Wenn ein Trader professioneller wird? In vieler Hinsicht dann, wenn seine Hauptaufgabe nicht darin besteht, mehr zu verdienen, sondern so wenig Risiko wie möglich einzugehen. In diesem Moment beginnen ihn Strategien des Positionshedgings zu interessieren.
Wenn man sich näher mit diesem Thema beschäftigt, findet man viele solcher Techniken, die als erfolgreich und wertvoll gelten. Dazu gehören das Locking, also das Öffnen einer entgegengesetzten Handelsposition im gleichen Vermögenswert (Beispiel: eine ursprünglich fehlgeschlagene Buy-Position in EURUSD wird durch eine Sell-Position in EURUSD abgesichert; der Verlust bleibt bis zu dem Zeitpunkt in einem ‘Kreis’, bis es die Möglichkeit gibt, beide Positionen mit Gewinn oder minimalem Verlust zu schließen), das Hedging mit einem Vermögenswert mit hoher positiver oder negativer Korrelation (Beispiel: eine Buy-Position in EURUSD wird durch eine Buy-Position in USDCHF abgesichert; die Vermögenswerte haben traditionell eine hohe negative Korrelation) und andere, die diesen Grundprinzipien ähnlich sind.
In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen weiteren Ansatz für ein Hedging-Strategie vorstellen, bei dem ein anderer Markt verwendet wird, aber ähnliche Natur wie der Hauptmarkt hat. Wir sprechen über binäre Optionen auf Währungspaare.
Inhalt
Hedging mit binären Optionen
Über das Konzept binärer Optionen, deren Arten und Anwendungen haben wir viel gesprochen, daher erwähnen wir nur, dass Binäre Optionen einen vereinfachten Derivat-Finanzinstrument darstellen, das der Logik von „Wette“-Transaktionen ähnelt und einen hohen Gewinnprozentsatz bei positiver Ausübung hat (80–100 % oder höher). Bei Verlust verlieren Sie den gesamten Wert des geöffneten Vertrags. Darüber hinaus kann jeder andere traditionelle Vermögenswert die Grundlage einer binären Option sein: Aktien, Indizes, Anleihen, Futures, Metalle und auch Finanzmärkte wie Forex.
Die Grundlage der Hedging-Handelsstrategie basierend auf binären Optionen ist ausschließlich das Faktum eines hohen Gewinnprozentsatzes, der bei korrekter Risikoberechnung Verluste aus der traditionellen Handel abdecken kann.
Verwendung der binären Option „Ein Berührungspunkt“ zum Hedging von Risiken
Betrachten wir ein Beispiel. Wir haben eine geöffnete Position zum Kauf von EURUSD mit 1 Lot zu einem Preis von 1,35914 mit Stop Loss auf dem Niveau von 1,35503 (41 Punkte) und Take Profit auf 1,36822 (91 Punkte). Die Transaktion wurde aufgrund technischer Analyse eröffnet.
Aktuell ist die Transaktion im Plus und wir sind sicher, dass der Kurs steigen wird, doch wir wollen die bereits erzielte Gewinn nicht verlieren. In diesem Fall gibt es mehrere mögliche Handlungsoptionen:
- Weiterhin die Position ohne Änderungen halten
- Die Position mit dem aktuellen Gewinn schließen
- Ein Stop-Loss in den Bereich der Break-even setzen
- Die Position hedgen
Wie man mit den ersten drei Punkten arbeitet, ist allen bekannt, und die Wahl unter ihnen hängt vollständig von der Strategie ab. Doch was bedeutet es, „eine Position zu hedgen“, lassen Sie uns untersuchen.
Was bedeutet „eine Position hedgen“?
Wir gehen davon aus, dass EURUSD noch mindestens einen Tag steigen wird und mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende des Tages den Take Profit erreichen wird. Dennoch gibt es Bedenken bezüglich eines starken Rückgangs, beispielsweise im Falle negativer Nachrichten der Fed, daher möchten wir unsere Gelder sichern.
Dafür schauen wir zunächst auf unseren Stop Loss, der 41 Punkte beträgt. Unter Berücksichtigung des Kontostands, der Hebelwirkung und des Volumens der Transaktion beträgt 1 Punkt 10 $. Im schlechtesten Fall wird unsere Position mit einem Verlust von 41 * 10 $ = 410 $ geschlossen. Bei günstigen Umständen beträgt der Gewinn 91 * 10 $ = 910 $. Daher müssen wir bei der Kauf eines Optionsvertrags mindestens 410 $ zurückerlangen.
Unter Berücksichtigung der Rentabilität von 90 % benötigen wir einen „Ein Berührungspunkt“-Vertrag mit einer Laufzeit von 1 Tag zur Verkauf an einem Preis von 460 $ mit einer Rentabilität von 414 $ bei Ausübung.
Was machen wir letztendlich? Der „Ein Berührungspunkt“-Vertrag funktioniert so, dass bei jedem Berühren des von uns festgelegten Preises eine angegebene Gewinnsumme erzielt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird unsere Position automatisch geschlossen, daher erhalten wir bei einem Verlust von 410 $ in der Währungsparität einen Gewinn von 414 $ aus dem Vertrag. Die Differenz von 4 $ behalten wir. Falls die Bewegung fortgesetzt wird und der Take Profit aktiviert wird, verringert sich unser Gewinn um den Betrag des Vertrags: 910 $ – 414 $ = 496 $. In beiden Fällen bleiben wir im Plus.
