В пятницу индекс ММВБ вырос на 2,1% до 1 397,5 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) повысились на 13% и составили 36,8 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в умеренном плюсе: индекс DJIA остался при своих 15 464 пунктах, S&P500 вырос на 0,3% до 1 680 пунктов, NASDAQ – на 0,6% до 3 600 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $1,3, и её цена составила $108,8 за баррель.
В пятницу на российском фондовом рынке продолжилась эйфория, начатая днём ранее. Большинство ликвидных акций снова улетало наверх, причём, несмотря на пятницу, рост происходил на объёмах. Характерным было то, что мировые фондовые площадки при этом особо не росли, у нас же индексы уверенно набирали вес. А всё это говорило о том, что игроки соскучились по росту и, осознавая, что рынки США находятся на исторических максимумах, откуда в ближайшее время возможна и более серьёзная среднесрочная коррекция, сейчас пытаются вырвать российский рынок повыше.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что, несмотря на нейтральный внешний фон, «быки» продолжили банкет, начатый днём ранее после объявления ФРС США о продолжении «золотого дождя халявных денег». В результате среднесрочный падающий тренд (9) был преодолен в первые же минуты торгов, после чего восхождение продолжилось. На какое-то время следующее сопротивление в лице уровня 38%-ной коррекции от падения с января этого года (~1385 п.) попыталось охладить пыл «быков». Но их уже было не остановить, и рост продолжился. И только на окне от 29 мая и максимуме от 28.05 (~1400 п.) наступающие решили сделать перекур.
Таким образом, покупатели показали, что они не намерены ограничиваться трёхнедельным отскоком и пойдут выше – что и было доказано уверенным преодолением среднесрочного падающего тренда (9). В результате и день, и неделя закрылись на очень позитивной для покупателей ноте.
Соответственно, и сегодня цены будут на новых высотах. Ближайшим сопротивлением станет максимум от 28 мая (1404,4 п.), далее расположен уровень 50%-ной коррекции от падения с января (~1420 п., см.дневной график). Более серьёзным редутом «медвежьей» обороны теперь будет кластерная зона (1440-1455 пп.), в которой проходит верхняя граница более широкого растущего канала (5-5**), а также расположены незакрытое окно от 23 мая, максимум от 22 мая и уровень 62%-ной коррекции от падения с января.
Если говорить про оборону, то ближайшей поддержкой станет кластерная зона, в которой находится уровень 38%-ной коррекции и проходит средняя линия (5*) канала (5-5**) (1380-1385 пп.), а далее – покоренный в пятницу падающий тренд (9).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. В пятницу рынки США не стали продолжать эйфорию предыдущего дня и закрылись в умеренном плюсе (основные индексы в среднем набрали лишь по 0,3%), а Латинская Америка в лице Бразилии и вовсе опять провалилась на 2,3%. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, Азия «разноцветная»: если Япония, Китай и Корея растут по 0,3-0,5%, то Гонконг припадает на 0,3%, Индия в «нуле». Нефть за вчерашний день подорожала на $1,3 до $108,8 (Brent) и в настоящий момент её котировки торгуются в положительной зоне.
В пятницу в преддверии выходных и после бычьей эйфории предыдущего дня мы рекомендовали прикрыть короткую позицию, открытую в четверг в районе тренда (9), а наиболее рискованным переоткрывать «шорт» в районе линии (5*) и уровня 38%-ной коррекции со «стопом». Сработал «стоп». Сегодня, поскольку после двухдневного сильного роста возможна фиксация прибыли, то рекомендуем понаблюдать за рынком и покупать в районе ближайшей поддержки со «стопом» чуть ниже линии (5*). Если же цены, наоборот, продолжат рост и доберутся до уровня 50%-ной коррекции, то даже поискать момент для открытия «шорта».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
