Во вторник индекс РТС вырос на 2,24% до 1 266,88 пункта, а индекс ММВБ на 1,55% до 1 405,97 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) уменьшились на 10% и составили 35,8 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе. Индекс DJIA повысился на 0,36% до 17 113,54 пункта, S&P500 на 0,5% до 1 983,53 пункта, а NASDAQ на 0,71% до 4 456,02 пункта. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подешевела на $0,33, и её цена составила $107,35 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что, на позитивном внешнем фоне, открывшись с гэпом вверх, котировки продолжили рост и довольно быстро достигли первого сопротивления, которое ранее играло роль основной поддержки (~1 400 п.). От данного редута медведи попытались перехватить инициативу, но быки в этот раз были настроены очень решительно, и после полудня данный редут был уверенно преодолен. После этого рост возобновился с новой силой, и котировки вернулись в среднесрочный растущий канал (6-6*). Правда под занавес торгов началась фиксация прибыли, и закрытие произошло все чуть ниже вышеназванного канала. Тем не менее, день завершился в хорошем плюсе, а индекс РТС за счет укрепления рубля отыграл 2,24%.
Таким образом, после шести день непрерывного падения, (а по индексу РТС восьми), начался отскок. И весь вопрос заключается в том, насколько далеко быки смогут продвинуться на Север.
С технической точки зрения индекс ММВБ и по 2- часам и по дням находится в продаже, при этом бычьих дивергенций не образовалось. К тому же в тылу у быков осталось вчерашнее незакрытое окно, да и объемы торгов на росте были меньше чем в предыдущие три «ударных» медвежьих дня. Так что цены обновят недавний минимум. Однако, сейчас покупатели на подъеме, по крайней мере эмоциональном, так что рост может и продолжиться. В этом случае ближайшим сопротивлением выступит незакрытое окно понедельника (~1 422 п.). Напомним, что всего с начала стремительного падения с 16 июля образовалось три разрыва. Более сильным медвежьим редутом выступит второе «широкое» незакрытое окно (1 430 — 1 440п.п.). Немного выше проходит и уровень 38% коррекции (~1 441 п.) от всего снижения. Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (~1 401 п.), а далее нижняя граница падающего канала (7- 7*) (~1 392 п.) и широкое незакрытое окно вторника. Основным бычьим редутом теперь будет уровень 50% коррекции (~1 360 п.) от весенне — летнего роста.
Картинка по фьючерсу на индекс РТС пока тоже оптимистична для покупателей. Фьючерс нащупал поддержку в районе минимумов конца мая — начале июня (~122 000 п.). При этом цена отработала высоту h месячной проторговки, и на полудневке образовалась бычья дивергенция по RSI. А за вчерашний день котировки на часовике почти «дорисоавали» бычью модель перевернутая «голова- плечи», за исключением правого плеча. Так что, в случае полной реализации этой фигуры подъем котировок может осуществиться до ~132 000 п. Но это пока только мечты покупателей. А для начала ценам необходимо уверенно преодолеть линию шеи (res 1 ~127 000 п.). Да и дальше легкой жизни быкам не будет. Следующим сильным сопротивлением (res2) выступит бывшая основная поддержка (~128 000п.), а далее (res3 ~130 000 п.) Так что на каждой фигуре у медведей довольно сильная оборона и полностью преодолеть ее на одной эйфории будет очень сложно. А если мишки вспомнят как совсем недавно «накручивали» быкам хвосты, то покупателям снова не позавидуешь.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки закрылись в плюсе (0,4% -0,7%), и Латинская Америка в лице Бразилии снова порадовала своих покупателей (Bovespa подросла на 0,61%). Сейчас фьючерсы на американские торгуются в «нуле», и Азия разноцветная. Если Япония снижается на 0,1%, то Китай подрастает на 0,1%, Гонконг на 0,7%, а Корея в «нуле». Нефть за вторник подешевела на $0,35, и её цена составила $107,33 (Brent) за баррель. А в настоящий момент котировки на «черное золото» торгуются в «нуле».
Вчера мы рекомендовали, что если котировки снова будут в районе минимума понедельника, то восстановить лонг на отскок. Но таких цен не было.
На сегодня рекомендуем открыть короткую позицию. Но если окно понедельника будет пройдено, то подкупить до уровня 38% коррекции от всего падения (~1 441 п.), и там перевернуться в шорт.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
