Die Anwendung grafischer Modelle auf dem Forex-Markt in reiner Form kann auf den ersten Blick riskant erscheinen, weshalb Händler Systeme von Filtern entwickeln, die helfen, zuverlässigeren Modellen zu identifizieren. Als solche Filter werden zeitliche und korrekturabhängige Beziehungen sowie einzelne Indikatoren verwendet. Zum Beispiel entscheidet sich ein Händler nur dann für eine Handelsposition, wenn zusammen mit dem Umkehrmuster “Drei Indianer” eine Divergenz auf dem MACD entsteht. Allerdings kann diese System nicht mehr als Price Action-Methode betrachtet werden, da sie die Verwendung von Indikatoren voraussetzt.
Mutter- und Kindmuster
Als Alternative zur Verwendung berechneter Kennzahlen als Filter kann die Wechselwirkung von Mustern genutzt werden. Viele von ihnen haben eine Wellenstruktur, weshalb sie in Mutter- und Kindmuster unterteilt werden können.
Auf dem Tagesdiagramm der Währungspaare Euro/Dollar ist das Entstehen des grafischen Musters “Drei Indianer” gut erkennbar, das in Rot markiert ist. Es kann als Kindstruktur betrachtet werden, die Teil eines Muttermusters ist, das in Blau gezeichnet ist. Dabei kann die Anwendung der Prinzipien der harmonischen Handel ermöglichen, um gleiche Ziele für das absteigende Bewegung in beiden grafischen Konfigurationen zu bestimmen, während ihre Wechselwirkung hilft, eine recht verlässliche Einstiegsstelle zu identifizieren. In diesem Beispiel fand der Umkehrung des bärischen Trends aus dem Bereich von 161,8 % der letzten Korrekturwellen beider Muster statt.
Wechselwirkung grafischer Modelle
Die Nutzung von Mustern geht hier nicht zu Ende. Die Zuverlässigkeit des Handelssystems kann erhöht werden, indem Handelsstrategien angewendet werden, die auf dem Muster “1-2-3” basieren, das sofort nach “Drei Indianer” entsteht.
Wie aus dem Bild ersichtlich, versuchten Bären nach dem Umkehrung des absteigenden Trends aufgrund von drei aufeinanderfolgenden fallenden Tiefpunkten, die Initiative zu übernehmen und einen Punkt 3 zu bilden, der in Blau markiert ist. Allerdings war ihre Kraft nicht ausreichend, um das verlorene Impulsabfallbewegung zurückzubringen. Schließlich drehte sich der Markt endgültig um.
Ein klassischer Ansatz für die Eröffnung einer Position bei dem Muster “1-2-3” besteht darin, einen Kaufauftrag am Niveau des korrekturmaximalen Punktes (Punkt 2) zu platzieren. Für einen risikofreudigeren Händler könnte jedoch eine interessante Möglichkeit für den Einstieg der Impuls sein, der im Bereich des letzten Tiefpunkts des Diagramms entsteht, der normalerweise auf dem Niveau von 50-78,6 % der Welle 1-2 gebildet wird. Diese Strategie könnte die Eröffnung einer Kaufposition bedeuten, falls die Kurse in den Bereich von 61,8-78,6 % fallen und anschließend zu den Niveaus von 50-61,8 % zurückkehren. Der Schutzstopps wird leicht unter dem absoluten Minimum platziert.
Komplexe grafische Muster
Erfahrene Händler wird die Wechselwirkung der Muster “Drei Indianer” und “1-2-3” sofort an die bekannte Trendumkehrfigur “Kopf und Schultern” erinnern. Und er hat definitiv Recht, aber die Identifikation der Bestandteile des Musters ermöglicht eine tiefere Analyse und die Identifikation einer früheren Einstiegsstelle. Dabei ermöglicht die sequenzielle Bildung jeder Komponente die Vorhersage des weiteren Verhaltens der Kurse. So kann ein Händler das Entstehen des zweiten Schulter (Muster “1-2-3”) direkt nach dem Rückgang des Preises aus dem Bereich des korrekturmaximalen Bereichs vorhersagen. Wenn der Markt unter das Niveau des Kopfes fällt, gilt das Muster als nicht vollständig gebildet.
Es sollte erwähnt werden, dass nicht nur das grafische Muster “Drei Indianer”, sondern auch das Muster “1-2-3” eingebettete (Kind-)Konfigurationen besitzt, über die wir in unseren nächsten Gesprächen sprechen werden. Das Verständnis des Mechanismus ihrer Bildung durch die Aufteilung komplexerer Muster in einfachere ermöglicht ein tieferes Verständnis des Marktpreisbildungsprozesses. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Hilfsinstrumente wie Divergenzen oder andere Signale, die von Indikatoren gesendet werden, zu verwenden.
