Ein erstes Grundprinzip des Handels auf dem Devisenmarkt Forex, das Tradern eingebläut wird, ist die obligatorische Platzierung eines Stop-Loss-Orders, um mögliche Verluste zu begrenzen, falls der Preis entgegen der offenen Position läuft. Unbestritten ist eines der wichtigsten Merkmale eines Traders die Fähigkeit, Verluste zu managen – das ist genau der Zweck des Stop-Loss-Orders.
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- Was ist Stop-Loss
- Wozu dient der Stop-Loss-Order
- Wie funktioniert Stop-Loss
- Wie setzt man Stop-Loss in MetaTrader 4
- Technische Regeln zur Platzierung von Stop-Loss
- Wie berechnet man die Stop-Loss-Größe richtig
- Was ist Break-Even und wie nutzt man es
- Was ist gleitender Stop-Loss oder Trailing-Stop
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Stop-Loss – das ist …
Stop-Loss (Stop Loss) ist eine Art Stop-Order, die der Trader platziert, um mögliche Verluste zu begrenzen, wenn der Markt gegen die offene Position läuft.
Wozu dient Stop-Loss?
Der Stop-Loss-Order ist ein wesentlicher Bestandteil der Kapitalverwaltungsregeln auf Forex und ermöglicht es, bei einer Preiswende gegen die Position die Verlustposition mit einem geplanten Verlust zu schließen, sodass der Trader seine Handelsrisiken managen kann.
Auf modernen turbulenten Märkten ist Handel ohne Stop-Loss undenkbar. Wenn ein Kollege lautstark behauptet, er nutze nie Stop-Losses (angeblich gebe ihm eine Kombination verschiedener Ausstiege einen Vorteil und er könne ohne auskommen), wissen Profis, dass sein Ruin nur eine Frage der Zeit ist.
Dieser Ausgang ist oft durch vergangene Jahre vorbestimmt, wenn eine ungeschützte Position auf eine starke Preisdrawdown oder einen Ausbruch in die Gegenrichtung trifft, der Dutzende Figuren umfasst. Selbst der stärkste Deposit kann dann zu Staub werden mit Null auf dem Konto.
Handel ohne Stop-Loss ist häufiger bei Amateuren zu finden. Für Profis hat der Schutz des Handelskapitals vor dem Ruin oberste Priorität – alles andere (Gewinne oder Verluste) ist sekundär.
Wie funktioniert Stop-Loss?
Stop-Loss schließt die Position automatisch, sobald der festgelegte Preiswert erreicht ist. Der Order wird auf dem Server des Brokers gespeichert, daher muss der Terminal nicht eingeschaltet sein, damit er ausgelöst wird.
Der Stop-Loss-Order kann die Position entweder vollständig oder um 1 Kontrakt (Lot) schließen. Der gegenteilige Order zur Gewinnsicherung ist Take Profit.
Stop-Loss kann für alle Order-Typen gesetzt werden, einschließlich pending Orders.
Wie setzt man Stop-Loss in MetaTrader 4?
Um einen Stop-Loss-Order in MetaTrader 4 bei der Positionseröffnung zu setzen, muss man den erforderlichen Preisswert im Order-Panel eingeben.
Installation des Stop-Loss-Orders in MetaTrader 4
Für offene Trades kann der Stop-Loss-Wert über das Tab “Ändern/Löschen Order” angepasst werden.
Stop-Loss für Kaufpositionen wird unterhalb der Position gesetzt, für Verkaufspositionen oberhalb.
Technische Regeln zur Platzierung von Stop-Loss
Aus technischer Sicht hängt die Platzierung des Stop-Loss-Orders von starken Support- und Widerstandslevels ab. Im Trendhandel sind das Trendlinien, im Flat die Grenzen des Flats.
Platzierung von Stop-Loss und Take-Profit im Trendhandel
Die Logik ist einfach: Ein starker Support- oder Widerstandslevel wird vom Preis wahrscheinlich nicht sofort durchbrochen, sondern es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Bounce. Daher wird Stop-Loss hinter solch einem Level platziert, meist auf dem Niveau des vorherigen Hochs (Tiefs). Wenn der Support (Widerstand) durchbrochen wird, ist von einer Fortsetzung der Tendenz, auf die die Position eröffnet wurde, keine Rede mehr.
Platzierung von Stop-Loss und Take-Profit im Flat-Handel
Dieses Prinzip gilt für alle Handelsarten. Starke Support- und Widerstandslevels kann man selbst bestimmen (vorherige lokale Tiefs und Hochs) oder mit technischen Indikatoren für Levels nutzen.
Bei der Platzierung von Stop-Loss gibt es einige wichtige Punkte:
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- Zunächst muss man verstehen, dass viele Marktteilnehmer Stop-Loss hinter wichtigen Levels platzieren. Je höher das Timeframe, desto stärker der Level und desto wahrscheinlicher häufen sich Stop-Loss anderer Trader in seiner Nähe, was die Auslösung Ihres Orders erhöht.
- Setzen Sie Stop-Loss nicht auf “runden” Levels wie 100, 750 usw. Diese ziehen psychologisch viele Trader an.
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Regeln zur Berechnung von Stop-Loss
Nach Festlegung der technischen Regeln für Stop-Loss kann man zur Berechnung übergehen und sich an die Money-Management-Regeln erinnern, die man nie vergessen sollte.
Essenziell ist die Stop-Loss-Größe die Summe, die der Trader pro Trade riskieren will. Beim Einstieg “mit dem ganzen Kuchen” beträgt das Risiko 100 %. Ideal sind 2-5 % des Depots pro Trade.
Beispiel: Depot von 500
