يُعدّ استخدام خدمة مراقبة الخبراء الآليين myfxbook في تداول الفوركس أمرًا شائعًا ومعتمدًا في الوقت الراهن. ويعتمده كل بائع محترم لـخبراء الفوركس الآليين، ومدير حسابات PAMM، والمتداول الذي يعرض نتائج تداوله لجذب المستثمرين. غير أن تحليل بيانات المراقبة عبر خدمة myfxbook يطرح صعوبات أمام كثيرين، ولا سيما المتداولون المبتدئون الذين تتيه أعينهم وسط زخم المعلومات، فلا يرون سوى منحنى رصيد صاعد.
خصائص الحساب التداولي
نبدأ قراءة مراقبة الخبراء الآليين عبر خدمة myfxbook من الأعلى، أي من بداية الصفحة.
ننتبه إلى المؤشرات التالية:
- Real: نوع الحساب. وتؤكد خدمة myfxbook أن الحساب حقيقي. أما عند مراقبة الحساب التجريبي فتظهر عبارة «Demo». ومن المعروف أن تنفيذ أوامر التداول يختلف بين الحسابات الحقيقية والتجريبية. كما توجد خبراء فوركس تُظهر أداءً رابحًا على الحساب التجريبي فقط، ولا تتداول مطلقًا على الحساب الحقيقي. ومن جهة، فإن استخدام الحساب التجريبي للمراقبة يثير تساؤلات جوهرية. ومن جهة أخرى، فإن وجود مراقبة تجريبية أفضل من انعدام أي مراقبة على الإطلاق.
- USD: العملة الأساسية للحساب. وهذا يعني أن الحساب بالدولار الأمريكي وليس بالسنت. أما بالنسبة للحسابات السنتية، فتظهر العبارة «USD Cent». وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة كانت سابقًا لا تميّز بين الحسابات القياسية والحسابات السنتية، لذا كان الحساب السنتي بقيمة 100 دولار (أي 10000 سنت) يظهر في الخدمة وكأنه 10000 دولار.
- DivenFx: اسم الوسيط الذي فُتح الحساب لديه. وهذه معلومة بالغة الأهمية. فمثلاً، قد تجد مراقبة لحساب يُظهر خبير آلي أرباحًا استثنائية، لكن الحساب مفتوح لدى وسيط غير معروف إطلاقًا — وهذه مسألة تستحق التأمل. وللتوضيح، يقدّم بعض الوسطاء شروطًا تداولية «خاصة» للخبراء الآليين لتحقيق صورة جذابة في المراقبة.
معلومات عن الحساب ومالكه
ننتقل إلى القسم التالي من المعلومات.
- Track Record Verified: العلامة الخضراء في هذا الحقل تعني أن سجل الأداء لهذا الحساب قد خضع للتحقق من المصداقية عبر دخول الخدمة إلى الحساب باستخدام كلمة مرور المستثمر (Investor Password). وبمعنى آخر، فإن سجل الأداء الموجود لدى الوسيط مطابق تمامًا لذلك الموجود على الخدمة. أما إذا فشل التحقق لأي سبب، فتظهر علامة حمراء في هذا الحقل. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى التحقق الذي تطبقه خدمة myfxbook مرتفع جدًا ويُثير الثقة ضمن حدود معقولة.
- Trading Privileges Verified: العلامة الخضراء هنا تؤكد أن مالك الحساب قد خضع للتحقق على منصة myfxbook، وأنه هو نفسه من ينفذ العمليات التداولية على هذا الحساب، وليس طرفًا ثالثًا يمتلك كلمة مرور المستثمر. وإذا لم تتوفر لدى الخدمة معلومات موثوقة عن هوية من يدير الحساب فعليًا، تظهر علامة حمراء في هذا الحقل.
تحديث نتائج التداول
قبل الانتقال مباشرةً إلى نتائج التداول، يجب الانتباه إلى تاريخ آخر تحديث للمعلومات.
