Продавцы в EURUSD перекрыли пятничный рост, но не сломали восходящий тренд

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+1,93%). Меньшее повышение зафиксировали австралийский доллар (+1,90%), евро (+0,70%), канадский доллар (+0,68%), британский фунт (+0,64%) и японская иена (+0,10%). Снизилась только швейцарский франк (-0,32%).

В пятницу евро подорожал на 0,03%, до 1,1879. После выхода американской статистики цена повышалась до 1,1909. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США сильно разочаровали инвесторов. В августе рост рабочих мест в США замедлился больше, чем ожидалось, на фоне снижения спроса на услуги и нехватки рабочих рук из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Продажи доллара усилились с новой силой. Индекс доллара снижался до 91,80 пунктов.

В августе количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 235 тыс. после повышения на 1,053 млн в июле (прогноз был 750 тыс.). Уровень безработицы упал до 5,2% с 5,4% в июле (прогноз был 5,2%). Средняя почасовая оплата труда 4,3% с 4,1%.

Слабые данные по занятости исключают объявление о сокращении покупок ФРС в сентябре. Если 21–22 сентября объявления не будет, останутся два заседания FOMC в этом году 2–3 ноября и 14–15 декабря. Если цифры занятости восстановятся к ноябрю и данные по инфляции неожиданно вырастут, то объявление в ноябре действительно возможно. Если рост числа занятых в сентябре будет на несколько сотен тысяч и инфляция покажет дополнительные признаки замедления, FOMC может подождать до нового года, чтобы увидеть новые доклады по занятости между заседаниями в ноябре и декабре.

Запланированная статистика (GMT+3)

В 09:00 Германия опубликует данные по объёму заказов в промышленности за июль. Прогноз: -1,0 % м/м, пред. значение: 4,1% м/м
В 11:30 в еврозоне выйдет индекс уверенности инвесторов (от Sentix) за сентябрь. Прогноз — 18,3, пред. значение: 22,2.
В 11:30 Великобритания опубликует индекс PMI в строительном секторе за август. Ожидается снижение до 56,9 против 58,7 месяцем ранее.
14:10 с речью выступит член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн.
В Канаде и США выходной — День труда.

Текущая ситуация

В Азии основные валюты торгуются в минусе. Австралиец терял больше всех на фоне роста числа заболеваний Covid и предстоящего заседания РБА. Число случаев коронавируса в Австралии ослабляет надежды на отмену местных блокировок.

Также на сырьевые валюты оказал негативное влияние нефтяной рынок. Нефть марки Brent с утра подешевела, так как саудовцы опускают цены на нефть, чтобы привлечь покупателей, поскольку ОПЕК+ увеличивает добычу. Компания Aramco в октябре снизила официальную цену продажи всех сортов нефти азиатским переработчикам.

На этой неделе состоятся три заседания центральных банков: ЕЦБ, РБА и Банка Канады. Они будут держать трейдеров в напряжении, поскольку данные по занятости в США за август показали низкое количество рабочих мест и быстрый рост заработной платы (не хотят работать, для жизни пособий хватает).

США закрыты в понедельник в связи с праздником Дня труда. Торговля казначейскими облигациями не ведется.

Технический анализ

На часовом ТФ курс евро торгуется около балансовой линии (sma 55–1,1869). Ниже балансовой линии проходит трендовая линия (1,1860). Они образуют хорошую поддержку для покупателей, но учитывая, что в Канаде и США выходной день, волатильность на рынке может быть низкой.

Евро дорожает против американского доллара две недели подряд. По индикаторам назрела нисходящая коррекция. На дневных ТФ валютные пары AUDUSD и NZDUSD достигли трендовых линий. Если по ним покупатели начнут фиксировать прибыль по длинным позициям, то укрепление доллара усилится против всех основных валют.

Продавцы перекрыли пятничный рост, но не сломали тренд. Чтобы его изменить, нужно закрыть день ниже отметки 1,1830. Есть мнение, что покупатели еще раз попытаются обновить максимум по тренду и только потом начнется подготовка к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции К. Лагард. Часовые индикаторы разгрузились. Рынок готов к восстановлению цены до 1,1895.

Резюме: в пятницу пара евро/доллар закрылась в небольшом плюсе. Покупателям не удалось сохранить прибыль от сессионного ралли после выхода NFP. На рынке началась коррекция перед длительными выходными днями в США и Канаде.

В понедельник евро подешевел в рамках коррекции. Бычий тренд остается сильным. Цена откатилась до балансовой линии (1,1869). Рынок готов к восстановлению цены до 1,1895. Покупателей от активности может сдержать выходной в США.