Ölpreisprognose: Technischer Analysebericht für WTI (CLx) vom 24. November 2015

In dieser Ölpreisprognose stellen die Experten des Fachmagazins FORTRADER eine technische Analyse des WTI-Öl-Assets für den heutigen Handelstag vor sowie konkrete Handelsempfehlungen mit definierten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Alle in diesem Bericht genannten Handelssignale basieren auf einer eigenständigen Strategie eines praktizierenden Traders; sie dienen jedoch ausschließlich als Orientierungshilfe.

Zusammenfassung des vorangegangenen Handelstags

Am Montag, dem 23. November 2015, schloss der WTI-Ölfutureskontrakt CLx (Januar 2016) mit folgenden Kursdaten ab:

• Höchststand des Tages (H) = 42,75 (–0,01*)
• Tiefststand des Tages (L) = 40,41 (–0,96*)
• Schlusskurs (C) = 41,90 (–0,15*)
• Offizieller Schlusskurs CL (Dezember 2015) = 40,39 (+1,36*)

(* gegenüber dem Vortag, in US-Dollar pro Barrel)

Die Handelssitzung für den Januar-2016-Futureskontrakt zeigte eine deutliche intratägliche Volatilität.

Wesentliche Unterstützung für die Ölpreise ging von einer Erklärung saudiarabischer Regierungsvertreter aus. In einer von Bloomberg zitierten Mitteilung erklärte das Land seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit sowohl mit OPEC-Mitgliedern als auch mit Nicht-OPEC-Ländern, um Preisstabilität auf dem Ölmarkt zu erreichen. Dies ermöglichte es dem Markt, sich von den tiefsten Sitzungsniveaus zu erholen und ein Plus von rund 1,0 % zu verzeichnen.

Zuvor waren Daten veröffentlicht worden, die keinerlei Anzeichen für eine Reduzierung der täglichen Fördermenge in Saudi-Arabien zeigten; zudem lastete ein starkes preisdrückendes Momentum auf allen Absatzregionen – von China und den USA bis hin nach Europa. Diese Erklärung erfolgte unmittelbar vor der geplanten OPEC-Sitzung am 4. Dezember. Der einzige plausible Schluss daraus lautet: eine verbale Intervention zur Stimmungssteuerung und zur Vorwegnahme möglicher Folgen der Wiener Entscheidungen.

• Deutscher Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie: 52,6 (Erwartung: 52,0)
• PMI für die Industrie in der Eurozone: 52,8 (Erwartung: 52,3)
• US-amerikanischer PMI für die Industrie: 52,6 (Erwartung: 53,9)
• Neuverkäufe von Eigenheimen in den USA: 5,36 Mio. (Erwartung: 5,40 Mio.)
• Japanischer PMI für die Industrie: 52,8 (Erwartung: 52,1)

Am Dienstag ist der Besuch des US-Sonderbeauftragten für iranische Angelegenheiten in Wien zur Teilnahme an Verhandlungen geplant.

Ebenfalls am Dienstag finden Gespräche zwischen König Abdullah II. von Jordanien und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt. Themen sind Syrien und der Islamische Staat.

Die Terroranschläge in Paris führten zu einer Eskalation militärischer Aktivitäten im Nahen Osten. In zahlreichen europäischen Ländern wurde die Terrorwarnstufe auf den höchsten Wert angehoben.

Die Syrien-Verhandlungen werden fortgesetzt; es werden weiterhin gemeinsame Lösungsansätze gesucht.

Die aktuelle Lage im Nahen Osten stellt derzeit keine direkte Bedrohung für die Erdölförderung oder -lieferungen dar.

Nachrichtenlage am 24. November 2015 und ihr Einfluss auf die Ölpreise

Der Nachrichtenhintergrund für den Ölmarkt am heutigen Tag umfasst die Veröffentlichung der wöchentlichen Daten zu den kommerziellen Rohölbeständen in den USA durch die American Petroleum Institute (API). Während des Tages eintreffende Nachrichten und Daten werden im Kontext der aktuellen Marktlage sowie der Einschätzung der zukünftigen Endnachfrage bewertet. Die Experten von FORTRADER weisen zudem auf die Veröffentlichung der BIP-Daten für Deutschland und die USA hin. Im Laufe des Tages sind außerdem Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Reserve Bank of Australia geplant.

Unterstützungs-, Widerstands- und Pivot-Point-Niveaus für WTI am 24. November 2015

Widerstandsniveaus (Januar 2016):

• R3 = 45,36
• R2 = 44,05
• R1 = 43,03

Mittellinie (Pivot Point):

• PP = 41,72

Unterstützungsniveaus:

• S1 = 40,69
• S2 = 39,38
• S3 = 38,36

Zusammenfassung offener Positionen vom 23. November 2015

Während der regulären Handelszeiten wurden am 23. November keine Long- oder Short-Positionen im WTI-Öl eröffnet.

