В пятницу индекс РТС снизился на 1,22% до 1 260,07 пункта, а индекс ММВБ на 1,04% до 1 446,6 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 5% и составили 29,8 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в небольшом минусе. Индекс DJIA присел на 0,22% до 17 001,22 пункта, S&P500 на 0,2% до 1 988,4 пункта, а NASDAQ подрос на 0,14% до 4 538,55 пункта. Нефть (Brent, октябрьский фьючерс) подешевела на $0,34, и её цена составила $102,29 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки сразу же развернулись и возобновили снижение, начатое в конце предыдущего дня. Бывшее сопротивление, выступающее теперь поддержкой — уровень 62% коррекции от июльского падения (~1 448 п.) цены уверенно преодолели. Однако более сильный бычий редут в лице минимума среды У (1 432,64 п.) уверенно справился со своей ролью. От данного района начались покупки, и быки немного отыграли понесенные в первой половине торгов потери.
В результате день завершился в умеренном минусе (1,04%), а индекс РТС за счет ослабления рубля потерял 1,22%.
Таким образом, после 10 дней непрерывного роста закрытие произошло ниже предыдущей сессии. Тем не менее, в целом неделя завершилась оптимистично для покупателей. Напомним, что им в пятницу можно было и отступить в пределах 1%. Так что со своей задачей они справились.
С технической точки зрения плюсом для покупателей является и то, что индекс ММВБ по 2- часам по Б. Уильямсу остался в покупке. При этом медвежьих дивергенций, за исключением гистограммного MACDа не образовалось. Так что быки еще сильны и рост имеет хорошие шансы на возобновление.. Но он может произойти не сразу, а с более низких уровней. А для этого ценам необходимо преодолеть нижнюю границу краткосрочного растущего канала (5-5*) и минимум пятницы А (1 434,09 п.), который стал новым 2- часовым фракталом на продажу и экстремумом потенциальной падающей подволны a. Данные уровни выступят в роли ближайшей поддержки.
Ближайшим сопротивлением будет пятничный максимум (~1 463 п.) и нижняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*), а далее максимум четверга h (1 469.4 п.) и наполовину закрытое окно №1 от 17 июля.
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. В пятницу американские рынки закрылись лишь в незначительном минусе (~0,2%). И Латинская Америка в лице Бразилии огорчила своих покупателей (Bovespa снзилась на 1%, Но сейчас фьючерсы на американские индексы подрастают, и Азия преимущественно зеленеет. Япония подрастает на 0,5%, Гонконг и Корея на 0,2%, Индия на 0,7%, а Китай припадает на 0,5%. Нефть за пятницу подешевела на $0,34, и её цена составила $102,29 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на «черное золото» в «нуле». Немаловажное значение будет иметь и позитивное разрешение пятничного конфликта с гуманитарным конвоем.
В пятницу, тем у кого короткая позиция сохранилась, мы рекомендовали ее держать. А у кого стоп сработал — переоткрыть шорт с новым стопом выше максимума четверга h (1 469.4 п.) На сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию. Стоп тот же.
Дайджест подготовила по представленным материалам аналитик журнала ForTraders.org Екатерина Орлова
