Учимся торговать правильно
Ни для кого не секрет, что все, кто приходит на рынок Forex, преследуют одни и те же желания – заработать деньги, достичь финансовой независимости и успеха. Для достижения желаемого всего-то и надо – торговать в плюс, в прибыль. Прибыль – это вообще самая главная составляющая любого бизнеса, и достигается она по-разному. Но в сфере торговли именно на Forex плюс будет зависеть всегда только лично от Вас. От того, как вы сработаете, а именно: как Вы оцените ситуацию на рынке, как откроете и закроете сделку, как справитесь в тот или иной момент со своими эмоциями, сможете ли минимизировать минус, сможете ли дать расти плюсу, сможете ли следовать плану, будете ли соблюдать свои правила торговли и т.д. Нюансов работы много, но мы с вами кратко остановимся на некоторых рабочих и психологических моментах достижения торговли в плюс.
Другие статьи цикла
Успешный трейдер – образованный трейдер
С чего начать?
Итак, чтобы торговать в плюс, на мой взгляд, важно понять, в каком направлении двигаться в самом начале, то есть с чего собственно начать?
Начинать, конечно, нужно с изучения рынка. С понимания того, что это за рынок и какие у него масштабы в мировом значении. Почему он вообще возник, в какое время он работает, зачем и кому нужен, кто на нем работает, и какие инструменты используются в торговле. Какие существуют формы анализа этого рынка. Далее понадобится уже разбираться самому в собственном стиле торговли, в психологии и планировании. Я хочу опустить моменты изучения и понимания рынка, так как информации по этой теме везде более чем достаточно, и остановиться на главном – на торговле. И как сделать ее прибыльной в денежном выражении и приятной с психологической точки зрения.
Что же, в первую очередь, нам понадобится, чтобы торговать в плюс?
Разработка торговой тактики
Лучше, конечно, когда тактика разработана самим трейдером, тогда она будет включать в себя именно его индивидуальный взгляд и подход к рынку. В противном случае, можно, конечно, воспользоваться уже готовой тактикой, разработанной другим человеком, но тут главное, чтобы ваши взгляды на рынок и торговлю полностью совпадали с взглядами автора предлагаемой тактики, с его торговыми правилами, с психологией торговли и даже в какой-то мере с жизненной философией. Разработка торговой тактики требует времени, усилий, исследований, раздумий и практики в «боевых» условиях рынка.
Разработку собственной тактики можно начать с:
- выбора валютной пары: сосредоточенность на одной, максимум двух валютных парах, помогает лучше изучить их движение;
- выбора периода работы на рынке в определенную торговую сессию, что позволяет держать концентрацию в определенные часы и не работать все 24 часа в сутки в уставшем или сонном состоянии, и плюс ко всему быть аккуратным в совершении сделок в период, когда пересекаются по времени европейская и американская торговые сессии;
- изучения видов трендов, что позволит их распознавать, и в конечном итоге вы научитесь работать на каждом из них отдельно, то есть всегда быть в рынке;
- понятия уровней – это даст возможность распознавать, где сконцентрированы цены покупки или продажи;
- анализа дневных и часовых графиков, который показывает общую картину внутри дня или внутри месяца;
- использования какого-либо привлекательного индикатора или изучения различных сигналов рынка наподобие фигур или комбинаций «японских свечей» – поможет найти хорошую точку входа в рынок;
- выработки собственных правил торговли, что уменьшит напряжение и сузит ваши «метания», когда сделка уже открыта. Правила помогают четко действовать, так как должны включать в себя точное описания ваших действий в момент входа и выхода из сделки;
- тестирование различных подходов на протяжении от 3 и более месяцев, поможет выявить число прибыльных и убыточных сделок, и вы сможете таким образом откорректировать вашу тактику.
Плюсы собственной разработанной тактики очевидны. Вам будет легко, понятно и просто с ней работать. Вы можете сами выбирать любые методы фундаментального и технического анализа, а также свободно смешивать стили торговли, использовать любые индикаторы, которые понятны лично вам. Вообще, по моему опыту могу сказать, что рынок Forex очень динамичный и для извлечения прибыли нужно иметь несколько тактик (для работы на восходящем, нисходящем и боковом тренде), которые в итоге сложатся в стиль торговли.
Определение своего стиля торговли
Опять таки, чтобы выяснить, какой стиль торговли из существующих (скальпинг, дейтрейдинг, краткосрочная торговля, долгосрочная торговля) вам наиболее подходит, нужно хотя бы на тренировочном счете попробовать их все и выбрать наиболее приемлемый для себя.
Следование разработанному плану торговли
Кратко говоря, план торговли включает в себя момент входа, выхода и мониторинга открытой сделки. В плане вы четко определяете для себя, при каких условиях вы входите в рынок, на что при этом опираетесь. В каких случаях вы четко ограничиваете убытки, исходя из правил управления капиталом, который включает в себя максимальный возможный убыток в одной сделке в процентах по отношению к депозиту, равный 2-м или 3-м процентам. Когда вы точно знаете при каких условиях закроете прибыльную либо убыточную сделку.
