في هذا التقرير التوقعي الخاص بالنفط الخام، يقدم خبراء مجلة FORTRADER تحليلاً فنيًّا لأصل نفط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ليوم التداول الحالي، إلى جانب توصيات مُفصَّلة للتداول مع تحديد مستويات الدعم والمقاومة بدقة. وجميع إشارات التداول المذكورة في هذا التقرير تستند إلى استراتيجية تداولية مُصمَّمة من قِبل متداول محترف، لكنها تبقى ذات طابع توجيهي فقط.
نتائج جلسة التداول السابقة
في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر، أغلقت عقود نفط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر يناير 2016 عند المؤشرات التالية:
- أعلى سعر خلال الجلسة (H) = 42,00 (+0,22*)
- أدنى سعر خلال الجلسة (L) = 40,07 (-0,47*)
- سعر الإغلاق اليومي (C) = 39,97 (-1,11*)
- سعر الإغلاق الرسمي لعقد ديسمبر 2015 (CL) = 40,39 (-0,42*)
(* بالمقارنة مع اليوم السابق، بوحدة الدولار الأمريكي للبرميل).
وأظهرت جلسة التداول السابقة لعقد يناير 2016 على نفط خام غرب تكساس الوسيط تقلبات داخلية قوية نسبيًّا.
وعُقد في فيينا في يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر الاجتماع الـ168 لوزراء دول منظمة أوبك. وكان لهذا الحدث أهمية كبيرة بالنسبة لمشاركي سوق النفط ولجميع الأسواق المالية. وقد ترقب المشاركون في السوق قراراتٍ حاسمة من القمة لمعالجة استمرار انخفاض أسعار النفط الخام. وسبق الاجتماع تصريحاتٌ وتسريباتٌ عن سيناريوهات محتملة للنتيجة النهائية. ومع ذلك، فإن القرار النهائي وضع السوق في حالة «عدم يقين استثنائية».
القرار الذي أشار إلى مستوى إنتاج قدره 31,5 مليون برميل يوميًّا تم تفسيره في السوق على أنه «توسيع للحصة الإنتاجية السارية».
إلا أن المسؤولين الرسميين نفوا لاحقًا هذا التفسير، مشيرين إلى أن المنظمة لم تتخذ أي قرارٍ بشأن تحديد الحصص الإنتاجية. بل إن الأرقام المعلنة لمستوى الإنتاج اليومي كانت تعكس المستوى الفعلي لإنتاج أعضاء أوبك، حيث يعود ارتفاع الرقم إلى 31,5 مليون برميل إلى عودة إندونيسيا إلى المنظمة. كما ورد في البيان الختامي أن عودة إيران إلى سوق تصدير النفط الخام ستؤثر تأثيرًا كبيرًا، لكن طريقة استيعاب هذه العودة واستقرار توازن العرض والطلب لا يمكن التنبؤ بها حاليًّا. ولذلك، قررت المنظمة دراسة الوضع السوقي مجددًا في اجتماعها القادم. وبهذا، تكون أوبك — ولأول مرة منذ سنوات عديدة — قد تجاهلت تمامًا مسألة تقييد الإنتاج. ويمكن القول إن الأولوية الرئيسية التي ركزت عليها المنظمة، رغم بقاء أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2009، هي الحفاظ على الحصص السوقية للدول المنتجة. ومن الممكن الاستنتاج بشكل غير مباشر أمرين: أولهما أن أوبك أحالت مسؤولية حل مشكلة «فائض العرض» إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة. وثانيهما أن التنافس بين إيران والمملكة العربية السعودية أصبح أكثر وضوحًا على الساحة النفطية.
وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز انخفاضًا أسبوعيًّا في عدد منصات الحفر النشطة بمقدار 7 وحدات لتصل إلى 737 منصة. أما على المستوى السنوي، فقد انخفض العدد بمقدار 1183 منصة. وانخفض عدد منصات حفر النفط بمقدار 10 وحدات ليصل إلى 545 منصة، بينما زاد عدد منصات استخراج الغاز بمقدار 3 وحدات ليصل إلى 192 منصة.
وارتفع عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة بمقدار 211 ألف وظيفة.
وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر 5,0%.
بيانات سوق العمل الأمريكي أظهرت مؤشرات قوية نسبيًّا. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر البطالة يُعتبر أحد المؤشرات الأولية الأساسية التي تأخذها لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) في الاعتبار عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بمعدلات الفائدة.
