كيف تؤثر لجنة منصة الفوركس على ربحية الاستراتيجية؟ حساب النقاط

بعد تعلم رسم خطوط الاتجاه وفتح الصفقات، والبدء في التعمق في متاعب التحليل الأساسي والأشكال الفنية لعكس الاتجاه، يتساءل كل تاجر عن أي نظام تداول يجب اختياره له.

من خلال خبرتي الخاصة، أعرف أن معظم المبتدئين يشعرون بالرغبة الشديدة في اتخاذ إجراءات. لا يريدون كسب المال، بل يريدون التداول. بعد إغلاق صفقة واحدة، يفتحون صفقة أخرى بشكل عاجل. لذلك، لدى العديد من التجار رأي بأن التداول اليومي هو الأكثر ربحية.

ما هي الأنظمة التجارية التي تكون الأكثر ربحية؟ هذا ما سنكتشفه اليوم.

«لقد جئت إلى سوق الفوركس للحصول على المال…»

عند اختيار نظام تداوله، يمر المتداول بمجموعة كبيرة من المعلومات — تقارير تحليلية، اقتراحات تداول، توقعات الفوركس. يحاول العثور على المؤشرات الأكثر فعالية التي توفر إشارات تداول دقيقة. ولكن كما يقول المستخدم في منتدى我们的 نووف، «لقد جئت إلى سوق الفوركس للحصول على المال، وليس للقيام بدور ذكي».

بالضبط، التكاليف المالية مثل السويب والفرق والرسوم المختلفة يمكن أن تحول بسهولة نظام تداول جيد إلى نظام خاسر.

على سبيل المثال، لنأخذ نظام تداول مع الشروط التالية:

• زوج العملة: اليورو/الدولار;
• المخاطر المسموح بها: 1% من الرصيد لكل صفقة;
• الفرق: 0.6 نقطة;
• الرسوم: 0.4 نقطة;
• الانزلاق: 1.5 نقطة;
• السويب: بما أننا لسنا مستثمرين، بل تجار، فلن نأخذ هذا المؤشر في الاعتبار لتسهيل التحليل.

وبالتالي، ستكون التكاليف الإجمالية لكل صفقة 2.5 نقطة. كيف سيؤثر ذلك على كفاءة استراتيجيتنا التجارية؟

استراتيجية تداول طويلة الأجل

في استراتيجية تداول الفوركس طويلة الأجل، يكون حجم تعويض止损 حوالي 250 نقطة. إذا كانت 250 نقطة تمثل 1% من الرصيد، فإن 2.5 نقطة تمثل 0.01% من الرصيد. أي أن 0.01% من الرصيد هو خسارة من التكاليف المالية في كل صفقة خاسرة بالإضافة إلى خسارة من تعويض止损.

هل هذا كثير أم قليل؟ دعنا نحسب. على سبيل المثال، خسائر التكاليف المالية ستصل إلى 1% فقط في 100 صفقة خاسرة. خاصةً لأننا نناقش استراتيجية طويلة الأجل حيث يستمر كل صفقة شهرًا أو أكثر. إذا قام بتسع صفقات في السنة، وكانت 3 منها خاسرة، فإن الخسارة من التكاليف ستكون فقط 0.03% من الرصيد.

استراتيجية تداول قصيرة الأجل

لنأخذ حجم تعويض止损 للاستراتيجية القصيرة الأجل 50 نقطة. وبالتالي، ستكون التكاليف المالية البالغة 2.5 نقطة 0.05% من الخسائر الإضافية على كل صفقة خاسرة.

مع ذلك، في تداول استراتيجية قصيرة الأجل، لا يتجاوز عمر الصفقة عدة أيام.

استراتيجية تداول للسكالبينغ

في السكالبينغ، يكون حجم تعويض止损 حوالي 10 نقاط. وبالتالي، ستكون التكاليف المالية البالغة 2.5 نقطة 0.25% من الخسائر الإضافية على كل صفقة خاسرة.

أما السكالبينغ فهو يشمل فتح عدد كبير من الصفقات يومياً، حتى عدة مئات.

حتى التحليل التقريبي يشير إلى أن الاستراتيجيات طويلة الأجل هي الأكثر فعالية من حيث خسائر التكاليف المالية.

ما هي كفاءة الاستراتيجية التي يمكن أن تغطي التكاليف؟

بالتأكيد، ستجد من ينتقدون ويقولون إن هناك استراتيجيات قصيرة الأجل وداخلية وأخرى للسكالبينغ ذات ربحية كافية، بحيث يمكن تجاهل جميع التكاليف المالية بسهولة.

حسنًا! دعنا نحاول تقدير مدى كفاءة الاستراتيجية بحيث لا تكتفي فقط بتغطية التكاليف، بل أيضًا تحقيق ربح.

تخيل أننا في ظروف مثالية — لا توجد رسوم، ولا فرق ولا سويب. حتى لو فتحت صفقات عشوائية، مع نسبة تحقق الربح إلى تعويض止损 1:1، ستكون تداولك في صافي ربح — نسبة الصفقات الربحية والخاسرة ستقترب من 50:50.

إذا لم تفتح صفقات عشوائية، بل تحلل السوق وتحصل على خسارة فقط في 49 من 100 صفقة، فإن هذه الاستراتيجية ستقدم ربحًا ضئيلًا مع عدد كبير من الصفقات. مع نسبة 52:48 للصفقات الربحية والخاسرة، ستتمكن هذه الاستراتيجية من تحقيق ربح. ولكن هذا في «بيئة خالية من التأثيرات»، بينما يعاني كل مكتب تداول فوركس من نفس التكاليف المالية.

نعود إلى الشروط التي تم ذكرها في بداية المقال، مع إضافة نسبة الربح إلى المخاطر 1:1. ما هي الكفاءة التي ستظهر بها استراتيجيات التداول التي قدمتها سابقاً؟

استراتيجية تداول طويلة الأجل

كما حسبنا سابقًا، تؤدي 100 صفقة خاسرة في استراتيجية طويلة الأجل إلى خسائر إضافية تبلغ 1%. لتحقيق تغطية هذه التكاليف، يجب أن تكون النسبة الدنيا بين الصفقات الربحية والخاسرة 52:48.

لتحقيق ربح إضافي (مثل 10% في 100 صفقة)، يجب رفع الكفاءة إلى نسبة 56:44. أي أنك تخسر 1% في 44 مرة وتربح 1% في 56 مرة، مع 1% من التكاليف، مما يؤدي إلى ربح إجمالي 11%.

استراتيجية تداول قصيرة الأجل

عند العودة