Инвестиционная деятельность на розничном рынке Форекс всегда имела неоднозначные суждения и стереотипы, что остается неизменным и до настоящего момента. Причиной этому являются определенные действия брокеров, которые не всегда направлены на соблюдение интересов клиентов. Такие брокеры предлагают самый разнообразный инвестиционный функционал, по большей мере ориентированный на стимуляцию клиентов к вложению личных средств, но не на решение возможных проблем инвестора.
Брокерская компания ICE FX имеет инвестиционный функционал, который в первую очередь направлен на решение большинства проблем, возникающих у инвесторов. Клиенты ICE FX имеют возможность защищать свой капитал от нестабильной природы рынка Форекс и самостоятельно управлять рисками.
Предлагаем ознакомиться с возможными проблемами инвесторов и способами их решения, которые предоставляет ICE FX посредством своего функционала.
Проблема 1-я: отсутствие возможности проверить брокера на предмет вывода клиентских сделок на поставщиков ликвидности (ПЛ).
Решение: ICE FX следует исключительно принципам работы A-book-модели. Компания транслирует абсолютно все клиентские сделки на ПЛ, а значит, самостоятельно не выступает для них контрагентом.
Компания не привыкла выдвигать голословные факты о себе, поэтому каждому заявлению сопутствует возможность подтверждения его достоверности. ICE FX готова продемонстрировать клиентам вывод их сделок в режиме онлайн. Для этого необходимо отправить заявку в Службу технической поддержки Компании. Далее, в назначенное время, с клиентом свяжется сотрудник Компании посредством Skype и продемонстрирует Личный кабинет ICE FX у ПЛ, где по указанному клиентом номеру найдет его сделку.
Данный сервис в настоящее время предоставляет только ICE FX.
Проблема 2-я: отсутствие гарантий достоверности статистической информации о торговых результатах управляющих.
Решение: счета управляющих ICE FX подключены к независимому мониторингу (к примеру myfxbook). Данное условие является обязательным для всех управляющих, находящихся в рейтинге «А». Это означает, что инвестор может самостоятельно сравнить статистику торговли управляющего, приведенную на сайте ICE FX, со статистикой на независимом мониторинге и убедиться в полном совпадении данных на обоих источниках.
Проблема 3-я: прозрачность ведения торговли на Управляемых счетах (УС).
Решение: все управляющие ICE FX из рейтинга «А» обязаны предоставлять в публичное пользование инвестиционные пароли к свои счетам. Каждый инвестор может использовать данный пароль в любое время суток для просмотра совершаемых операций на УС, в который он инвестировал свой капитал, что позволяет проверять соблюдение управляющим всех условий торговли и договоренностей касательно мани-менеджмента.
Это в очередной раз доказывает прозрачность и открытость ICE FX по отношению к своим клиентам.
Проблема 4-я: отсутствие дополнительных настроек по ограничению потерь инвесткапитала.
Решение: ICE FX, перед началом осуществления управляющим из рейтинга «А» полноценной торговой деятельности, обязует его установить и максимальные пределы потерь за неделю. Данные ограничения устанавливаются исходя из значения equity на начало недели. Значение уровня максимальных потерь за неделю не зависит от динамики роста equity и является постоянным значением. Однако по запросу управляющего значение максимальных недельных потерь может быть скорректировано с условием предоставления веских обоснований необходимости внесения данных изменений.
Такое ограничение позволяет инвестору без риска потери вложения инвестировать в любого управляющего из рейтинга «А», входящего в Индексы.
Кроме того, в случае использования МАМ-модели инвестирования, инвестор может самостоятельно задавать собственные настройки риск-менеджмента, а именно: уровни максимальной просадки, максимальных потерь за неделю и минимального остатка в долларах США.
Проблема 5-я: сложности в выборе счета для инвестирования.
Решение: ICE FX предлагает своим клиентам уникальный тип счета собственной разработки – Управляемый счет. Данный счет объединяет в себе преимущества всех хорошо известных ПАММ, МАМ и ЛАММ счетов и исключат все их недостатки.
Все управляемые счета подлежат обязательному разделению по рейтингам: «А», «В» и «С». Показателями принадлежности к тому или иному рейтингу является уровень профессионализма управляющего и его способность соблюдать риск- и мани-менеджмент. Страницы рейтингов на сайте Компании включают в себя полную статистическою информацию по каждому УС.
Примечателен тот факт, что ICE FX единственный брокер, который предоставляет информацию доходности не только для управляющего, но и для инвестора. То есть инвестор не будет вводиться в заблуждение, ориентируясь только на общую доходность торгового счета, а сможет проанализировать уровень доходности от инвестирования в режиме онлайн.
