В четверг индекс РТС снизился на 1,43% до 1 383,7 пункта, а индекс ММВБ на 1,22% до 1 494,92 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) возросли на 42%, и составили 40,6 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе. Индекс DJIA снизился на 0,42% до 16 915,07 пункта, S&P500 на 0,41% до 1 964,68 пункта, а NASDAQ на 0,52% до 4 396,2 пункта. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $0,39, и её цена составила $108,67 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, открывшись с небольшим гэпом вверх котировки продолжили рост второй половины среды. Однако стремительно ухудшающийся внешний фон охладил наступательный порыв быков, и наоборот придал агрессивности медведям. В результате котировки пошли вниз. Ближайшая поддержка — вечерний минимум среды (~1 503 п.) и среднесрочный растущий тренд (5) были уверенно преодолены. Быки попытались зацепиться за следующий свой редут в лице 2- часового фрактала на продажу S (1 496.98 п.). Однако во второй половине торгов пал и он.
Воодушевленные этим медведи усилили прессинг, и цены преодолели более сильную поддержку – «старый» предыдущий локальный минимум g (1 485,6 п.). Но ближе к закрытию покупатели все же сумели организовать оборону и отвоевали назад данный уровень. Тем не менее, день завершился в существенном минусе (1,22%), а индекс РТС, за счет ослабления рубля потерял 1,43%.
Вчера писалось, что, несмотря, на то, что по техническим индикаторам и на 2- часовом и на дневном графиках присутствуют медвежьи дивергенции, тем не менее одного этого мало, и продавцам для смены растущего тренда для начала необходимо преодолеть ближайший предыдущий минимум S (1 496.98 п.), что и было сделано. Таким образом, медведи сделали существенный шаг к началу полноценной коррекции, С технической точки зрения, хотя индекс ММВБ по Б. Уильямсу по 2- часам и вошел в продажу, но по дням он все еще находится в покупке. Так что для продолжения вчерашней взбучки, продавцам надо еще сильно постараться, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. А пока снижение со вторника покупатели могут рассматривать как трехволновый коррекционный откат.
И чтобы этот сценарий реализовался им также необходимо приложить немало усилий. В этом случае ближайшим сопротивлением выступит вчерашняя поддержка — 2- часовой фрактал на продажу S, а далее кластерная зона, в которой находится вчерашний послеобеденный максимум (~1 505 п.), проходит растущий тренд (5) (подтяжка к нему снизу), расположен уровень 62% коррекции от вчерашнего снижения и проходит краткосрочный падающий тренд. Более сильным медвежьим редутом будет вчерашний максимум h (1 521.86 п.), который стал 2 — часовым фракталом на покупку. А основным рубежом медведей остается октябрьский максимума прошлого года W (1 538,74п.). Роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний минимум (1 480,35 п.), который при определенных условиях может стать и ключевым редутом быков, которым пока остается дневной фрактал на продажу А (1 460,42 п.).
Сегодня заключительный день торговой недели. И пока она завершается не лучшим образом для покупателей (свечная модель — падающая звезда). А предыдущие три периода, как отмечалось ранее, составили интересную картину. Каждая следующая свеча обновляла оба экстремума предыдущей. На этой недели был обновлен максимум, а вот нового минимума не последовало. С одной стороны это хорошо для покупателей, но если они сегодня не поднимут цены в пределах 0,7%, то этот потенциальный позитив нивелируется. А если быки еще и отступят, то негативные настроения только усилятся. Так что сегодняшние итоги станут определяющими на следующую неделю.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки сумели выкарабкаться из утренней ямы и закрылись в относительно небольшом минусе (~0,5%). А Латинская Америка в лице Бразилии после дня отдыха хорошо порадовала своих покупателей (инвесторы быстро забыли горечь сокрушительного поражения их сборной в полуфинальном матче с ФРГ (1-7), и Bovespa выросла на 1,79%) Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют, а Азия разноцветная. Если Япония припадает на 0,3%, Корея на 07%, то Китай подрастает на 0,4%, а Гонконг в «нуле». Нефть за четверг подорожала на $0,39, и её цена составила $108,67 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное золото немного снижаются.
Вчера, мы рекомендацию не изменяли — удерживать шорт со стопом выше октябрьского максимума прошлого года W (1 538,74п.). На сегодня в преддверии выходных рекомендуем короткую позицию пока прикрыть и понаблюдать за рынком со стороны.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
