استراتيجية التداول بيكوت كاندل (PivotCandle) تعتمد على نمط الشمعدان الانعكاسي «المطرقة»، وعلى مستويات الدعم والمقاومة السعرية المعروفة باسم «مستويات البيكوت» (Pivot Levels).
السوق: الفوركس؛
أزواج العملات: متنوعة؛
الإطار الزمني: ساعة واحدة (H4) و15 دقيقة (M15)؛
مؤشرات الفوركس: المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بفترة 20 و50، ونمط «المطرقة» الشمعداني، ومستويات البيكوت؛
نوع الاستراتيجية: متوسطة الأجل؛
أوامر الحماية: أمر وقف الخسارة (Stop-Loss).
الشكل المثالي لـ«المطرقة» يمكن التعرف عليه من خلال الخصائص التالية:
- ذيل الشمعة (سواء الظل السفلي أو العلوي) يجب أن يكون أطول على الأقل بمرتين من جسم الشمعة والظل المقابل لها.
- يظهر نمط «المطرقة» عند مستوى دعم أو مقاومة مهم.
في الصورة التالية مثال على نمط «المطرقة»:
أما في الصورة التالية فهي توضح مثالاً على «المطرقة المقلوبة»:
مستويات البيكوت (Pivot Levels)
عادةً ما تعمل مستويات البيكوت كـ«مغناطيس» للسعر في الأسواق المالية. فغالبًا ما تتباطأ حركة السعر أو تتوقف تمامًا عند هذه المستويات قبل أن تستأنف اتجاهها. ويُحسب مستوى البيكوت اليومي استنادًا إلى أسعار الإغلاق للجلسة السابقة باستخدام الصيغة التالية:
مستوى البيكوت المركزي (P) = (أعلى سعر + أقل سعر + سعر الإغلاق) ÷ ٣
مستوى المقاومة الأول (R1) = ٢ × P − أقل سعر
مستوى المقاومة الثاني (R2) = P + (R1 − S1)
مستوى المقاومة الثالث (R3) = أعلى سعر + ٢ × (P − أقل سعر)
مستوى الدعم الأول (S1) = ٢ × P − أعلى سعر
مستوى الدعم الثاني (S2) = P − (R1 − S1)
مستوى الدعم الثالث (S3) = أقل سعر − ٢ × (أعلى سعر − P)
أما بالنسبة لمستويات البيكوت الأسبوعية، فتطبق نفس الصيغة، لكن مع استخدام بيانات الجلسة الأسبوعية السابقة بدلًا من اليومية. ولسهولة الاستخدام، لن نحسب هذه المستويات يدويًّا، بل سنستخدم مؤشرات الفوركس الجاهزة التي يمكن تنزيلها في نهاية المقال.
إشارات التداول في استراتيجية PivotCandle
تُطبَّق هذه الاستراتيجية على الإطارين الزمنيين: ١٥ دقيقة (M15) و٤ ساعات (H4). ويُستخدم في الإطار M15 مستويات البيكوت اليومية، بينما يُستخدم في الإطار H4 مستويات البيكوت الأسبوعية.
للفتح للشراء يجب توفر الشروط الثلاثة التالية:
- يكون السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي EMA(20)، والذي بدوره قد اختراق صعودي للمتوسط المتحرك الأسي EMA(50).
- يكون السعر قد اختراق أحد مستويات البيكوت (S1 أو S2 أو S3 أو P أو R1 أو R2 أو R3)، ثم عاد ليختبر هذا المستوى مرة أخرى.
- تكون قد تشكَّلت شمعة «المطرقة».
في المثال التالي، يوضّح حالة الإطار الزمني H4 مع استخدام البيكوت الأسبوعي:
وبتحقق جميع الشروط، نفتح مركزًا تداوليًّا للشراء بالسعر السوقي بحجم ٣ لوت (أو ٠٫٣ لوتس أو ٠٫٠٣ لوتس حسب نوع الحساب: حسابات المايكرو أو الحسابات بالسنت).
يجب وضع أمر وقف الخسارة (StopLoss) على بعد ١٠–٢٠ نقطة تحت أدنى نقطة في ذيل «المطرقة»، أو تحت المتوسط المتحرك الأسي EMA(20) بمقدار ٥–١٠ نقاط إضافية.
إشارات الخروج من السوق:
- نغلق لوتسًا واحدًا (أو ثلث المركز المفتوح) فور تحقيق السعر ربحًا يساوي مقدار أمر وقف الخسارة المحدد.
- نُحرّك أمر وقف الخسارة للجزء المتبقي (لوتسين) ليصبح تحت المتوسط المتحرك الأسي EMA(20) بمقدار ٥ أو ١٠ نقاط، مع تقدم السعر لاحقًا، حتى يتم إغلاق المركز بالكامل بأمر وقف خسارة في المنطقة الربحية.
أما بالنسبة لصفقات البيع، فيتم تطبيق القواعد المعاكسة تمامًا.
في المثال التالي يظهر مكان إغلاق اللوتس الأول:
أما في المثال التالي فيظهر إغلاق اللوتسين المتبقيين:
تنزيل مؤشرات استراتيجية التداول
