كيف تتداول البيتكوين؟

في الوقت الراهن، لا يُمكن وصف سوق العملات الرقمية بأنه سوقٌ مكتمل التكوين، رغم تأثيره المتزايد على الأصول المالية الأخرى.

• لا تزال أُطر التنظيم الأساسية من قِبل الهيئات الرقابية حول العالم قيد التطوير؛
• ويعبّر العديد من الخبراء عن شكوكهم بشأن إمكانية تطبيق تقنية البلوك تشين في هيئتها الحالية كأداة فعّالة للشركات الكبرى؛
• وتنتشر بانتظام معلومات مشكوكٌ في جودتها، ما يُولّد تقلبات زائدة في السوق؛
• كما أن حالات الإفلاس الدورية والهجمات الإلكترونية على منصات تداول العملات الرقمية لا تمر دون أن يلاحظها أحد.

كل هذه العوامل تشير إلى ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بهذا السوق.

المحتويات

• أهم العملات الرقمية للتداول والاستثمار
• التداول على البيتكوين عبر وسيط فوركس
• استراتيجية تداول البيتكوين
• ثلاث استراتيجيات تحليل فني ناجحة للبيتكوين (BTC)
• تعود الاستراتيجيات قصيرة الأجل على البيتكوين إلى الحياة من جديد
• الخلاصة

أهم العملات الرقمية للتداول والاستثمار

البيتكوين (Bitcoin، BTC) هو المحرك الرئيسي لسوق العملات الرقمية. وجرى أول تبادل للبيتكوين مقابل عملات وطنية في سبتمبر ٢٠٠٩، حيث تم تبادل ٥٠٥٠ وحدة بيتكوين مقابل ٥٫٠٢ دولار أمريكي. وحالياً، يُعد زوج BTC/USD أكثر الأصول قيمةً في سوق العملات الرقمية. وتتيح التقلبات العالية — التي تُربك المستثمرين الجدد — للمضاربين تحقيق أرباح من الحركات القصيرة الأجل.

الإيثريوم (Ethereum، ETH) هو ثاني أهم عملة رقمية من حيث الشعبية والقيمة السوقية. وفي الوقت الراهن، ينظر معظم المشاركين في السوق إليه باعتباره أصلاً استثمارياً أكثر منه أداة مضاربة.

وبجانب هاتين العملتين الرائدتين، تشمل العملات الرقمية الشائعة بين المستثمرين والمتداولين: بيتكوين كاش، وريبل، وبيتكوين غولد، ولايت كوين، وداش، ونيو، ومونيرو، وآيوتا وغيرها.

وتتيح أبرز منصات التداول إمكانية تداول أزواج العملات الرقمية كأدوات رئيسية. وأكثر هذه الأزواج شيوعاً هي: BTC/ETH وDSH/BTC وLTC/BTC. ويستلزم التداول على هذه الأزواج تحليلًا دقيقًا للخلفية الإخبارية، بالإضافة إلى الاطلاع على تواريخ الأحداث المهمة في سوق العملات الرقمية.

وفي الوقت الحالي، يزداد الاهتمام بسوق العملات الرقمية ليس فقط بين المستثمرين المحترفين، بل أيضاً لدى عامة الجمهور.

التداول على البيتكوين عبر وسيط فوركس

يُعتبر فتح حساب تداول لدى أحد وسطاء الفوركس الرئيسيين من أسهل الطرق للبدء في التعامل مع العملات الرقمية. وبفضل ازدياد شعبية الأصول الرقمية، بدأت شركات كثيرة مؤخرًا في تقديم خدمة تداول العملات الرقمية لعملائها. وبشكل عام، لا تختلف الشروط المقدمة من مختلف الوسطاء اختلافاً جوهرياً.

ويوفّر معظم هؤلاء الوسطاء الوصول إلى تداول العملات الرقمية عبر منصتي MT4 وMT5. ولنأخذ على سبيل المثال زوج BTC/USD:

• يبلغ الحد الأدنى للعقد عادةً ٠٫١ بيتكوين،
• أما الفرق السعري (سبريد) فيتراوح بين ٠٫٣٪ و٠٫٤٪، ما يجعل التداول على الإطارات الزمنية الطويلة (من ساعة واحدة فما فوق) أكثر منطقية.
• ويتراوح الرافعة المالية بين ١:١ و١:٥، وبالتالي يتطلب بدء التداول إيداع رأسمال يتراوح بين ٢٠٠ و١٠٠٠ دولار أمريكي.
• وتبلغ عمولة الوسيط عادةً ٠٫٢٪–٠٫٣٪ من قيمة الصفقة المنفذة.

ويجدر بالذكر أن التداول على البيتكوين عبر وسطاء الفوركس يتم عبر عقود الفروقات (CFD)، والتي تتيح تحقيق أرباح سواءً من صعود أو هبوط السعر دون الحاجة لشراء الأصل نفسه. ولضمان أقصى درجات الأمان لأموالك، يُوصى بفتح الحسابات التداولية لدى وسطاء فوركس مرخصين من جهات رقابية موثوقة (مثل ASIC وCySEC وFCA).

استراتيجية تداول البيتكوين

عند الحديث عن استراتيجيات تداول البيتكوين، يجب أن نتذكر أنه سلعة سوقية مثل غيرها من الأصول. وبالتالي، يمكن القول إن هذا الأصل يخضع لنفس المؤثرات النفسية والأساسية التي تؤثر في أدوات التداول الأخرى.