إذا رأيت هذه الصورة، فلا داعي للقلق؛ فبيانات التداول مُحدَّثة. أما في حال عدم ظهور التاريخ أو تأخره، فقد يكون ذلك مؤشرًا على تصفية الحساب، أو أن المالك لم يُحدِّث المراقبة بعد «تصفية الحساب». كما قد يحدث أحيانًا «تعطّل» في المراقبة على منصة myfxbook بعد تحديث منصة MetaTrader 4 إلى الإصدارات 600 وما فوق.
تحديد نوع خبير الفوركس الآلي
والآن يمكننا البدء في تحليل نتائج تداول الخبير الآلي. وقد لا يكشف اسم الخبير شيئًا محددًا، لذا فإن أول خطوة هي التحقق مما إذا كان الخبير يستخدم في تداوله أسلوب المارتينغيل. ولذلك نقارن بين نتائج التداول المعبر عنها بالعملة وبين تلك المعبر عنها بالنقاط.
فعلى سبيل المثال، في مراقبة خبير scalping (المضاربة اللحظية)، تكون الأرباح موجبة سواء بالعملة أو بالنقاط.
أما الخبراء التي تستخدم أسلوب المارتينغيل، فغالبًا ما تكون أرباحها موجبة بالعملة، وسلبية بالنقاط. وهذه علامة مميزة لاستخدام «متوسط السعر» عبر حجم صفقة أكبر.
ومن العلامات الأخرى لخبراء المارتينغيل وجود انخفاضات حادة على منحنى اللون الأصفر في الرسم البياني.
ويُظهر المنحنى الأحمر في الرسم البياني منحنى الرصيد، بينما يُظهر المنحنى الأصفر منحنى حقوق الملكية (Equity). فإذا كان المنحنى الأصفر منخفضًا كثيرًا تحت المنحنى الأحمر، فهذه علامة واضحة على وجود تراجع كبير (Drawdown). وإذا كانت الانخفاضات ضيقة وحادة الشكل، فهذا يدل على استخدام أسلوب المارتينغيل. أما إذا ابتعد المنحنيان عن بعضهما لفترة طويلة، فهذا يشير إلى أن الخبير لا يغلق الصفقات الخاسرة، بل ينتظر ارتداد السعر، أي أنه «يحتفظ بالصفقات الخاسرة» دون إغلاق.
الربحية وأرباح الخبير الآلي
وبعد تحديد نوع الخبير الآلي، يمكننا الآن الانتقال إلى تحليل نتائج التداول. وتُظهر خدمة myfxbook ربحية الخبير عبر مؤشري Gain وAbsolute Gain.
ما الفرق بين هذين المؤشرين؟ كلمة «Gain» تعني بالإنجليزية «ربح».
أما مؤشر Absolute Gain فيحسب كنسبة مئوية بين إجمالي الأرباح ومجموع المبالغ المودعة في الحساب مضروبة في 100. وبالتطبيق على الشكل 10:
Absolute Gain = 6377.49 دولار / 1000.65 دولار × 100 = 637.33%. ولا يوجد تعقيد هنا.
أما مؤشر Gain فهو أكثر تعقيدًا. ولحسابه، يجب أولاً قراءة التعريف الموسّع المرفق.
من هذا التعريف نستخلص أمرين:
- في خدمة myfxbook، تُحسب الأرباح لكل صفقة على حدة كنسبة مئوية، ثم تُجمع النسب المئوية هذه كفوائد مركبة. وفي الواقع، يكون الحساب كالتالي: فلو أُغلقت صفقتان بربح 30% لكل منهما، فالحساب لا يكون ببساطة 30% + 30% = 60%، بل يكون: (1 + 0.3) × (1 + 0.3) × 100% = 169%.
- ولحساب الربح النسبي لكل صفقة، تُؤخذ قيمتان فقط: رصيد الحساب وقت فتح الصفقة، وربح الصفقة (بالعملة). ويُقسم ربح الصفقة (بالدولار) على رصيد الحساب (بالدولار)، ثم يُضرب الناتج في 100% للحصول على الربح النسبي للصفقة.