وتتصاعد حدة التوتر في العلاقات بين تركيا وروسيا. وبدأت القيادة الروسية بفرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا، وتتبادل الدولتان تصريحات حادة جدًّا حول تطور النزاع.
كما تواصل القيادة الروسية تنفيذ تدابير تقييدية ضد تركيا، في حين بدأت تركيا بالبحث عن مصادر بديلة لإمدادات الغاز، وتنظر في اتخاذ تدابير دعم لاقتصادها الوطني.
وتتبادل الدولتان اتهاماتٍ صارمة ومتناقضة. ونذكر أن تركيا عضو في حلف الناتو، وأن دول الحلف اعتمدت برنامج دعم في ظل الظروف الراهنة، ومن أبرز بنوده تعزيز نظام الدفاع الجوي التركي، وإرسال قوات عسكرية إضافية من دول الحلف، وتعزيز أنظمة الاستطلاع والإنذار المبكر.
وفي عطلة نهاية الأسبوع، تبادلت إيران وتركيا تصريحاتٍ حادةً وانتقاداتٍ متبادلة، تمحورت حول وجود قاعدة عسكرية تركية على الأراضي الإيرانية، وخطط التناوب العسكري التركي هناك.
ونشير إلى أن تركيا تتحكم في الملاحة عبر مضيق البوسفور، وتُعدُّ نقطة محورية رئيسية في نقل النفط الخام ومشتقاته.
كما تُجري القوات البحرية التركية مناورات واسعة النطاق في منطقة المضيق. ووقعت في عطلة نهاية الأسبوع حادثة مع سفينة حربية روسية، وأعربت تركيا بصراحة عن مخاوفها من تكرار حادث الطائرة، لكن هذه المرة مع السفن الروسية.
الخلفية الإخبارية المؤثرة في أسعار النفط ليوم 7 ديسمبر 2015
الخلفية الإخبارية ليوم 7 ديسمبر 2015 تُصنَّف على أنها محايدة نسبيًّا بالنسبة لسوق النفط. وسيتم تقييم البيانات والأخبار الصادرة خلال اليوم في سياق الوضع الراهن وتوقعات الطلب النهائي. ويوجه خبراء FORTRADER انتباهكم إلى صدور مجموعة محدودة من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بيانات الميزان التجاري الصيني ومجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية اليابانية. كما سيُلقي مسؤولون من مجموعة اليورو ومصرف إنجلترا ولجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) كلماتٍ خلال اليوم.
مستويات الدعم والمقاومة ونقطة المحور (Pivot Point) لنفط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ليوم 7 ديسمبر 2015
مستويات المقاومة (عقد يناير 2016):
- R3 = 43,93
- R2 = 42,96
- R1 = 41,55
الخط المتوسط:
- PP = 40,57
مستويات الدعم:
- S1 = 39,15
- S2 = 38,18
- S3 = 36,77
نتائج المراكز المفتوحة في 4 ديسمبر 2015
لم تُفتح أي مراكز شراء أو بيع على النفط خلال ساعات التداول.
خطة التداول على نفط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) ليوم 7 ديسمبر 2015
الاستراتيجية المتبعة اليوم
في تداول العقود الآجلة على النفط اليوم، نأخذ في الاعتبار العوامل التالية:
- نأخذ في الاعتبار التقلبات القوية داخل اليوم السابق، ما أدى إلى نتائج مختلطة في حسابات مستويات الدعم والمقاومة، وبالتالي يحمل ذلك مخاطر تجاوز قوي للسعر أو تقييد حركة السعر، فضلًا عن مخاطر حدوث حركة تصحيحية قوية داخل اليوم.
- تطور الأوضاع في سوريا والمنطقة عمومًا؛ إذ قد تؤدي الأخبار أو الشائعات إلى ارتفاع التقلبات في الأسواق.
- تطور الأزمة بين تركيا وروسيا؛ إذ تحمل التصريحات والأحداث المرتبطة بها مخاطر ارتفاع تقلبات الأسعار.
- نأخذ في الاعتبار التأثير غير المباشر لمؤشر الدولار الأمريكي على حركة السعر، وكذلك تأثير اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) المقبل كعامل محفز غير مباشر على سوق النفط الخام.
حالة السعر:
- أسبوعيًّا: يقع في منطقة التشبع البيعي، ما يشكل خطرًا في تقييد استمرار الحركة الهبوطية وانحسار الزخم التنازلي.
- يوميًّا: يقع في منطقة البيع، ما يحمل مخاطر تقييد استمرار الحركة الصاعدة.
