في هذا التقرير، يقدم خبراء مجلة FORTRADER تحليلًا فنيًا للنفط WTI، بالإضافة إلى اقتراحات لتجارة النفط مع مستويات محددة. جميع الإشارات التجارية المذكورة في هذا التقرير تُبنى على استراتيجية تجارية مبتكرة، ولكنها تهدف فقط إلى تقديم نصائح.
نتائج اليوم التجاري السابق
في الأربعاء 25 نوفمبر، أغلق سعر النفط WTI — CLx (يناير 16) التعاملات بمعالم كالتالي:
- أعلى سعر خلال اليوم (H) = 43,25 (-0,21*)
- أقل سعر خلال اليوم (L) = 41,72 (-0,14*)
- سعر الإغلاق اليومي (C) = 43,04 (+0,17*)
- السعر الرسمي لإغلاق CL (ديسمبر15) = 40,39 (+2,65*)
(* — مقابل اليوم السابق، دولار لكل برميل).
SESSION السابقة للموافقة على العقد الآجلة لشهر يناير 2016 من النفط WTI عرضت تداولات مرتبكة وانعكاسات داخلية قوية.
كانت واحدة من الأسباب الرئيسية هي الأسبوع التجاري القصير. اليوم في الولايات المتحدة عطلة رسمية — «يوم الشكر».
تم إصدار بيانات عن المخزونات الأسبوعية للنفط الخام في الولايات المتحدة من EIA (الواقع/التوقعات):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories: 0,961M vs 1,200M
- EIA Weekly Gasoline Inventories: 2,478M vs 0,938M
- EIA Distillates Stocks: 1,046M vs -0,417M
انخفضت إنتاج يومي بمقدار 17K برميل يوميًا إلى 9,165M برميل. انخفضت مخزونات النفط الخام في منشأة تخزين ونقل كوشينغ بمقدار 1,7M برميل إلى 58,6M برميل. تحميل مصافي التكرير في الولايات المتحدة بلغ 92,0% مقابل 90,3% في الأسبوع الماضي. ارتفع استيراد النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 0,365M برميل إلى 7,333M برميل.
البيانات صدرت بشكل مختلط. ارتفاع المخزونات كان أقل من المتوسط المتوقع، لكنه كان أعلى من البيانات الأسبوعية السابقة 0,252M. يلاحظ ارتفاع المؤشر لمدة تسع أسابيع متتالية. البيانات الخاصة بالبنزين كانت أسوأ من المتوقع والأسابيع السابقة 1,009M. تظهر مخزونات الوقود الراكد ارتفاعًا، وهو أسوأ من القيم المتوقعة والأسبوع الماضي -0,791M.
البيانات الخاصة بعدد منصات الحفر النشطة من شركة باكر هوجس غير الغازية أظهرت تقلصًا بمقدار 13 منصة إلى 744 منصة. في التعبير السنوي، انخفض المؤشر بمقدار 1173 وحدة. تقلص عدد منصات الحفر النفطية بمقدار 9 منصات إلى 555 منصة. انخفض عدد منصات الحفر الغازية بمقدار 4 منصات إلى 189 منصة.
- الإبلاغات الأولية عن البطالة في الولايات المتحدة 260K مقابل التوقعات 270K.
- الإبلاغات الثانوية عن البطالة في الولايات المتحدة 2,207K مقابل التوقعات 2,164K.
- طلبات السلع طويلة الأجل 0,5% مقابل التوقعات 0,3%.
- مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات 56,5 مقابل التوقعات 55,0.
- مبيعات المنازل الجديدة 495K مقابل التوقعات 500K.
تراجع مخزونات النفط الخام التجارية في الصين بنهاية أكتوبر بنسبة 4,4%. هذا هو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2010.
تظهر الأوضاع في الشرق الأوسط مؤشرات على تصاعد التوتر، وارتفاع عدم اليقين في توقعات توقف النزاعات وتوزيعها.
تتطور التوترات في العلاقات بين تركيا وروسيا. المسار، الموعد، والطرق التي تتطور بها هذه التوترات تحمل مخاطر لتوريد النفط الخام والمنتجات النفطية من المنطقة. نذكر أن تركيا تسيطر على النقل البحري عبر مضيق البوسفور.
السياق الأخباري الذي يؤثر على أسعار النفط في 26 نوفمبر 2015
السياق الأخباري خلال اليوم للسوق النفطية — محايد نسبيًا. البيانات والأخبار التي تصل خلال اليوم سيتم اعتبارها ضمن سياق الوضع الحالي وتقديرات آفاق الطلب النهائي. خبراء FORTRADER يوجهون انتباهكم إلى عطلة في الولايات المتحدة — «يوم الشكر». يتم نشر بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا، ومراكز النقد في الاتحاد الأوروبي، ومؤشر المناخ الاستهلاكي في ألمانيا. يتم إصدار حزمة كبيرة من البيانات الإحصائية في اليابان.
مستويات الدعم، المقاومة والنقاط المحورية للنفط WTI اليوم، 26 نوفمبر 2015
مستويات المقاومة (يناير 16):
- R3 = 45,21
- R2 = 44,23
- R1 = 43,71
الخط الوسطي:
- PP = 42,71
مستويات الدعم:
- S1 = 42,20
- S2 = 41,20
- S3 = 40,69
نتائج المواقف المفتوحة في 25 نوفمبر 2015
أثناء العمل، تم تنفيذ الإشارات المدعمة.
المواقف المفتوحة للبيع:
- فتح — 42,72، إغلاق — 42,43
- فتح — 42,58، إغلاق — 42,26
