Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ММК выросли на 0,53%, закрытие прошло на отметке 42,07 руб. Бумаги выглядели значительно лучше рынка. Объем торгов составил более 1,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
Акции ММК продолжают расти в цене с периодическими короткими откатами. Цена подобралась к максимальным уровням, которые наблюдались в июне. При этом негативных последствий после решения исключить ММК из индекса MSCI не происходит. Осцилляторы Bears и Bulls power демонстрируют снижающуюся силу покупателей. Кривая RSI на дневном графике находится немного ниже зоны перекупленности.
Из-за внушительного роста 50-дневная скользящая средняя стремится пересечь 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх. Это называется золотым пересечением — признак бычьей тенденции. Иначе говоря, краткосрочный восходящий тренд сообщает о своей силе по отношению к долгосрочному.
Это пока не сигнал к покупке. Во-первых, требуется пересечение кривых и поиск уровней для входа в позицию. Во-вторых, сигнал может быть ложным. Весной 2020 г. золотое пересечение было обратным, то есть 50-дневная пересекла 200-дневную сверху вниз, сигнализируя о медвежьем тренде. Однако возобновления устойчивого восходящего тренда так и не произошло, при этом кривые стремились к пересечению, но все заканчивалось снижением цены.
На мой взгляд, следует ожидать дальнейшего развития событий, чтобы понять, в каком направлении выставить позицию. С технической стороны акции выглядят перекуплено, для дальнейшей фазы роста потребуется коррекция. Тогда может вернуться сценарий с продолжением роста выше 43,8 руб. Внешний фон сегодня утром улучшается, поэтому не исключено, что акции могут возобновить рост в сторону 43 руб.
О смене сентимента сообщит пробой 40 руб. сверху вниз. В этом сценарии нисходящая тенденция начнет преобладать, а новые ориентиры опустятся ниже 38,5 руб. Такой сценарий не исключен и технически возможен.
- Уровни сопротивления: 43,8 / 44,6 / 45,7
- Уровни поддержки: 41,65 / 41 / 40,5
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются в основном в незначительном плюсе. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,7%, контракты по нефти Brent прибавляют на 0,1% и находятся около уровня $44,3.
Долгосрочная картина
На недельном графике трендовые индикаторы показывают восходящее направление. Индикатор RSI направлен вверх. Кривые MACD показывают формирование восходящего тренда. 50-недельная скользящая средняя начала разворачиваться вверх, а 200-недельная продолжает нейтральное направление.
30 ноября вступят в силу изменения по индексу MSCI — акции ММК покинут его. Компания показала неплохие результаты по итогам III квартала 2020 г. Сейчас это является драйвером для роста или сохранения относительно высокой цены. Общая картина выглядит нейтрально, нужно ожидать начала и завершения коррекции. Также стоит дождаться решения компании по дивидендам, которое станет известно 25 декабря 2020 г. на собрании акционеров.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
