كذب كسر السعر: كيفية تحديده والتعامل معه

كذب كسر السعر هو واحدة من أسوأ المواقف التي يواجهها المتداول في سوق الفوركس. تخرج الأسعار عن مستوى دعم أو مقاومة مهم، مما يخلق شعورًا ببدء حركة قوية، ويحفز أوامر التوقف المعلقة، ثم تعود بسرعة إلى النطاق الأصلي. نتيجة لذلك، يدخل المتداول السوق متأخرًا أو ليس كما كان مخططًا له، وتكون الصفقة في الخسارة تقريبًا على الفور.

تُحدث هذه المواقف بشكل متكرر بالقرب من مستويات واضحة حيث تتجمع العديد من أوامر التوقف والطلبات المعلقة. يمكن أن يخرج السوق مؤقتًا خارج نطاق النطاق، ويجذب السيولة، ويحفز المشترين أو المُباعين للدخول، ثم يتحول في الاتجاه المعاكس. لذا، لا يعني مجرد كسر المستوى أن الكسر حقيقيًا.

ما هو كسر السعر وكيف نميز الكذب

عادةً ما يبدو كسر حقيقي كخروج واضح للأسعار عن المستوى مع استمرار الحركة. على سبيل المثال، إذا لم تستطع زوج العملة الصعود فوق مستوى المقاومة لفترة طويلة، ثم تتجاوزه شمعة قوية وتثبت أعلى منه، قد ينظر المتداولون إلى ذلك كإشارة لشراء. في حالة كسر الدعم، تكون المنطق عكسية: تتحرك الأسعار أسفل المنطقة المهمة، ويحصل البائعون على تأكيد ضعف السوق.

يحب المتداولون تداول كسور الأسعار لأن الأسعار تتحرك غالبًا لمسافة كبيرة في فترة قصيرة بعد خروجها من النطاق. في هذه اللحظات، تؤدي الأوامر المعلقة، وأوامر التوقف الخاصة بالمشاركين الذين كانوا ضد الحركة، والمطالبات السوقية الجديدة إلى تعزيز الزخم. لهذا السبب، يبدو كسر السعر بسيطًا وواضحًا كإشارة: تم كسر المستوى، إذن يمكن الدخول في اتجاه الحركة.

لكن المشكلة تكمن في أن ليس كل خروج للأسعار عن المستوى هو كسر حقيقي. يحدث كذب الكسر عندما تخرج الأسعار مؤقتًا فوق المقاومة أو تحت الدعم، ثم تعود بسرعة إلى الداخل. على الرسم البياني، قد يبدو هذا كانقطاع سريع للمستوى، أو ذيل طويل للشمعة، أو حركة قصيرة خارج نطاق النطاق دون استمرار لاحق.

على سبيل المثال، تصل الأسعار إلى المقاومة، تكسرها لأعلى، تنشط أوامر Buy Stop، وتجذب المشترين. لكن خلال عدة شموع، يعود السوق أسفل المستوى. من دخلوا عبر الكسر يجدون أنفسهم في فخ: تم فتح الشراء، ولكن الأسعار تتحرك مرة أخرى لأسفل. يحدث الشيء نفسه عند كذب الدعم، ولكن في الاتجاه العكسي: يدخل البائعون بعد خروج الأسعار أسفل المستوى، لكن الأسعار تعود بسرعة للأعلى.

المظاهر الأساسية للكذب عادة ما تكون مرئية من خلال سلوك الأسعار بالقرب من المستوى. إذا خرجت الشمعة عن المستوى، لكن إغلاقها كان داخل النطاق، فإن هذا يشكل سببًا للحذر. إذا لم يكن هناك استمرار بعد الكسر، وكانت الشموع التالية ضعيفة، وعادت الأسعار بسرعة إلى المنطقة السابقة، فهذا يشير إلى أن الزخم قد يكون غير كافٍ. الذيل الطويل للشموع يدل غالبًا على أن السوق حاول اختراق المستوى، لكنه واجه ضغطًا معاكسًا قويًا.

