Сила продавцов в акциях Роснефти растет, толкая цену в область 375–370 рублей

Сегодня негативный внешний фон, который поддержит продавцов. Акции могут опуститься обратно под 200-дневную скользящую среднюю.

Роснефть

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Роснефти упали на 0,49%, закрытие прошло на отметке 384 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов составил более 1,7 млрд руб.

Краткосрочная картина

Вчера начался тест сопротивления 390 руб., который закончился откатом вниз. Индикатор Bears power начал снижение — сила продавцов растет. На дневном графике индикатор RSI начал разворачиваться вниз. MACD не показывает направления тренда, его кривые наложены друг на друга.

Сегодня негативный внешний фон, который поддержит продавцов. Акции могут опуститься обратно под 200-дневную скользящую среднюю, и может начаться тест ближайшей поддержки — 376,6 руб. При дальнейшем негативном влиянии внешнего фона новым ориентиром будет область 375–370 руб.

В среднесрочной перспективе важно закрепиться выше 390 руб., что станет сигналом возобновления восходящей тенденции. Пробой этого уровня откроет дорогу к 400 руб. Однако такой сценарий не на повестке дня.

Уровни сопротивления: 390 / 394,5 / 399
Уровни поддержки: 376,6 / 369 / 365

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,66%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце октября в минусе на 1,1% и находятся около уровня $40,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по акциям Роснефти пройдет чуть ниже уровня закрытия вторника.

Долгосрочная картина

Цена на акции Роснефти пробила долгосрочный восходящий тренд, после чего сходила ниже 230. Бумага пребывала в восходящей тенденции, вырвавшись вверх после многолетней консолидации в широком боковике с ориентировочными границами 180–275. На рекордных уровнях фиксировался подъем выше 500.

Усиление глобальных рисков вследствие влияния коронавируса, торговые и нефтяные войны привели к резкому обвалу котировок. После обвала, с целью поддержки капитализации, компания объявила о проведении обратного выкупа акций, что помогло быстрее отыграть значительную часть потерь. Летом цена простояла в боковике после очистки от дивидендов, не сумев прочно закрепиться выше 200-дневной скользящей средней.