Анализ товарных активов и фондовых индексов с Ишимоку

Аналитический отдел MFX Broker

Золото: рост может продолжиться

Золото укрепляется с начала 2014 года и растет уже два месяца, после падения в прошлом году на 28%, что стало самым масштабным годовым падением с 1981 года. На месячном графике ситуация снижения: линия Tenkan (краткосрочный тренд) направлена вниз, однако линия Kijun (долгосрочный тренд) стабилизировалась и перестала снижаться. Падение приостановилось в момент пробития облака, которое цена тестировала два раза, но пока безуспешно, каждый раз отражаясь вверх от уровня 1200. Золото снова вошло в облако Ишимоку и пробило Tenkan вверх, пытаясь двигаться по направлению к линии Kijun на месячных графиках в районе 1500. Ключевой поддержкой здесь выступает низ облака на месяцах в районе 1300, и, если эта поддержка устоит и цена не вывалится из облака вниз, движение вверх может продолжиться.

На недельном графике Tenkan (краткосрочный тренд) развернулся вверх, но Kijun (долгосрочный тренд) горизонтален и даже начинает разворачиваться вниз. Цена пробила Tenkan и Kijun (1300) вверх и приближается к массивному облаку с нижней границей в районе 1360, которое может оказать сопротивление. Облако Ишимоку перестало снижаться и стабилизировалось. Линия Chinkou ниже ценового графика, и справа от нее большое «скопление» цены, в котором она может увязнуть на какое-то время перед выходом вверх. В случае вхождения в облако Ишимоку на недельных графиках, цена направится в район 1400-1410. В случае активного движения внутри облака, целями будет выступать его верхняя граница в районе 1470-1500. Шансы на рост имеются, но вверху довольно много сопротивлений, преодолеть которые цене будет непросто. На дневном таймфрейме все признаки восходящего тренда налицо, и имеется даже сигнал трех линий. Однако Chinkou уже довольно сильно оторвалась от цены, и коррекция вниз, вероятно, очень близка – возможно, она наступит после достижения технической цели на 1360.

Нефть: повышенный спрос сохраняется

Американская нефть марки Light Sweet растет уже полтора месяца по причине аномально холодной погоды, которая увеличила спрос на топливо в США. Также актуален и логистический фактор, связанный с недавним запуском ветки нефтепровода Keystone XL. На месячном графике цена несколько лет пробивала облако Ишимоку вверх, двигаясь внутри него. В 2013 году удалось оторваться от облака, но движение вверх остановило сопротивление на 110 (максимумы 2012 года). И цена снова вернулась к облаку, верхняя граница которого в районе 92 выступает пока как надежная поддержка. После чего движение снова направилось к 110, и цена опять пробила горизонтальные Tenkan и Kijun вверх. Линия Chinkou – выше цены, перспективное облако Ишимоку слабо растет. Целью бокового движения с уклоном вверх выступает верх диапазона в районе 110.

Рис. 3. Нефть марки Light Sweet, месячный график.

На недельном графике также ситуация бокового движения. Tenkan (краткосрочный тренд) развернулся вверх, в то время как Kijun (долгосрочный тренд) горизонтален. Chinkou ниже цены, но перспективное облако Ишимоку начинает разворачиваться вверх. Цена пробила вверх Tenkan и Kijun (102) и верхнюю границу облака Ишимоку (103), и начинает выходить из него. Поддержкой выступает уровень 100 и нижняя граница облака (98). При пробитии облака Ишимоку вверх, движение направится к уровню 110. На дневном таймфрейме тренд вверх, и также есть сигнал трех линий — поддержкой во время всего роста выступает Tenkan, который сейчас находится в районе 101.

Рис. 4. Нефть марки Light Sweet, недельный график.

Фондовый индекс DJIA: восходящий тренд сохраняется

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) — старейший фондовый индекс мира. И во многом он, а не S&P 500, как принято думать — определяет движение американского фондового рынка. Индекс DJIA очень техничен, и хорошо отрабатывает все уровни и фигуры ТА.

Индекс DJIA на месячном таймфрейме находится в ярковыраженном восходящем тренде, все признаки которого по Ишимоку налицо. Поддержкой уже третий год выступает линия Tenkan, сейчас она в районе 15600. На недельном графике движение вверх затормозилось около уровня 16500, и перешло в стадию бокового движения — такое же наблюдалось в середине прошлого года под уровнем 15600. В январе индекс корректировался вниз после 4 месяцев роста, и протестировал Kijun в районе 15600 — которое проколол, но отскочил вверх (бывшее сопротивление стало поддержкой). Индекс направляется к верхней границе диапазона в районе 16500, при пробитии которого вверх следующей целью восходящего движения станет круглый уровень 1700. Индекс, как замечено, очень любит такие круглые цифры, которые часто выбирает в качестве границ для своих диапазонов движения. В то же время, горизонтальность трендовых линий Kijun и Tenkan, а также и перспективного облако Ишимоку — будет затруднять преодоление верхней границы диапазона на 16500.

Рис. 5. Фондовий индекс DJIA, недельный график.

На дневном графике индекс после образования золотого креста, пытается пробить облако Ишимоку и выйти вверх. Линия Chinkou также пытается пробить цену вверх. Однако Kijun (долгосрочный тренд) после снижения развернулся горизонтально, также как горизонтально и перспективное облако Ишимоку на Daily, что будет пока затруднять выход выше 16500. В случае, если он пока не состоится, движение снова направится к уровню 16000, и боковик продолжится снова.