В среду индекс РТС упал на 2,56% до 1 160,86 пункта, а индекс ММВБ на 1,71% до 1 334,66 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 70% и составили 44,6 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись практически без изменений. Индекс DJIA символически подрос на 0,08% до 16 443,34 пункта, NASDAQ на 0,06% до 4 355,05 пункта, а S&P500 остался без изменений — 1 920,24 пункта, Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подешевела на $0,02, и её цена составила $104,59 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне, открывшись с гэпом вниз, котировки сразу же преодолели основной редут бычьей обороны в лице уровня 50% коррекции от весеннее — летнего роста (~1 358 п.) и минимума прошлой недели (1 356, 64 п.). Но сильного падения первоначально не последовало. Цены закрыли утреннее окно, и только после этого медведи приступили к массированным распродажам. В результате день завершился в сильном минусе (1,71%), а индекс РТС за счет продолжающего слабеть рубля упал на 2,56%.
Таким образом, продавцы с пятой попытки сумели преодолеть важный рубеж покупателей. А в этом случае, как писалось ранее, хорошей поддержкой теперь будет только район уровня 62% коррекции (~1 317 п.) от всего весеннее — летнего роста. Но быкам необходимо еще помнить и про «старое» незакрытое окно от 6 мая (~1 300п.)
С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что индекс ММВБ и по 2 — часам и по дням находится в продаже, и цель снижения пока не достигнута. Но есть и позитивные моментики. Так бычьи дивергенции на 2- часовом графике продолжают сохраняться. Да и картинка по фьючерсу на индекс РТС после вчерашнего обвала, продолжившегося и на вечерней сессии, стала более оптимистичной, и вот по каким причинам. Цены после потенциального, но неудавшегося разворотного патерна (фигура «алмаз», которая рассматривалась несколькими днями ранее), пропадали как раз на высоту данной конфигурации. При этом котировки достигли нижних границ среднесрочного растущего (6-6*) и падающего (7-7*) каналов, и лишь немного «не дотянули» до уровня 62% коррекции от всего роста (~113 800п.). К тому же на полудневках образовались потенциальные «бычьи» дивергенции. Так что эти факты говорят, по крайней мере за отскок.
Однако сейчас покупатели сильно напуганы как начавшимися ответными санкциями уже со стороны нашей страны, так и продолжающейся истерией Запада по поводу наращивания Российских войск на границе с Украиной. К тому же и американский фондовый рынок начал полноценную коррекцию. И эти факторы пока существенно пересиливают небольшие покупательские настроения, что и вылилось в столь сильное падение 2 дней. Как говорится у страха глаза велики, а перебороть его в сложившейся ситуации достаточно тяжело.
Сегодня с утра внешний фон умеренно негативный. Накануне американские рынки закрылись практически без изменений, а Латинская Америка в лице Бразилии порадовала своих покупателей (Bovespa прибавила 0,51%). Сейчас фьючерсы на американские немного подрастают, но Азия преимущественно краснеет. Гонконг снижается на 0,8%, Китай на 1,3%, Корея на 0,3%, Индия на 0,4%, а Япония повышается на 0,5%. Нефть за среду символически подешевела на $0,02, и её цена составила $104,59 (Brent) за баррель. А в настоящий момент котировки на «черное золото» торгуются в «нуле»
Вчера мы рекомендовали выйти из лонгов, когда цены подтянутся к теперь уже бывшей основной поддержке. На сегодня, если цены достигнут района 62% коррекции (~1 317 п.), то поискать момент для покупки с коротким стопом.
Дайджест подготовила по представленным материалам аналитик журнала ForTraders.org Екатерина Орлова
