К 13:35 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,53%, а индекс РТС теряет 0,24%. В лидерах роста пребывают акции ТГК-14 (+2,21%) и котировки Соллерса (+1,26%). Бумаги ФСК ЕЭС дорожают на 0,23%, а Уралкалия падают на 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-2,95%) и привилегированные акции Транснефти (-2,07%). Котировки НЛМК теряют 1,3%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+0,23%) – акции после пятничного взлета сегодня поднялись в район линии EMA100 дневного графика (0,22 руб), у которой приостановили восходящее движение. Технические индикаторы дают положительные сигналы и не противоречат развитию роста бумаг, говоря также о наличии потенциала роста до входа в зону перекупленности. «Быкам», однако, лучше воздержаться от открытия новых позиций до закрепления выше 0,22 руб ввиду опасности фиксации полученной ранее прибыли.
Поддержки 0,215 0,208 0,204
Сопротивления 0,22 0,225 0,231
Уралкалий (-0,1%) – акции в ходе отскока от локальных минимумов сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (236 руб) и при этом ещё имеют значительный потенциал роста до входа в зону перекупленности. Технические индикаторы не исключают развития восходящего движения бумаг с ближайшей целью повышения в район «долгих» скользящих средних (244-245 руб), однако, рассчитывать на это стоит не ранее закрепления выше 236 руб. При отскоке от сопротивления бумаги могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 232 228,7 226
Сопротивления 236 239,4 244
НЛМК (-1,3%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика (60,4-60,5 руб) приостановили рост у последнего важного сопротивления – линии EMA200 (62,8 руб), до пробития которого стоит воздержаться от новых покупок ввиду опасности фиксации игроками полученной прибыли и возвращения в район 60,5 руб. Показания дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, но «быкам» стоит сохранять осторожность.
Поддержки 62 60,5 59,6
Сопротивления 62,8 64 64,7
Транснефть ап (-2,07%) – акции, несмотря на коррекцию с локальных максимумов, удерживаются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (62400 руб), до пробития которой стоит сохранять «длинные» позиции. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая скорого возвращения бумаг к росту, однако, закрепление ниже указанного значения служило бы тревожным для «быков» сигналом – в этом случае можно ожидать движения в район 59720 руб (нижняя полоса Боллинжера и линия EMA55).
Поддержки 63000 62050 61150
Сопротивления 64000 65300 65840
«Голубые фишки»
Газпром (-0,62%) – акции недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (143,5 руб) приостановили коррекцию с локальных минимумов, а технические индикаторы дневного графика по-прежнему предупреждают о слабости «быков». На развитие коррекционного роста стоит рассчитывать лишь при наличии благоприятного внешнего фона и закреплении выше отметки 143,5 руб. При обратном сценарии бумаги вполне могут вернуться к недавним минимумам.
Поддержки 138,7 136,7 134,2
Сопротивления 141,9 144,7 148
Лукойл (-0,39%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (1915 руб), что открывает им дорогу к повышению в район верхней полосы Боллинжера и предыдущих локальных максимумов (1955-1965 руб), однако, «быки» всё ещё не чувствуют себя уверенно. Неспособность бумаг удержать отметку 1915 руб говорила бы об опасности возвращения к нисходящему движению.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,88%) – акции сегодня тестировали на прочность среднюю полосу Боллинжера дневного графика (4740 руб), однако, достаточно быстро вернулись в район значений закрытия пятницы. На развитие восходящего движения с перспективой роста ближе к «долгим» скользящим средним (4830-4920 руб) стоит лишь при закреплении выше указанной отметки. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками фиксации полученной на прошлой неделе прибыли.
Поддержки 4610 4500 4430
Сопротивления 4690 4760 4800
Роснефть (0,0%) – акции продолжают торговлю ниже отметки 243 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и по-прежнему чувствуют себя слабо. Следующей целью движения бумаг при неспособности вернуть указанное значение станут недавние локальные минимумы, расположенные в районе 238,5 руб и при их пробитии нижняя полоса Боллинжера (229,5 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не противоречат развитию снижения. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 240,4 238,5 235,8
Сопротивления 243 245 248
РусГидро (-2,07%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше района 0,744-0,757 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что является положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжить повышение к отметке 0,796 руб (район верхней полосы Боллинжера и линии EMA55). Технические индикаторы не противоречат развитию восходящего движения, при этом падение бумаг ниже 0,750 руб служило бы «быкам» сигналом, указывающим на опасность разворота настроений.
Поддержки 0,758 0,742 0,730
Сопротивления 0,770 0,778 0,787
Сбербанк ао (+0,15%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше 88,5 руб (район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика) и сегодня торгуются у «долгих» скользящих средних (90,3-90,6 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют развитию повышения, но новые «длинные» позиции не стоит открывать ранее способности бумаг закрепиться выше 90,6 руб ввиду опасности фиксации игроками полученной прибыли вблизи важных сопротивлений.
Поддержки 89,7 89 88,5
Сопротивления 90,6 91,2 92,1
Сбербанк ап (-0,02%) – акции по итогам торгов пятницы закрепились выше линии EMA21 и средней полосы Боллинжера (64,5 руб) и сегодня приостановили повышение недалеко от «долгих» скользящих средних дневного графика (66-66,8 руб). До падения бумаг ниже 64,5 руб стоит удерживать «длинные» позиции, помня об опасности коррекции к указанной отметке, однако, её преодоление служило бы сигналом разворота настроений.
Поддержки 64,4 63,35 62,3
Сопротивления 65,1 66 66,8
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
