Отечественный рынок акций при поддержке внешнего фона в первой половине сессии продемонстрировал рост. В результате, индекс ММВБ протестировал 100-дневную скользящую среднюю (район 1530 пунктов). Однако, учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении политических преобразований в Греции и Италии, российские инвесторы все же предпочли зафиксировать прибыль.
Одним из позитивных драйверов в первой половине сессии для отечественного рынка послужила динамика нефтяных котировок. Так, фьючерс на нефть марки Brent сумел преодолеть сопротивление на отметке $115 за баррель и ушел к уровню $116 за баррель. Спекулятивный спрос на черное золото в настоящий момент подогревается ожиданиями разгорания военного конфликта между Израилем и Ираном, при этом отправной точкой для него может послужить доклад МАГАТЭ, который должен быть обнародован в ближайшие дни.
Динамику лучше рынка при поддержке внешнего фона продемонстрировали бумаги российского банковского сектора. В частности, неплохую динамику показывали привилегированные акции Сбербанка. Бумаги в ходе сессии смогли закрыть гэп от 22.09.2011. Стоит отметить, что акции протестировали уровень 65,5 руб., в районе которого проходит уровень 50%-коррекции по Фибоначчи между августовским максимумом и октябрьским минимумом. С технической точки зрения закрепление вышеуказанной отметки поставило бы ближайшей целью для роста район 70 руб. (уровень 61,8%-коррекции). К тому же, в указанном районе имеется незакрытый гэп, что является дополнительным «бычьим» сигналом. Таким образом, спекулятивные лонги можно рискнуть открыть при закреплении выше 65,5 руб. Однако, с учетом сохраняющейся нестабильности, желательно выставить стоп.
Динамику хуже рынка демонстрировали бумаги ГМК «Норильский никель» помимо психологического уровня сопротивления 6000 руб., давление на бумаги оказали новости в отношении проверки buy-back со стороны ФАС. В целом новость носит негативный характер и может продолжить оказывать давление на бумаги эмитента, однако в случае улучшения внешнего фона спрос в бумаги вполне может вернуться. Открывать спекулятивные лонги я бы рекомендовала при закреплении выше отметки 6000 руб. В этом случае ближайшее сопротивление будет располагаться на уровне 6200 руб. Ближайшей поддержкой является отметка 5700 руб.
Коррекционное снижение во второй половине дня продемонстрировали акции «Роснефти». В первой половине на фоне растущих фьючерсов на нефть бумаги эмитента устремились к уровню сопротивления 230 руб., в районе которого инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. На мой взгляд, с учетом сложившейся ситуации на сырьевом рынке, длинные позиции в акциях эмитента пока можно рискнуть удерживать. Однако потенциальные убытки лучше ограничить выставлением стопа. Ближайшей поддержкой является уровень 223 руб.