Допустим вы себе говорите: прибыльную сделку я закрою только тогда, когда она достигнет максимального значения цены, которую я вижу на графике, или дождусь срабатывания тейк-профита, либо я закрою ее при условии, что тейк-профит не сработал, цена до него не дошла, остановилась или вообще нарисовала разворот. А убыточную сделку с небольшим минусом, который еще не увеличился стоп-приказом, я точно закрою, когда мои ожидания не подтвердились, и я вижу, что что-то не то, когда еще раз вглядываясь в рынок и анализируя его, я точно понимаю – неправильно вошел, что-то не увидел, поддался настроению рынка или собственным эмоциям. Следование заранее разработанному плану торговли помогает контролировать собственные «зашкаливающие» эмоции (о них мы поговорим ниже), а в итоге помогает работать в плюс.
Ведение торгового дневника
Кто-то из вас может возразить, что ведение торгового дневника – это лишнее. Но лично я так не считаю, так как веду дневник, и это помогает мне увидеть, на каком этапе роста своего профессионализма я нахожусь. Дневник помогает также отслеживать мои прибыльные и убыточные сделки, особенно мои ошибки при совершении сделки, так как я всегда записываю цену входа и выхода, факт срабатывания тейков или стопов, а также кратко фиксирую причины открытия и закрытия или что ожидаю от рынка сегодня. Кроме того, ведение дневника очень сильно помогло мне в изучении своих эмоций и их контроле и исправлении, чтобы в итоге иметь «холодную» голову и четко видеть и оценивать ситуацию на рынке.
Владение своим эмоциональным состоянием
Одной из важных составляющих прибыльной торговли на рынке является управление своими эмоциями. Зачастую наши стрессовые психические состояния в виде страсти, азарта, страха, жадности мешают нам трезво мыслить и совершать правильные действия. К примеру, рынок часто провоцирует трейдера на активные действия по открытию сделки в моменты выхода новостей, в эту минуту нам кажется, что если мы вот сию секунду не вольемся, не совершим сделку, то мы обязательно потеряем прибыль. Хотя правильнее в этот момент просто сохранять холодную голову, то есть не поддаваться эмоциям. Контролировать свои эмоции и чувства трудно, так как они практически не осознаются человеком, но управлять ими все-таки возможно.
Если рассмотреть подробнее страх, что мы увидим? Что страх – это сильная эмоция, и возникает она в моменты неуверенности – когда мы не знаем, как и что делать в нависшей над нами угрозе потери денег или депозита.
Для любого человека не свойственно расставаться с чем-то своим, поэтому любой минус мы пытаемся предотвратить или по возможности избежать его. И в итоге просто забываем о том, какую цель мы преследовали, открывая сделку. Чтобы победить страх потери денег в моменты плавающего минуса, можно просто переключиться на что-то другое, например, внимательней посмотреть на рынок и попробовать найти ошибку либо просто методом постановки вопросов, либо любым другим методом (несколько примеров таких методов вы можете найти в моей книге).
Если говорить о жадности, то и с этой эмоцией справиться можно, тут главное понять, настолько ваше чувство ненасытно, и понимаете ли вы, каковы последствия будут в ситуации, когда вы своим желанием заработать как можно больше денег бесконтрольно совершаете большое количество сделок. Когда поддаетесь импульсивным порывам, игнорируя свою торговую тактику, или когда не закрываете сделку в изменившейся ситуации на рынке в надежде, что развернувшийся против нашей сделки тренд вдруг в один миг возьмет и пойдет туда, куда бы вам очень хотелось, и вы не потеряете в итоге деньги. Лекарством от жадности на рынке служит соблюдение дисциплины.
Соблюдение дисциплины
Дисциплина – это умение владеть своими эмоциями и заставить себя предпринимать конкретные действия в любых возникающих ситуациях. Под конкретными действиями я понимаю, прежде всего, следование своим намеченным целям и собственным правилам торговли. И если в этих правилах мы себе написали «не влезать в сделку руками», значит, как бы нам этого не хотелось сделать в ситуации плавающих плюса или минуса на счете, мы в эту сделку не лезем, а ждем до последнего какого бы то ни было результата. Соблюдение этого простого правила поможет вам оттестировать свою тактику, выявить ее сильные и слабые стороны, плюс ко всему научит вас проявлять силу воли в непростых психологических моментах.
Дисциплина для меня – это также достижение своей материальной цели в торговле. Она заключается не только в сфере торговли на рынке, но и в жизни. Вообще трейдер, работающий на себя, – это свободный художник. И только от него зависит, как он будет торговать, как будет себя мотивировать к работе, как будет строить свой день и торговлю, на что он будет при этом ориентироваться, будет ли он упорен в достижении своих намеченных целей торговли. Только жесткое соблюдение дисциплины и борьба с собственными слабостями поможет «убрать беспорядок» из ваших рабочих привычек, только она поможет сосредоточиться на самом главном для трейдера – на торговле в плюс.
Итак, если резюмировать все вышесказанное, то можно сказать, что торговля в плюс возможна только при наличии постоянной практики, соблюдении жесткой дисциплины, следовании своим собственным правилам торговли и умении владеть собой в любых ситуациях на рынке. Помните главное – рынок не отдает деньги всем подряд, а только тем, кто этого по-настоящему достоин.
