Слабые финальные данные по росту ВВП США в первом квартале, усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и китайская статистика в июне были основными драйверами, диктующими условия на рынке нефти. В июле часть из этих катализаторов сохранится, часть ослабнет, и на их место придут новые.
Новостной фон в июне для рынка нефти
Реакция сырьевого рынка на слишком слабые данные по росту ВВП США в январе-марте текущего года была, пожалуй, в чем-то даже излишней, но тут стоит сделать скидку на тот факт, что США вместе с Федрезервом решают ребус «когда завершить QE3», и пока ответы явно не стопроцентные. Не дотянувшая до прогнозных уровней статистика воспринимается рынком как повод продлить программу стимулирования с тем, чтобы прочно закрепить эффект. В то же время, для рыночных спекулянтов такая двоякая ситуация — раздолье для торговли.
Ближний Восток не оставляет инвесторам шансов прожить хотя бы месяц без подобной информационной составляющей. Теперь новостями делится Египет, где президент страны Муххамед Мурси отказался уйти в отставку, а армия заняла собственную позицию. Ранее министр обороны Египта Абдель аль-Сисси предъявил ультиматум власти, а армия заявила, что готова пролить кровь за свой народ.
Естественно, что беспорядки в Египте толкают сырьевые цены выше — есть предпосылки ожидать, что в поставках нефти будут сбои.
Что касается данных из Китая, то здесь ситуация двоякая. С одной стороны, прибыль промышленных компаний страны выросла на 15,5% в годовом сопоставлении, с другой — есть основания ожидать сокращения спроса на сырье из-за сложностей в экономике. Китайский экономический локомотив удерживает темпы роста из последних сил, и в экономике видны кризисные проблески.
Рынок нефти в июле: новости и прогноз
Техническая сторона рынка показывает, что среднесрочный тренд в августовском фьючерсе на нефть сорта WTI повышательный, текущая цель движения – тест уровня 102.00 $/баррель.
Детали графического анализа демонстрируют, что крайняя комбинация японских свечей «бычья контратака» реализует потенциал покупок до уровня 102.00 $/баррель. Текущая зона сопротивления расположена на уровне 102.00 $/баррель – локальная вершина. Текущая зона основания проходит по уровню 96.00 $/баррель.
Согласно теории волн Эллиота, отмечаем реализацию повышательного цикла от уровня 91.50 $/баррель.
Первая волна роста показала тест уровня 97.00 $/баррель. Вторая коррекционная волна опустилась на отметку 91.80 $/баррель. Третья волна роста показала тест уровня 99.00 $/баррель. Четвертая понижательная волна направилась к уровню 92.60 $/баррель. Пятая повышательная волна ориентирована на 102.00 $/баррель.
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, произошел разворот к верхней границе торгового диапазона. Согласно правилам использования индикатора, после выхода за одну из границ канала стоит торговать разворотное движение до противоположной границы – границы канала расширяются, что свидетельствует о развитии поступательного движения.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит повышательно, медленная – повышательно – признак развития тренда. Торги проходят над «Облаком Ишимоку».
Индикатор MACD отражает рост значения в положительной области, сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о росте. На графике фьючерс на нефть находится в состоянии «бычьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак преобладания покупок.
Осциллятор Stochastic сигнализирует о возвращении в зону перекупленности. Наша рекомендация спекулятивные длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Иными словами, предыдущая цель покупок на уровне 99.20 $/баррель реализована. Прогнозируем повышательный импульс с тестом уровня 102.00 $/баррель.
