عوامل الاقتصاد الأساسية والتداول باستخدام التحليل الأساسي في سوق الفوركس ليست مجرد مفهوم افتراضي. كل يوم، يواجه المتداولون أحداثًا على شكل أخبار تُنشر في الجدول الاقتصادي. تظهر مؤشرات الاقتصاد على شكل تقارير في وقت محدد (أسبوعيًا، شهريًا، ربع سنوي).
المناهج المستخدمة من قبل متداولي الفوركس في استخدام الجدول الاقتصادي
توجد مناهج مختلفة لاستخدام الجدول الاقتصادي في سوق الفوركس. بعض المتداولين يتداولون «بالمعلومات الإخبارية»، أي يفتحون مراكز وفقًا لتوقعاتهم بشأن تغيير المؤشر الاقتصادي (على سبيل المثال، يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو — يتم شراء اليورو). آخرون بدلًا من ذلك يتجنبون الأخبار لأن التداول بها مصحوب بمخاطر معينة. هؤلاء المتداولون يفضلون الانتظار حتى يتعامل السوق مع الأخبار، ثم الدخول في الاتجاه الذي تم تشكيله بالفعل. يجب متابعة الأخبار بغض النظر عن الاستراتيجية التجارية التي اخترتها. على سبيل المثال، مؤشر سوق العمل الأمريكي NFP غالبًا ما يثير حركات حادة في زوج العملات، مما قد يؤدي إلى إغلاق موضعك بوقف الخسارة.
كيف تقرأ الجدول الاقتصادي؟
- القيمة المتوقعة (التجميع)
عادة ما تُستمد هذه القيمة من استطلاع أجرته وكالة إخبارية (Bloomberg, Reuters وغيرها). تقوم هذه المؤسسات باستطلاع 20 إلى 240 اقتصاديًا، ويتم استبعاد الآراء المتطرفة من العينة، ويتم حساب المتوسط بناءً على التوقعات المتبقية. يمكن أن تختلف توقعات التجميع بين وكالات مختلفة.
- القيمة الفعلية
هذه القيمة الفعلية المنشورة بواسطة مصدر رسمي (خدمة الإحصاء في الدولة أو مركز تحليلي معروف).
- الانحراف
هذا هو الفرق بين القيمة الفعلية والقيمة المتوقعة. على سبيل المثال، كان من المتوقع أن يكون مؤشر PMI 50.0 نقطة، لكنه اتضح أن قيمته 50.3. الانحراف يساوي 0.3 نقطة.
- التعديل
هذا هو تغيير القيمة في الفترة السابقة، عادةً الشهر الماضي. إذا كان التعديل كبيرًا، فقد يؤثر بشكل كبير على السوق. ستكون رد فعل السوق أكثر حدة في حالة الجمع بين انحراف كبير وتعديل كبير.
لكل نشرة أساسية مهمة، هناك قيمة تجميع متوقعة تحددها الخبراء مسبقًا. إذا كانت القيمة الفعلية تختلف عن القيمة المتوقعة، سيتفاجأ أفراد السوق ويردون فورًا على الأخبار. كلما كانت المفاجأة أكبر، أي الانحراف، كلما كانت رد فعل السوق أقوى. بناءً على البيانات التاريخية، يمكن التنبؤ بعدد الحركة السعرية التي سيحدثها انحراف معين. على سبيل المثال، إذا كان زوج العملة يمر دائمًا بـ 50 نقطة عند انحراف معين، يمكن توقع أن نفس الانحراف سيؤدي إلى حركة سعرية بقيمة 50 نقطة.
التداول بناءً على الأخبار يتطلب خطة عمل معينة. يجب فتح صفقة فقط عندما يحدث الانحراف المطلوب من التجميع.
نصائح عملية للتداول باستخدام التحليل الأساسي
- ركز على أهم الأخبار التي ستسبب رد فعل السوق الأكثر توقعًا.
- انتظر نشر المؤشر، ثم تداول وفقًا للخطة.
- رد فعل السوق على النشر يستمر من 30 دقيقة إلى ساعتين.
- إذا كان توجه السوق، التحليل الفني، ونتيجة نشر الأخبار تشير في اتجاه واحد، ولكن السوق يتحرك في الاتجاه المعاكس، يجب عليك التصرف وفقًا للسوق. من المحتمل أن تكون قد فاتتك سبب مهم وراء رد فعل السوق.
- بشكل افتراضي، انتظر رد فعل قوي من السوق على نشر الأخبار.
أساليب التداول باستخدام التحليل الأساسي
1. التداول عند الانخفاض (التعافي)
- انتظر نشر الأخبار. إذا حدث انحراف متوقع، حدد اتجاه السوق بناءً على القيمة الفعلية للمؤشر.
- انتظر حتى ينخفض السوق مرة أخرى، بمسافة تصل إلى 10-15 نقطة من مستوى السعر الذي كان قبل نشر الأخبار. في بعض الأحيان، يمكن دخول السوق بمسافة 20-30 نقطة من السعر الذي كان قبل نشر الأخبار خلال انحراف كبير. من المرجح أن يلعب السوق الأخبار خلال أول 2-30 دقيقة بعد نشرها.
- يجب وضع وقف الخسارة على بعد لا يزيد عن 35 نقطة من نقطة الدخول في السوق. من المهم الانتظار حتى ينخفض السوق. إذا دخلت السوق بسرعة، قد تصيب وقف الخسارة.
- هذا النوع من التداول أسهل من التداول عند الشوكات، لكن أحيانًا يكون الانخفاض صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا.
2. التداول عند الشوكات
- هذا الأسلوب مناسب للتداول على أخبار مهمة تسبب حركة قوية في السوق وتصعب تفسيرها. يناسب هذا الأسلوب مؤشر تغير عدد العمال في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة (Non-Farm Payrolls، NFP)، الذي يصدر عادة في أول يوم جمعة من كل شهر.
- انظر إلى نطاق تداول الزوج قبل نشر الأخبار. خمس دقائق قبل الإصدار، ضع اثنين من أوامر معلقة (BUY STOP و SELL STOP) بـ 20 نقطة أعلى وأسفل سعر السوق. ضع أوامر معلقة تيكر بروفيت بـ 40 نقطة أعلى وأسفل أوامر معلقة المذكورة. فيما يتعلق بأوامر وقف الخسارة، هناك خياران: يمكنك وضع وقف الخسارة على سعر السوق قبل خمس دقائق من نشر الأخبار أو عدم وضعه تمامًا.
- في حالة نتيجة إيجابية، يمكنك إغلاق واحدة من الصفقات بربح (لا تنسَ إزالة الأمر الثاني). في حالة نتيجة ممتازة، سيتم إغلاق كلا الصفقات — أولاً يتم إغلاق الأمر الأول بربح، ثم يتحول السوق فجأة في الاتجاه المعاكس (يتشكل شوكات) ويفتح الأمر الثاني. في هذه الحالة، يمكنك تحقيق 80 نقطة. في حالة نتيجة سلبية، ستتحرك الأسعار قليلاً في أحد الاتجاهين، مما يفتح أول صفقة، ولكنها لن تصل إلى تيكر بروفيت. ثم ستتحول الأسعار في اتجاه آخر، وتفتح صفقة أخرى، لكنها لن تصل أيضًا إلى تيكر بروفيت. إذا كان لديك و
