استراتيجية بيكوت كندل (PivotCandle) تعتمد على نمط الشمعدان الانعكاسي المسمى «المطرقة»، وعلى مستويات الدعم والمقاومة السعرية المعروفة باسم «النقاط المحورية» أو «البيكوت».
السوق: الفوركس؛
أزواج العملات: متنوعة؛
الإطار الزمني: ساعة واحدة (H4) و15 دقيقة (M15)؛
مؤشرات الفوركس: المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بفترة 20، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) بفترة 50، ونمط الشمعدان «المطرقة»، والنقاط المحورية (Pivot Levels)؛
نوع الاستراتيجية: متوسطة الأجل؛
الأوامر الوقائية: وقف الخسارة (Stop-Loss).
الشكل المثالي لـ«المطرقة» يمكن التعرف عليه من خلال الخصائص التالية:
1. «ذيل» الشمعة (أي الظل السفلي أو العلوي) يجب أن يكون أطول على الأقل بمرتين من جسم الشمعة وظلها العلوي.
2. تظهر «المطرقة» عند مستوى مهم من مستويات الدعم أو المقاومة.
في الرسم التالي مثال على نمط «المطرقة»:
وفي الرسم التالي مثال على نمط «المطرقة المقلوبة»:
النقاط المحورية (Pivots)
عادةً ما تعمل النقاط المحورية كـ«مغناطيس» للسعر في الأسواق المالية. فغالبًا ما تتباطأ حركة السعر أو تتوقف تمامًا عند هذه المستويات قبل أن تستأنف اتجاهها. وتُحسب النقاط المحورية اليومية استنادًا إلى أسعار الإغلاق للجلسة السابقة باستخدام الصيغة التالية:
النقطة المحورية المركزية (P) = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) ÷ 3
مستوى المقاومة الأول (R1) = 2 × P − أدنى سعر
مستوى المقاومة الثاني (R2) = P + (R1 − S1)
مستوى المقاومة الثالث (R3) = أعلى سعر + 2 × (P − أدنى سعر)
مستوى الدعم الأول (S1) = 2 × P − أعلى سعر
مستوى الدعم الثاني (S2) = P − (R1 − S1)
مستوى الدعم الثالث (S3) = أدنى سعر − 2 × (أعلى سعر − P)
أما بالنسبة للنقاط المحورية الأسبوعية، فتُحسب بنفس الطريقة، لكن مع استخدام بيانات الأسبوع السابق بدلًا من الجلسة السابقة. ولتسهيل الأمر، لن نقوم بحساب النقاط المحورية يدويًّا، بل سنستخدم مؤشرات جاهزة للفوركس متاحة للتنزيل في نهاية هذه المقالة.
إشارات التداول في استراتيجية PivotCandle
تُطبَّق هذه الاستراتيجية على الإطارين الزمنيين: 15 دقيقة (M15) و4 ساعات (H4). ويُستخدم في الإطار M15 النقاط المحورية اليومية، بينما تُستخدم في الإطار H4 النقاط المحورية الأسبوعية.
لكي ندخل السوق للشراء، يجب توفر الشروط الثلاثة التالية:
1) أن يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي EMA(20)، وأن يكون هذا المتوسط قد اختراق EMA(50) من الأسفل إلى الأعلى.
2) أن يكون السعر قد اختراق أحد مستويات البيكوت التالية: S1 أو S2 أو S3 أو P أو R1 أو R2 أو R3، ثم عاد ليختبر هذا المستوى مرة أخرى.
3) أن يكون قد تشكَّل نمط «المطرقة».
في المثال التالي يتم توضيح الحالة على الإطار الزمني H4 مع استخدام النقطة المحورية الأسبوعية:
وبعد تحقق جميع الشروط، نفتح مركز شراء بحجم 3 لوتات (أو 0.3 لوتس أو 0.03 لوتس حسب نوع الحساب: حساب ميكرو أو حساب سنت).
ويجب وضع أمر وقف الخسارة (StopLoss) على بعد 10–20 نقطة تحت أدنى نقطة في «ذيل» المطرقة، أو تحت المتوسط المتحرك الأسي EMA(20) بزيادة 5–10 نقاط.
إشارات الخروج من السوق:
1) نغلق لوتسًا واحدًا (أو ثلث المركز المفتوح) فور وصول السعر إلى مسافة مساوية لمقدار وقف الخسارة في اتجاه الصفقة المفتوحة.
2) بالنسبة لللوتين المتبقيين، نُحرِّك أمر وقف الخسارة تدريجيًّا إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي EMA(20) بزيادة 5 أو 10 نقاط، مع تقدم السعر، حتى يتم إغلاق المركز بالكامل عند وقف الخسارة في المنطقة الإيجابية.
أما بالنسبة لـصفقات البيع، فيجب تطبيق القواعد المقابلة.
في الرسم التالي يظهر مكان إغلاق اللوتس الأول:
وإغلاق اللوتين المتبقيين:
<
