Текущая цена (NGJ1)
4.174 $/mmBtu (+0.360% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NGJ1)
3.956 $/mmBtu
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на природный газ (NGJ1) в пятницу продолжает восстановление. Как показывают исследования BP, в ближайшие 20 лет потребление газа в мире будет расти, и постепенно он станет основным источником энергии, сместив нефть с пьедестала. В частности, рост потребления газа ожидается и в странах Ближнего Востока, меняя таким образом структуру энергобаланса.
Согласно исследованию Bank of America-Merrill Lynch, в ближайшем будущем котировки фьючерсов на газ могут понижаться под давлением информации о росте объемов производства газа в США. При этом понижательные риски могут сохраниться и на протяжении второго квартала текущего года.
По данным доклада IHS Cambridge Energy Research Associates, мировых запасов природного газа должно хватить на 250 лет при условии добычи текущими темпами.
Как считают эксперты Sanford C. Bernstein & Co., страны мира могут наращивать потребление сжиженного газа (СПГ) – в среднем, на 13% к 2020 году, так как катастрофа на японской АЭС существенно подорвала доверие к ядерным технологиям.
Вышедшие накануне данные EIA по запасам природного газа в США показали снижение на 56 млрд куб. футов сырья за неделю на 11 марта, до уровня 1618 млрд.
Дневная динамика цен на газ (NGJ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGJ11)
Реализация среднесрочного понижательного тренда. Текущая цель движения – восстановление от 3.750 до уровня 4.150.
Графический анализ
Фьючерс протестировал на прочность нижнюю границу горизонтального канала на 3.750 пункта. Верхняя граница проходит через уровень 4.150 пункта. Котировки развернулись от установленного минимума и придерживаются проторгованной области на 3.800-3.900 пункта. Котировки показали стремительное восстановление от минимума ранее. Наблюдается период консолидации, длящийся с середины февраля.
Текущая комбинация японских свеч «основание башни» от начала марта ¬– признак дальнейшего краткосрочного повышения котировок.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, фьючерс на газ ожидает сценарий восстановления котировок в рамках смены пятой волны понижательного цикла. Первая волна установила минимум на 4.300 (конец января), далее последовал откат до 4.500 (начало февраля). На следующем этапе был реализован сценарий растяжения котировок внутри третьей волны, действие которой было завершено на уровне 3.900 (10 февраля). Далее последовал двухдневный откат котировок к уровню 4.000 пункта – реализация повышательной четвертой волны. Котировки на фьючерс реализовали пятую заключительную волну с целью на 3.750 пункта. После реализации цели медведей отмечаем зарождение повышательной тенденции с первоочередной целью на 4.175 пункта.
Анализ по индикаторам
Котировки все еще находятся под облаком Ишимоку, что демонстрирует силу покупателей, остановка продаж произошла в диапазоне 3.750-3.800 пункта – сильный уровень поддержки и граница Облака Ишимоку в декабре 2010 года. Важный уровень сопротивления проходит через отметку 4.200 – проторгованный уровень по нижней границе Облака Ишимоку в феврале текущего года. Ключевые скользящие средние находятся в бычьем пересечении с 14 марта, при этом быстрая скользящая средняя торгуется повышательно, а медленная — горизонтально – признак начала повышательного тренда.
Индикатор MACD удерживается в положительной области, при этом наблюдается увеличение спреда между положительным значением индикатора и ключевым значением 0. С графиком цен образована «бычья» конвергенция. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении.
Осциллятор стохастик продемонстрировал выход из зоны перепроданности, в ходе торгов значение индикатора выросло в нейтральной зоне. Рекомендуем сохранять длинные позиции, так как индикатор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов).
