В понедельник индекс РТС снизился на 1,25% до 1 357,8 пункта, а индекс ММВБ на 0,48% до 1 493,93 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) выросли более чем в два раза и составили 64,4 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в незначительном плюсе. Индекс DJIA символически подрос на 0,03% до 16 781,01 пункта, S&P500 на 0,08% до 1 937,78 пункта, а NASDAQ на 0,24% до 4 324,1 пункта. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $0,48, и её цена составила $112,94 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открытие произошло с большим гэпом вниз, который в основном был связан не с негативным внешним фоном, а с произошедшей накануне дивидендной отсечкой тяжеловесных акций Сбербанка и ГМК Норильский Никель. И хотя и был преодолен 2- часовой фрактал на продажу Z (1 475,98 п.), но дальнейшего снижения практически не последовало. Хорошей поддержкой выступил район среднесрочного растущего тренда (5) и уровень 38% коррекции от роста с конца мая. От данного редута возобновились покупки, и после обеда котировки уверенно закрыли утреннее окно. Посчитав на этом свою задачу выполненной, быки ослабили хватку и цены немного скорректировались. В результате день завершился в небольшом минусе (0,48%), но индекс РТС за счет ослабления рубля полегчал на 1,25%
Таким образом, коррекция, хотя и мало-мальская, произошла. Вот только вряд ли она достаточна для дальнейшего полноценного бычьего наступления. Да и снижение это, как было отмечено выше, связано с «производственным» фактором. С технической точки зрения на 2 — часовом графике многочисленные медвежьи дивергенции полноценно не отработаны, правда, на дневном (по RSI) она сломалась еще на прошлой неделе. К тому же цены достигли сильной зоны сопротивления, в которой проходят верхняя граница среднесрочного растущего канала (6-6*) и верхняя грань (9) треугольника. А такие мощные преграды с ходу, как правило, не берутся.
Кстати, вчера в этом районе после обеда в очень узком диапазоне (~3 пункта) за час торгов прошло более трети дневного оборота, который после мартовского обвала был максимальным (64,4 млрд. руб.). А это косвенно говорит о том, что нашлось много желающих зафиксировать «лонговую» прибыль. Правда это может быть связано и с закрытием квартальных фьючерсов и опционов (большая перекладка). Тем не менее, покупателям неплохо было бы перед штурмом вышеназванного бастиона поднакопить силенок. Однако они, пока отступать не желают. Но даже если быкам и удастся «проскочить» этот рубеж (хотя медведи по этому поводу, как в известном анекдоте про водителей МАЗА и легковушки, могут сказать «У меня … не проскочишь»), то дальнейший рост все равно будет ограничен, ведь совсем рядом находится и годовой максимум М (1 518,12 п.). Так что покупателям впору поумерить свой аппетит, и «спустить» пар. В этом случае ближайшей поддержкой выступит вчерашний вечерний минимум (~1 488 п.), а далее все тот же среднесрочный тренд (5), и новый 2 — часовой фрактал на продажу g (1 467,37 п.) Более сильным бычьим редутом остается дневной сигнал на продажу У (1 457,73 п.).
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки закрылись в символическом плюсе (~0.05%), но Латинская Америка в лице Бразилии, снова немного огорчила своих покупателей (Bovespa припала на 0,32%). Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют, но Азия разноцветная. Если Япония подрастает на 0,3%, Корея на 0,4%, то Китай припадает на 0,9%, Гонконг на 0,5%, а Индия в «нуле». Нефть за понедельник подорожала на $0,48, и её цена составила $112,94 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное золото снижаются.
Вчера, в районе среднесрочного растущего тренда (5) мы рекомендовали поискать момент для покупки со стопом ниже дневного фрактала на продажу У (1 457,73 п.). На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем лонг закрыть, и снова открыть короткую позицию. Стоп чуть выше верхней границы среднесрочного растущего канала (6-6*).А если он сработает, то переоткрывать «шорт» от годового максимума.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
