Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 3,65%, закрытие прошло на отметке 284 руб. Бумаги выглядели значительно лучше рынка. Объем торгов составил более 288,8 млн руб.
Краткосрочная картина
Позитивный внешний фон и растущие цены на нефть на это неделе поддержали котировки Газпром нефти. Осцилляторы Bears и Bulls power показывают превосходство покупателей. Кривая RSI в моменте смотрит вверх и находится у нейтральной точки (50).
Сегодня утром формируется позитивный внешний фон для рынка, однако котировки нефти марки Brent теряет 1,7%. Это может негативно повлиять на дальнейший рост. С технической стороны текущий рост выглядит как отскок после длительного падения цены. Если внешний фон сохранит позитивное влияние, а рынок нефти будет продолжать восстанавливаться, то в краткосрочной перспективе это поддержит покупателей.
Сейчас важно закрепиться выше технического сопротивления 287,7 руб., что откроет дорогу к 295 руб., где сейчас находится 50-дневная скользящая средняя. Такой сценарий мог бы стать сигналом к восстановлению восходящей тенденции. Однако рынок нефти все еще под давлением, а значит и рост акций Газпром нефти в среднесрочной перспективе пока под вопросом.
Если цена вернется обратно к поддержке 275 руб., то это послужит негативным сигналом к продолжению нисходящей тенденции. Новые ориентиры опустятся ниже 270 руб. При этом сохранится вероятность обновления годового минимума.
- Уровни сопротивления: 287,7 / 295 / 300
- Уровни поддержки: 275 / 270 / 265
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,7%, контракты по нефти Brent снижаются на 1,7% и находятся около уровня $40,5.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по Газпром нефти пройдет выше уровня закрытия вторника.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
С технической стороны пока нет сигналов на восстановление растущего тренда. На недельном графике мы наблюдаем сильное снижение. Цена находится ниже 50- и 200-недельных скользящих средних. RSI находится у верхней границы (30) перепроданности, а MACD показывает формирование нисходящего тренда.
Цена находится ниже 290 руб., нисходящий тренд все еще актуальный. В среднесрочной перспективе котировки будут двигаться в сторону 260 руб. Бычьим сценарием является закрепление выше 335 руб. Для восстановления восходящего тренда потребуется пройти отметку 352,5 руб. — уровень незакрытого дивидендного гэпа (для открытия возможности роста к 370–390 руб.).
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
