В понедельник индекс РТС снизился на 0,04% до 1 212,21 пункта, а индекс ММВБ подрос на 0,3% до 1 378,98 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 21% и составили 26,2 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,46% до 16 569,28 пункта, S&P500 на 0,72% до 1 938,99 пункта, а NASDAQ на 0,72% до 4 383,89 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подорожала на $0,57, и её цена составила $105,41 за баррель
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне открывшись с гэпом вверх, котировки сразу же преодолели ближайшее сопротивление — пятничное окно (~1 380 п.) и продолжили рост. Однако бычий энтузиазм довольно быстро стал иссякать, и медведи, перехватив инициативу, начали продавливать цены. И хотя ближайшая поддержка (пятничный вечерний минимум (1 371,55 п.)) была пройдена, но дальше развить свой успех продавцы не сумели. А под занавес торгов покупатели перешли в контрнаступление. В результате день завершился в незначительном плюсе (0,3%), но индекс РТС за счет ослабления рубля символически снизился на 0,04%.
Таким образом, в целом равновесное состояние на российском рынке продолжает сохраняться. Объемы торгов существенно снизились, что говорит о том, что ни одна из сторон не желает форсировать события. Покупатели обеспокоены напряженной геополитической обстановкой, хотя по большому счету они уже к ней привыкли. А вот возможное начало полномасштабной коррекции на рынках США в настоящий момент, более сдерживающий фактор, и он сейчас, пожалуй, будет определяющим. Так как и продавцы хотят получить подтверждение американскому «обвальцу» прошлого четверга, и ждут не дождутся отмашки заморских «гризли. Но опасения того, что и в этот раз местные «бизоны» сумеют выкупить недельный пролив присутствуют. Поэтому и наблюдается такое относительное затишье, словно перед бурей.
С технической точки зрения, котировки по индексу ММВБ находятся в предполагаемом треугольнике. И характерно то, что амплитуда его колебаний уменьшается, соответственно «время жизни» данной фигуры подходит к концу. А на картинке по фьючерсу на индекс РТС можно усмотреть (конечно, при большом желании) и модель «бриллиант», правда, она получилась «корявенькой». Так что, и здесь в ближайшее время ожидается сильное движение.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит вчерашний максимум h (1 386,4 п.) и верхняя грань «треугольника». Ключевым редутом медведей остается максимум прошлой недели a (1 403.55 п.) — он же дневной фрактал на покупку, но пока не действительный. По RIU это 121 930 п. и 123 690 п. соответственно. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (1 365,03 п.) Основным бычьим рубежом остается уровень 50% коррекции от весеннее — летнего роста (~1 358 п.) и минимум прошлого вторника (1 356, 64 п.). По RIU это 119 280 п. и 118 050 п. соответственно.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Хотя накануне американские рынки закрылись в плюсе (0,5% — 0,7%), и Латинская Америка в лице Бразилии порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 1,28%). Но сейчас фьючерсы на американские припадают, а Азия преимущественно краснеет. Япония снижается на 1%, Китай на 0,2%, Корея на 0,7%, Индия на 0,3%, а Гонконг подрастает на 0,2%. Нефть за понедельник подорожала на $0,57, и её цена составила $105,41 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное торгуются в «нуле».
Вчера мы рекомендацию снова не изменяли — удерживать лонг со стопом ниже основной поддержки. На сегодня ее также не изменяем.
Дайджест подготовила по представленным материалам аналитик журнала ForTraders.org Екатерина Орлова