المستويات الواضحة خاصة خطيرة، حيث يراها معظم مشاركي السوق. إذا تكرر ارتداد الأسعار عن نفس المنطقة، فإنها تضم غالبًا العديد من أوامر التوقف والطلبات المعلقة. يمكن أن تصبح هذا المستوى هدفًا لانقسام سريع. لذا، من المهم للمتداول النظر ليس فقط إلى حدث الكسر نفسه، بل أيضًا إلى سلوك الأسعار بعد ذلك: هل تثبت داخل المستوى؟ هل هناك استمرار؟ هل هناك إعادة اختبار وتأكيد من خلال الإطار الزمني الأكبر؟

لماذا تظهر كسور كاذبة

غالبًا ما تحدث كسور كاذبة بسبب تركيز أوامر في المستويات الواضحة. كثير من المتداولين يضعون أوامر توقف قليلاً فوق المقاومة أو قليلاً تحت الدعم. هناك أيضًا أوامر معلقة للكسر. عندما تصل الأسعار إلى هذه المنطقة، تُفعَّل العديد من الطلبات، وتظهر حركة مفاجئة، ولكن إذا لم يكن هناك طلب فعلي أو عرض للحركة المستمرة، يعود السوق بسرعة إلى الوراء.

سبب آخر هو انخفاض السيولة. في الفترات التي يكون فيها السوق أقل نشاطًا، حتى أوامر صغيرة يمكن أن تؤثر بسرعة على السعر. يحدث هذا غالبًا في ساعات الليل، في وقت انتهاء الجلسات التجارية أو قبل الأخبار المهمة. في هذه اللحظات، يمكن أن يُكسر المستوى بسبب اندفاع عشوائي، لكن لا يظهر حركة فعلية بعد ذلك.

الأخبار تلعب دورًا كبيرًا أيضًا. أثناء نشر بيانات حول التضخم، أو أسعار الفائدة، أو العمالة، أو الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن تكسر الأسعار بسرعة عدة مستويات، ثم تعود بنفس السرعة إلى الوراء. في الأخبار، تتوسع الهوامش، وتتفاقم تنفيذ الأوامر، وتصبح الفوضى في التقلبات. لذا، لا يشير دائمًا كسر في أول دقائق بعد نشر إحصائيات مهمة إلى اتجاه السوق الحقيقي.

كيفية استخدام كسر كاذب كإشارة تداول وحماية نفسك منه

لا يجب دائمًا اعتبار كسر كاذب مشكلة فقط. أحيانًا يصبح كسر كاذب نفسه إشارة تداول. إذا خرجت الأسعار عن المستوى، جذبت أوامر التوقف والطلبات المعلقة، لكنها لم تستطع البقاء بعيدًا، فقد يعني ذلك أن السوق لم يملك القوة للحركة المستمرة. في هذه الحالة، غالبًا ما يبحث المتداولون عن فرصة للبيع، وليس في اتجاه الكسر، بل عكسه.

على سبيل المثال، تكسر الأسعار المقاومة لأعلى، لكن تغلق الشمعة مرة أخرى أسفل المستوى. قد يكون هذا إشارة إلى أن المشترين لم يستطعوا الحفاظ على السعر، بينما عاد البائعون للسيطرة. في هذه الحالة، يبحث بعض المتداولون عن فرصة للبيع. في حالة كسر الدعم الكاذب، تكون المنطق عكسية: تتحرك الأسعار أسفل المستوى، لكنها تعود بسرعة إلى الأعلى، مما يدل على ضعف البائعين واهتمام المشترين المحتمل.

لتأكيد هذا السيناريو، غالبًا ما يستخدمون أنماط الشموع. يمكن أن تشير الذيل الطويل خارج المستوى إلى أن السوق قام بالانقسام، لكنه تم شراؤه أو بيعه مرة أخرى بسرعة. قد يعزز ب