В понедельник индекс РТС снизился на 0,99% до 1 366,08 пункта, а индекс ММВБ на 0,06% до 1 476,38 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 5%, и составили 25,7 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись с незначительными изменениями. Если индекс DJIA припал на 0,15% до 16 826,6 пункта, а S&P500 на 0,04% до 1 960,23 пункта, то NASDAQ подрос на 0,23% до 4 408,18 пункта. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подешевела на $0,94, и её цена составила $112,36 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки попытались подрасти. Однако бычий энтузиазм очень быстро исчез, и преодолеть ближайшее сопротивление в лице 2- часового фрактала на покупку h (1 481,15 п.) цены не сумели. От данного уровня начались продажи. Но и медведи не сильно преуспели в наступлении. Ближайший редут покупателей – минимум четверга a (1 465,25 п.) первоначально справлялся со своей ролью. Однако после обеда он был преодолен. Но сказать, что это было сделано уверенно, пожалуй, нельзя. Цены были ниже всего на 0,3%. А к закрытию торгов покупатели и вовсе почти полностью отыграли дневные потери. В результате день завершился лишь в номинальном минусе (0,06%). Но индекс РТС за счет ослабления рубля потерял 0,99%.
Таким образом, инициатива постепенно переходит к продавцам. С технической точки зрения минусом для покупателей является то, что индекс ММВБ по 2- часам по Б. Уильямсу находится в продаже. Правда по дням он все еще находится в покупке, но грани выхода из нее. На дневном тайм — фрейме по RSI был преодолен растущий тренд, аналогичный среднесрочному тренду (6) на ценовом графике. Так что первый большой звонок для быков уже прозвенел. За покупателей играет лишь то, что объемы торгов на снижении пока остаются небольшими, а на 2- часах образовались бычьи дивергенции, но при последующем даже небольшом снижении они будут сломаны. Таким образом, давно ожидаемое снижение, по всей видимости, началось. Однако быки еще достаточно сильны (за это говорит и форма вчерашней дневной свечи – «молот»), так что у них остаются шансы совершить еще один рывок вверх, поэтому и медведям нужно держать ухо востро.
На сегодня ближайшей поддержкой выступит вчерашний минимум (1 460,42 п.), а далее предыдущий локальный У (1 457,73 п.). Роль ближайшего сопротивления снова сыграет 2- часовой фрактал на покупку h (1 481,15 п.)
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне американские рынки закрылись с незначительными изменениями, и Латинская Америка в лице Бразилии также последовала этому примеру (Bovespa символически подросла на 0,02%). Сейчас фьючерсы на американские индексы немного подрастают, и Азия преимущественно зеленеет. Япония подрастает на 1%, Китай на 0,1%, Индия на 0,6%, но Корея припадает на 0,1%, а Гонконг не работает. Нефть за понедельник
подешевела на $0,94, и её цена составила $112,36 (Brent) за баррель. Но в настоящий момент котировки на черное немного прибавляют. Но главный негатив снова поступает с Украины. Президент страны Порошенко заявил, что он отказывается продлевать перемирие, и силовая операция будет возобновлена. Однако, это было ожидаемое решение, и сильной агрессивности продавцам оно вряд ли сильно прибавит.
Вчера мы рекомендуем подкупить в случае преодоления максимума пятницы h (1 481,15 п.), а если будет уверенно пройден минимума четверга a (1 465,25 п.), то восстановить шорт. Уверенного пробития вышеназванного минимума не произошло. На сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем подкупить. Стоп с переворотом ниже локального минимума У (1 457,73 п.).
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