Также Компания представляет всем своим клиентам готовые инвестиционные продукты – Индексы.
Клиентам, которые не имеют достаточного опыта проведения самостоятельного анализа при выборе счета для инвестирования, ICE FX предлагает выбирать УС, входящие в рейтинг «А» с самыми высокими показателями надежности либо Индексы.
Клиенты, имеющие PRO-навыки инвестирования, имеют возможность составлять собственный портфель счетов исходя из своих предпочтений и ожидаемых результатов.
Проблема 6-я: риск инвестирования в управляющих, которые используют токсичные методы ведения торговли.
Решение: Обязательным условием для добавления счета управляющего в Индексы ICE FX является отсутствие токсичных приёмов торговли, таких как «мартингейл», «усреднение», «пересиживание».
Сотрудники Компании проводят тщательный анализ торговли на УС, входящих в Индексы. В случае возникновения факта использования токсичной торговли счет подлежит исключению из Индекса. Сфальсифицировать метод торговли управляющему не представляется возможным, так как данные по equity каждого счета обновляются каждые 5 минут. Такая периодичность обновления исключает какую-либо возможность незаметно для сотрудников ICE FX применить токсичные приемы торговли.
По сравнению с данным фактом периодичность обновления значения equity многих брокеров составляет не чаще 1 раза в 30 минут.
Проблема 7-я: способность управляющих грамотно управлять средствами.
Решение: как уже было упомянуто выше, ICE FX ведет тщательный отбор управляющих и распределение их по рейтингам. Распределение происходит исходя из уровня профессионализма управляющего. В рейтинге «А» находятся исключительно настоящие профессионалы в сфере торговли и управления средствами.
Основными критериями попадания в рейтинг «А» и в Индексы являются:
- длительная торговая история;
- наличие верифицированного мониторинга торгового счета;
- открытая история торговых сделок;
- готовность соблюдать требования Компании в своей торговой системе в виде ограничения рисков;
- согласие на установку ограничения максимальных потерь за неделю.
Проблема 8-я: высокий размер вознаграждения управляющего.
Решение: максимальный размер вознаграждения, которое могут получить управляющие из рейтинга «А» и входящие в Индексы, – 12 %. Соответственно, доходность инвестора составляет минимум 88 %. Однако и эти значения могут изменяться в пользу инвестора, так как в торгово-инвестиционных отношениях управляющего и инвестора действует многоуровневая оферта. Чем больше сумма инвестируемых средств и чем выше статус клиента, тем меньше размер вознаграждения управляющего.
Каждому инвестору предоставляется возможность самостоятельно оценить доходность от инвестирования в тот или иной УС. ICE FX – первая брокерская компания, которая сделала данную информацию абсолютно открытой.
Помимо всего приведенного выше функционала, ICE FX имеет еще одну уникальную разработку – мультипликация. Данная разработка подразумевает создание копий одного и того же счета, но с разной степенью агрессивности торговли. При этом инвестор может вложить меньшее количество средств в счет с высоким уровнем риска, но получить такие же результаты, что и от инвестирования в менее рискованный счет. Инвестору не нужно беспокоиться об упущенных возможностях или недостатке средств для обеспечения более рискованных вариантов инвестирования.
Для управляющих мультипликация решает проблему необходимости создания новых счетов с целью применения к ним разных уровней агрессивной торговли. УС, по сути, «клонируется», но все его мульти-копии имеют разные значения мультипликатора. На данный момент максимальный мультипликатор риска равен 6. Но в планы Компании входит создание специальных OVER-Индексов, в которые будут входить счета с еще большими мультипликаторами риска – от х7 до х10.
Мультипликация является абсолютно уникальным продуктом, аналогов которой не существует в индустрии рынка Форекс.
Вывод: ICE FX – это брокерская Компания, которая работает по A-book-модели, а значит, не выступает контрагентом для сделок клиентов. Конфликт интересов в данном случае абсолютно исключается. Все перечисленные выше преимущества инвестиционного функционала представляют собой одну систему, которая позволяет инвестировать максимально эффективно и комфортно и минимизирует все возможные риски.
Сервис Компании направлен на полную прозрачность инвестирования: по запросу клиента подтверждается вывод всех сделок на внешних поставщиков ликвидности, в режиме онлайн инвестор следит за торговлей управляющих, торговые счета управляющих подключены к независимому мониторингу. Риск-менеджмент ICE FX уменьшает торговые риски. Доходность инвестиций зависит лишь от самого рынка и компетенций управляющих. Риски торговых стратегий управляющих находятся под постоянным присмотром и контролем со стороны Компании.
