ فالأمر بسيط وواضح. ومنطق التطبيق مباشر وفعال، إذ إن أي مؤشر فني يمثل تمثيلاً مُنعّماً لتقلبات السعر، مستنداً إلى التاريخ الحركي السابق للأداة المالية. وببساطة، يساعد التباين في رصد ما يصعب على العين المجردة ملاحظته، مما يمكن المتداول من دخول السوق في التوقيت الأمثل لالتقاط الحركة القادمة.
التباين من النوع «ب»
إشارة أقل قوة، وتتطلب تحليلاً إضافياً باستخدام مؤشر آخر.
- النوع ب: تباين سلبي – عندما تتساوى قمم الرسم البياني للسعر مشكلةً «قمة مزدوجة»، بينما تكون القمة الثانية للمؤشر التذبذبي أدنى من سابقتها.
- النوع ب: تباين إيجابي – عندما يتساوى قاعا الرسم البياني للسعر («قاع مزدوج»)، ويكون القاع الثاني أعلى من السابق.
يُعد هذا النوع من التباين أضعف قليلاً من النوع «أ»، لكن لا ينبغي تجاهله، إذ إنه غالباً ما ينذر ببداية اتجاه قوي. وكما لاحظت، فإن أي تباين هو إشارة على ارتداد (انعكاس الاتجاه)، عكس التقارب الذي يشير إلى استمراره. والآن، دعونا نتناول النوع الأخير: التباين من النوع «ج».
التباين من النوع «ج»
يُعد التباين من النوع «ج» في الغالب نتيجة لتأخر زمني في سوق سريع الحركة، وليس إشارة تداول قوية. فهذه الإشارة ضعيفة وغير واضحة لدرجة أن المتداولين يتجاهلونها غالباً.
- النوع ج: تباين سلبي – عندما يسجل الرسم البياني للسعر قمة أعلى من السابقة، بينما تتساوى قمم المؤشر التذبذبي.
- النوع ج: تباين إيجابي – عندما يسجل الرسم البياني للسعر قاعاً أدنى من السابق، بينما يشكل المؤشر التذبذبي «قاعاً مزدوجاً».
ثمة نوع خاص معروف باسم «التباين الثلاثي»، وهو إشارة نادرة وموثوقة عملياً في الفوركس، وتتكون من ثلاث تقلبات (قمم أو قيعان) في كل من رسم السعر والمؤشر. ومن سماته المثيرة أن إشارة التباين الأولية «تخفق» أو لا تتحقق كما هو متوقع في البداية.
كيف نحدد التباين؟
غالباً ما يتم تحديد التباين بصرياً على الرسم البياني. ولتسهيل المهمة على المتداولين، طُوِّرت مجموعة من مؤشرات التباين التي تبسط بشكل كبير عملية الكشف عنه والتداول بناءً عليه.
إعدادات المؤشرات التذبذبية والإطار الزمني
لا توجد إجابة قاطعة هنا. فالتداول بالتباين في الفوركس، رغم اقترابه من البيانات الأساسية، يبقى في جوهره متابعة دقيقة لحركة السعر وتشكيلاته، وهو منهج يعتمد على الاحتمالات.
فهو يشير إلى «انعكاسات محتملة» في السعر يمكنك استغلالها، لكنه لا يفسر سبب تغير اتجاه السعر. لذلك، كما هو الحال مع أي نظام مؤشرات، سيتوجب عليك اختبار الاستراتيجية يدويًا ومواءمتها مع البيانات التاريخية، أي تحسين الإطار الزمني وإعدادات المؤشر التذبذبي بناءً على السجل التاريخي.
من المهم ملاحظة أن تداول التباين يقترب كثيراً من حركة السعر المباشرة، وهو بلا شك سلاح قوي بيد أي متداول محترف، سواء استخدمه منفرداً أو ضمن استراتيجية فوركس رئيسية.
الاستخدام الصحيح لإشارات التباين على المؤشرات التذبذبية
كيف يمكن استخدام إشارات التباين لزيادة الأرباح وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى؟
- أولاً، انتبه للإطار الزمني المستخدم. يمكن استخدام إشارات التباين على جميع الإطارات الزمنية، لكن المؤشرات التذبذبية تعطي إشارات أكثر دقة على الأطر الزمنية الكبرى.
- يجب حتماً استخدام أمر وقف الخسارة، مع الالتزام بقواعد وضعه لتجنب إغلاق الصفقة بسبب تقلبات سعرية طفيفة.
- إذا تعرف المتداول بشكل صحيح على إشارة التباين، يمكنه استخدامها لزيادة حجم صفقته حتى الحجم المرغوب. وإذا كان الزخم قوياً ومستمراً، يمكن الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة حتى بداية التصحيح، مع نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل.
- إذا تحرك السعر دون اتجاه واضح، يجب تجاهل إشارة التباين والبحث عن فرص دخول أخرى.
بتحليل الرسوم البيانية لأزواج العملات الرئيسية، نجد أمثلة عديدة تثبت إمكانية الاعتماد على إشارات التباين على المؤشرات التذبذبية إلى حد ما، وأن تطبيقها بذكاء يمكن أن يكون عنصراً أساسياً في تداول فوركس فعال ومربح.