ولماذا تُذكر كل هذه التفاصيل والحسابات؟ لأنها توصلنا إلى استنتاج مهم: إذا كان الخبير يتداول بصفقة واحدة (وليس بمجموعة صفقات)، ويحسب حجم الصفقة كنسبة مئوية من رصيد الحساب، فإن إيداع أو سحب الأموال لن يؤثر على مؤشر العائد المرجح زمنيًا (Time-Weighted Return أو TWR)، وهو المؤشر الأساسي في خدمة myfxbook. وفي الواقع، لو حققت صفقة واحدة ربحًا بنسبة 30% من الرصيد الأولي، ثم فتحت صفقة جديدة بحجم أكبر بعشر مرات وحققت أيضًا 30%، فإن مؤشر Gain (TWR) يبقى: (1 + 0.3) × (1 + 0.3) × 100% = 169%.
ولماذا نحتاج هذا المؤشر؟ باختصار، يعكس مؤشر Gain ربحية الخبير (أو الاستراتيجية) في حالة إعادة استثمار الأرباح بالكامل، أي زيادة حجم الصفقة التالية عند تحقيق ربح في الصفقة السابقة. أما مؤشر Absolute Gain فيعبّر عن الربح الفعلي المحقّق على الحساب.
وأي المؤشرين نعتمد كمعيار يعتمد على نوع الخبير الآلي. فمثلاً، بالنسبة لخبير scalping، يُفضّل التركيز على مؤشر Gain لأنه لا يتأثر بإيداع أو سحب الأموال. أما بالنسبة لخبراء المارتينغيل، فيكتسب مؤشر Absolute Gain أهمية أكبر، لأن سحب الأرباح دوريًا جزء أساسي من هذه الاستراتيجية.
تحليل التراجع (Drawdown)
وبجانب العائد، يلعب مؤشر أقصى تراجع دورًا محوريًا في تقييم الخبير الآلي. ويمكن أن يكون التراجع من نوعين: محقق (تم إغلاق جميع الصفقات الخاسرة وتم احتساب الخسارة على الحساب)، أو غير محقق (عائم) (لم تُغلق الصفقات الخاسرة بعد، وبالتالي يظل الرصيد كما هو، لكن الخسارة تؤثر فقط على حقوق الملكية). وتظهر قيمة أقصى تراجع محقق في تبويب Drawdown وفي الجهة اليسرى من واجهة الخدمة.
قد يلاحظ القارئ اليقظ أن الأرقام على اليمين واليسار تختلف: فأقصى تراجع على اليسار هو 99.99%، بينما هو أقل قليلاً من 60% على اليمين. فأي الرقمين نثق به؟
القيمة الأكثر دقة هي تلك الموجودة في الجهة اليسرى. فهي دائمًا أكبر أو تساوي القيمة في التبويب.
ولماذا تختلف القيمتان؟ التفسير بسيط: يتم تسجيل التراجع في تبويب Drawdown فقط عند إغلاق الصفقة على الحساب، أما الصفقات المفتوحة فلا يظهر تأثيرها على هذا التبويب (مع العلم أن التراجع العائم لا يظهر أيضًا على منحنيات الرصيد وحقوق الملكية). أما القيمة في الجهة اليسرى فتشمل التراجع العائم، ولذلك تختلف.
هل يمكن أن يتجاوز التراجع الفعلي القيمة الموضحة في مراقبة myfxbook؟ نعم، تمامًا. والسبب هو تكرار تحديث نتائج التداول. فمثلاً، إذا كنت تحلّل مراقبة خبير آلي تُحدّث مرة أسبوعيًا، فقد يكون التراجع العائم الفعلي أكبر من القيمة المسجّلة وقت التحديث. كما قد يكون الحساب متصلًا بالخدمة بعد أن كان يُدار سابقًا دون ربط، وفي هذه الحالة تحصل الخدمة على سجل الأداء الماضي، لكنها لا تملك أي معلومات عن التراجع العائم المحتمل. ولذلك، يجب التعامل مع قيمة التراجع في مراقبة myfxbook بحذر.
وفي الواقع، تتضمّن خدمة myfxbook مجموعة واسعة من الأدوات التي تسمح بتحليل عميق لجميع الصفقات التداولية، لم نتطرق إليها حتى الآن. ولذلك، سنكمل تعلّم قراءة مراقبة الخبراء الآليين على myfxbook بشكل صحيح في الجزء القادم.