وفي الآونة الأخيرة، يُسمع كثيراً رأيٌ مفاده أن البيانات البيانية المتعلقة بحركة البيتكوين محدودة جداً، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد على استنتاجات التحليل الفني، بل من الأفضل تخصيص وقت لدراسة الخلفية الإخبارية ورد فعل “السوق الجماعي” عليها. ولا أحد ينكر صحة هذا الرأي، إذ إن النشرات الإخبارية والأحداث المرتبطة بالتدفق العالمي للعملات الرقمية تؤثر فعلاً في السوق.

ثلاث استراتيجيات تحليل فني ناجحة للبيتكوين (BTC)

يظهر في الرسم البياني أن سعر زوج BTC/USD تحرك داخل قناة سعرية منتظمة، ثم بعد تعزيز الحركة الصاعدة انتقل إلى القناة التنبؤية العلوية، مُظهراً بذلك إحدى القوانين الثابتة في تطور الحركات الاتجاهية.

ويوضح الرسم البياني التالي حالة تشكّل التباعد (أو الاختلاف) بين القمم السعرية والقمم المقابلة لها على مؤشر تذبذبي. ويُعد هذا الإشارة مؤشراً قوياً جداً على احتمال انعكاس الاتجاه، مما يُعد فرصة جيدة لدخول صفقات البيع على البيتكوين.

ويمكن اعتبار الرسم البياني التالي دليلاً آخر على فعالية التحليل الفني. ففي ظل هيمنة الاتجاه الصاعد، وبعد انتهاء الحركات التصحيحية، يمكن تحديد حدود المقاومة المحلية باستخدام مؤشرات مثل Parabolic SAR. وبتطبيق تكتيك الاختراق، يُمكن التداول بنجاح باستخدام مؤشرات من هذا النوع.

تعود الاستراتيجيات قصيرة الأجل على البيتكوين إلى الحياة من جديد

وبما أن سوق العملات الرقمية ما زال في طور التكوين، فإن العديد من الاستراتيجيات قصيرة الأجل — التي فقدت فعاليتها في الأسواق التقليدية بسبب انتشار بروتوكولات التداول عالي التردد (HFT) — قد عادت إلى الحياة من جديد في هذا السوق.

وبسبب طبيعة الحركة السعرية الرئيسية، تعمل استراتيجيات الاختراق لمستويات السعر المهمة على زوج BTC/USD “كما في الكتب الدراسية”. ومن المحتمل أن تتوقف هذه الأنماط عن العمل بهذه الدقة بعد دخول لاعبين جدد إلى السوق، لكن في الوقت الراهن، تُطبَّق العديد من النماذج “الكلاسيكية” بشكل ممتاز على سوق العملات الرقمية.

كما يمكن تبني استراتيجية تداول آلية على البيتكوين، مثل: BTCUSD، الإطار الزمني اليومي (D1)، إشارة شراء (Buy Strat)، مؤشر Parabolic SAR (٠٫٠٢؛ ٠٫١).

يمكن مقارنة أحداث خريف ٢٠١٧ بالنسبة للبيتكوين بمراحل محورية أخرى في تاريخه، مثل بلوغ سعره ١٠٠ دولار أمريكي، أو اللحظة التي أصبح فيها سعر وحدة واحدة من البيتكوين أعلى من سعر أونصة الذهب. ففي ١ سبتمبر، اقترب البيتكوين من سعر ٥٠٠٠ دولار أمريكي، ثم بلغ في نهاية الخريف، أي في ٢٩ نوفمبر، نحو ١١٥٠٠ دولار أمريكي، مع انخفاض مؤقت في الفترة بين هذين التاريخين إلى ما دون ٣٠٠٠ دولار أمريكي. وفيما يلي أحد أبسط الطرق لتحقيق أرباح من هذه الحركة السعرية.

وكما يظهر في الرسم البياني، فُتحت أول صفقة شراء في ١٩ سبتمبر عند تقاطع المؤشر مع السعر من الأسفل إلى الأعلى، عند مستوى ٤٠٠٠ دولار أمريكي. وأُغلقت هذه الصفقة عند تقاطع المؤشر مع السعر من الأعلى إلى الأسفل، عند مستوى ٥٥٩٠ دولار أمريكي. أما الصفقة التالية فتم تنفيذها بنفس الطريقة: شراء عند ٦١٩٩ دولار أمريكي، وإغلاق عند ٦٥٤٧ دولار أمريكي، وهكذا دواليك.

الخلاصة

إن الاستراتيجيات المذكورة أعلاه لتداول البيتكوين تُقدَّم كأمثلة توضيحية تُظهر إمكانية استخدام استراتيجيات تداول آلية في تداول العملات الرقمية. ويمكن للمتداول بسهولة تصميم خوارزميته الخاصة، واختبارها على حساب تجريبي (Demo)، ثم تشغيل الروبوت الخاص به على حساب حقيقي — في حال نجاح النتائج.

وفي الوقت الراهن، تُعد العملات الرقمية ظاهرة عالمية أحدثت هزة في المجتمع المالي العالمي بأسره. وهي بلا شك أحد أسرع القطاعات نمواً في الأسواق المالية العالمية. والبيتكوين أداة واعدة سواءً للاستثمار أو للتداول، بشرط تقييم الأصل بدقة واختيار الاستراتيجية المناسبة. أما أي استراتيجية ستختار، فذلك يعود لك أنت.