- داخل اليوم: الحالة مختلطة حاليًّا، ما يحمل مخاطر تصحيحية لاستعادة التوازن بعد التغيرات المتطرفة.
ونعتبر النطاق 40,55 — 40,80 مستوى إشاريًّا للانعكاس المحلي للحركة السعرية وأول مستوى مقاومة.
المراكز الشرائية:
- اختبار السعر والإغلاق فوق 40,70 — 40,80 على الإطار الزمني M30 يُعد تأكيدًا لإشارات احتمال ارتفاع السعر ووقف الحركة الهبوطية.
- أهداف الحركة: العودة إلى المستويات 41,15 — 41,25، ثم التقدم نحو 41,45 — 41,55.
- اختبار السعر والإغلاق فوق 41,60 — 41,65 على الإطار الزمني M30 يُعد تأكيدًا لاستمرار الحركة الصاعدة.
- الأهداف السعرية: العودة إلى المستويات 42,90 — 43,00.
- نأخذ في الاعتبار مخاطر تشكُّل مقاومة محلية عند المستويين 41,95 — 42,05 و42,65 — 42,75.
- اختبار السعر والإغلاق فوق 43,05 — 43,15 على الإطار الزمني M30 يُعد تأكيدًا لاستمرار الحركة الصاعدة.
- الأهداف السعرية: 43,80 — 43,90.
- نأخذ في الاعتبار احتمال تشكُّل مقاومة محلية عند المستوى 43,25 — 43,35، وهو مستوى مقاومة للاتجاه التصحيحي الصاعد الحالي، وقد أظهر مؤشرات انعكاسية؛ لذا فإن اختراقه والإغلاق فوقه يحمل مخاطر تسارع الحركة السعرية.
- وفي حال استمرار الحركة الصاعدة، سيتشكَّل أعلى سعر يومي عند النطاق 43,95 — 44,05. ونلاحظ أن هذا النطاق يُعتبر مقاومة قوية للحركة السعرية الحالية، لذا فإن اختراقه والإغلاق فوقه يحمل مخاطر تسارع الحركة السوقية.
المراكز البيعية:
- نأخذ في الاعتبار أن النطاق 39,90 — 40,10 كان يمثل مستوى دعم للاتجاه التصحيحي الصاعد الحالي، ويشكل «منطقة دعم نفسي ومستويات سعرية دنيا»؛ لذا فإن اختراقه والإغلاق دونه يحمل مخاطر تسارع الحركة الهبوطية، كما أن الحركة السعرية الحالية غيَّرت «الدلالة الوظيفية» لهذا المستوى ليصبح مستوى مقاومة.
- اختبار السعر والإغلاق دون المستوى 40,40 — 40,50 يُعد إشارة لاحتمال استمرار الحركة الهبوطية ووقف الاتجاه التصحيحي الصاعد.
- الهدف السعري: العودة إلى 39,65 — 39,55، ثم التقدم نحو 39,05 — 39,15.
- نأخذ في الاعتبار مخاطر تشكُّل مستويات دعم محلية عند 39,35 — 39,45.
- اختبار السعر والإغلاق دون المستوى 39,00 — 38,95 يُعد إشارة لاحتمال استمرار الحركة الهبوطية.
- الهدف السعري: العودة إلى 39,55 — 39,45.
- نأخذ في الاعتبار مخاطر تشكُّل مستويات دعم محلية عند 39,25 — 39,30.
- اختبار السعر والإغلاق دون المستوى 39,00 — 38,90 يُعد إشارة لاحتمال استمرار الحركة الهبوطية.
- الهدف السعري: 38,15 — 38,25.
- نأخذ في الاعتبار مخاطر تشكُّل مستويات دعم محلية عند 38,75 — 38,65.
- اختبار السعر والإغلاق دون المستوى 38,05 — 37,95 يُعد إشارة لاحتمال استمرار الحركة الهبوطية.
- الهدف السعري: 37,15 — 37,25.
- نأخذ في الاعتبار مخاطر تشكُّل مستويات دعم محلية عند 37,75 — 37,65.
- وفي حال تسارع الحركة الهبوطية، سيتشكَّل أدنى سعر يومي عند 36,65 — 36,95.
نذكّركم بأن هذا التحليل يتم تقديمه لأغراض توجيهية فقط. ولا يتحمل محررو الموقع أي مسؤولية عن الاستخدام الصحيح أو الخاطئ لهذا التقرير التوقعي، أو عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن التداول وفقًا له، بل تقع المسؤولية الكاملة على عاتق المتداول.