Handelsplan für WTI am 24. November 2015

Heutige Handelsstrategie:

Bei der heutigen WTI-Handelsstrategie berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Die hohe intratägliche Volatilität führte zu uneinheitlichen Berechnungen der technischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dies birgt Risiken sowohl für starke Durchbrüche als auch für Bewegungseinschränkungen sowie für ausgeprägte Korrekturbewegungen.
• Die Entwicklung in Syrien und der Region insgesamt: Neuigkeiten, Gerüchte oder Fortschritte im Verhandlungsprozess können die Marktvoltatilität erhöhen.
• Offizielle Aussagen führen regelmäßig zu erhöhter Volatilität.
• Wir berücksichtigen den indirekten Einfluss des US-Dollar-Index auf die Ölpreisdynamik.
• Wir achten auf bevorstehende statistische Veröffentlichungen. Vor der Veröffentlichung sinkt oft die Liquidität, während Volatilität und Liquidität danach steigen.

Aktueller Preisstatus:

• Wöchentlich: im überverkauften Bereich – aktuell besteht das Risiko einer Begrenzung der Abwärtsbewegung sowie einer Schwächung der Abwärtssignale.
• Täglich: Ausstieg aus dem überverkauften Bereich.
• Intratäglich: gemischt – vorherrschend ein Aufwärtspotenzial mit Anzeichen von Überkauf – Risiko von Korrekturbewegungen.

Der Bereich 41,75 – 41,65 gilt als Signalniveau für eine lokale Trendwende und stellt den ersten Unterstützungslevel dar.

Long-Positionen:

• Ein Test und ein Schlusskurs oberhalb von 41,75 – 41,85 auf dem Zeitrahmen M30 bestätigt das Risiko eines Preisanstiegs und das Ende der korrektiven Abwärtsbewegung.
• Zielpreise: Rückkehr auf die Niveaus 42,25 – 42,35.
• Wir berücksichtigen die Möglichkeit lokaler Widerstände bei 42,30 – 42,40; ein Schlusskurs oberhalb des Signalniveaus könnte eine Beschleunigung zum Niveau 42,75 – 42,85 auslösen.
• Ein Test und ein Schlusskurs oberhalb von 43,05 – 43,15 auf M30 bestätigt die Fortsetzung des Aufwärtstrends.
• Zielpreise: Rückkehr auf 43,85 – 43,95.
• Risiko lokaler Widerstände bei 43,30 – 43,35.
• Ein Test und ein Schlusskurs oberhalb von 44,05 – 44,15 auf M30 bestätigt die weitere Aufwärtsbewegung.
• Zielpreise: 44,95 – 45,05.
• Wir berücksichtigen die Möglichkeit eines lokalen Widerstands bei 44,95 – 45,15 – dieses Niveau fungiert als Widerstand gegen den aktuellen korrektiven Aufwärtstrend und zeigt bereits Umkehrsignale; ein Schlusskurs darüber birgt das Risiko einer beschleunigten Aufwärtsbewegung.
• Bei einer Aufwärtsbewegung wird das Tageshoch voraussichtlich bei 45,35 – 45,55 liegen. Dieser Bereich gilt als starker Widerstand gegen die aktuelle Preisbewegung; ein Durchbruch darüber birgt das Risiko einer beschleunigten Marktbewegung.

Short-Positionen:

• Ein Test und ein Schlusskurs unterhalb von 41,65 – 41,55 signalisiert ein Risiko für eine Abwärtsbewegung.
• Zielpreise: Rückkehr auf 41,15 – 41,05, anschließend Fortsetzung auf 40,85 – 40,95.
• Der Bereich 40,70 – 40,60 fungiert als Unterstützungszone für den aktuellen korrektiven Aufwärtstrend und als „psychologische Unterstützungszone mit Minimalpreisen“; ein Durchbruch darunter birgt sowohl das Risiko einer beschleunigten Abwärtsbewegung als auch die Chance einer Stabilisierung kurz davor.
• Ein Test und ein Schlusskurs unterhalb von 40,70 – 40,60 signalisiert ein erhöhtes Risiko für fallende Preise und eine beschleunigte Abwärtsbewegung.
• Zielpreise: Rückkehr auf 39,45 – 39,55.
• Wir berücksichtigen die Wahrscheinlichkeit einer lokalen Unterstützung bei 39,95 – 40,10.
• Ein Test und ein Schlusskurs unterhalb von 39,25 – 39,35 signalisiert ein erhöhtes Risiko für fallende Preise und eine beschleunigte Abwärtsbewegung.
• Zielpreise: Rückkehr auf 38,85 – 38,75.
• Bei einer beschleunigten Abwärtsbewegung wird das Tages-Tief voraussichtlich bei 38,65 – 38,45 liegen.

Wir weisen darauf hin, dass diese Analyse lediglich Empfehlungscharakter hat. Für die korrekte Anwendung dieser Ölpreisprognose sowie für eventuelle direkte oder indirekte Verluste im Handel trägt allein der Trader die Verantwortung.

Online-Diskussion zu Ölpreisprognosen

• Öl – Prognosen und Handel