أشكال التحليل الفني والنماذج الشمعية تُستخدم غالبًا من قبل التجار كطريقة مستقلة أو كإضافة إلى طرق أخرى للتنبؤ. يمكن أن يكون هذا المحاضرة مفيدًا لكل من المبتدئين والتجار الخبراء. سأبدأ بتحليل نماذج الشموع العكسية «المطرقة» و«الحبل».
وصف نماذج الشموع العكسية «المطرقة» و«الحبل»
تتكون نماذج الشموع «المطرقة» و«الحبل» من شمعة واحدة. لها ذيول سفلية طويلة وتراكيز صغيرة تقع في قمة نطاق التداول اليومي أو قريبة جدًا منها.
نمط الشمعة «المطرقة» يحدث في اتجاه هابط وتم تسميتها لأنها تصنع قاعًا، والكلمة اليابانية «تونكاشي» التي تعني هذه النموذج تُترجم إلى «الأرض».
نموذج الشمعة «الحبل» يظهر في قمة الاتجاه أو أثناء اتجاه صاعد. تم تسمية هذا الاسم من كلمة «كوبيتسوري» اليابانية، ونشأت بسبب شبهها بالشخص المعلق.
قواعد تشكيل نماذج الشموع العكسية «المطرقة» و«الحبل»
- يوجد جسم صغير عند الحافة العليا لحجم التداول;
- لون جسم الشمعة ليس له أهمية;
- يجب أن تكون ذيل الشمعة السفلي طويلًا بشكل كبير مقارنة بجسمه، عادة بمرتين أو ثلاث مرات;
- لا ينبغي أن يكون لدى الشمعة ذيل علوي، وإذا كان موجودًا، فسيكون صغيرًا جدًا.
سلوك السوق في لحظة نماذج «المطرقة» و«الحبل»
- نموذج الشمعة «المطرقة»
يتواجد السوق في اتجاه هابط، وبالتالي هناك إحساس بالحيوانات المفترسة. تفتح جلسة التداول، وتنهار الأسعار بسرعة. ومع ذلك، ترتفع الأسعار لاحقًا، ويصل السوق إلى أقصى مستوى تداول اليوم أو تقريبًا إليه.
عدم رغبة السوق في خفض الأسعار أكثر يهدئ البائعين، ويشعرون معظم التجار بعدم الراحة مع مواقفهم البيعية المفتوحة. إذا كانت أسعار الإغلاق أعلى من أسعار الفتح (وهو ما يشير إلى جسم الشمعة الأبيض)، فإن الوضع أصبح أكثر جاذبية للمشترين. وسيكون دليلًا على ذلك ارتفاع سعر الفتح في اليوم التالي مع سعر إغلاق أعلى.
- نموذج الشمعة «الحبل»
في هذه الحالة، يتم اعتبار السوق باهظًا بسبب وجود اتجاه صاعد. لظهور «الحبل»، يجب أن تنخفض الأسعار بشكل كبير عن مستوى فتح جلسة التداول، ثم ترتفع لتغلق بالقرب من القمة. هذا يؤدي إلى تشكيل ذيل سفلي طويل، مما يدل على مدى انخفاض الأسعار.
إذا فتحت الشمعة التالية بعد «الحبل» أقل، فقد يرغب العديد من التجار في النظر في بيع. وبالتالي، يمكن أن يكون دليلًا على الطابع الهابط لنموذج الشمعة «الحبل» هو شمعة سوداء وسعر فتح أقل في اليوم التالي.
مميزات نماذج الأسعار «المطرقة» و«الحبل»
علامات تزيد من قيمة الإشارة التي تقدمها نماذج الشموع «المطرقة» و«الحبل»:
- ذيل سفلي طويل جدًا;
- غياب ذيل علوي أو قيمته صغيرة جدًا;
- جسم صغير جدًا;
- اتجاه سابق قوي ولون الجسم.
في الواقع، يمكن لون جسم نماذج الشموع «المطرقة» و«الحبل» أن يعزز من أهمية القدرة التنبؤية للنموذج. على سبيل المثال، «الحبل» ذو جسم أسود يتمتع بخصائص هابطة أكثر من نفس النموذج ذو جسم أبيض. وبالمثل، «المطرقة» ذات الجسد الأبيض تتمتع بخصائص صاعدة أكثر من تلك ذات الجسد الأسود.
يجب أن يكون الذيل السفلي على الأقل ضعف طول الجسم، ولكن لا يزيد عن ثلاثة أضعاف. لا يجب أن يتجاوز الذيل العلوي 5-10% من نطاق القمة إلى القاع. يجب أن يكون الجزء السفلي من الجسم أسفل الاتجاه لنموذج «المطرقة» وأعلى الاتجاه لنظام «الحبل».
أمثلة على نماذج الأسعار في السوق
