В четверг индекс РТС упал на 4,2% до 1 400,8 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 8% и составили $8,1 млн. Индекс ММВБ упал на 3,5% до 1 396,9 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 4% и составили 36,2 млрд. руб.
Американские рынки вчера снова закрылись в минусе: индекс S&P500 снизился на 0,3% до 1 650 пунктов, а DJIA и NASDAQ – по 0,1% до 15 294 пунктов и 3 459 пунктов соответственно. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подешевела на $0,1, и её цена составила $102,5 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на негативном внешнем фоне котировки отрылись с гэпом вниз и начали стремительно терять высоту. Видимо, угроза торможения китайской экономики, а также возможное начало сдувания пузыря, образовавшегося на американском фондовом рынке, подтолкнули наших «медведей» к активным действиям. Тем не менее, район предыдущего локального минимума Z (1399,4 п.) выступил неплохой поддержкой. От него «быки» попытались организовать контратаку, но медведи контролировали ситуацию. А во второй половине торгов началась новая волна продаж, и данный рубеж был преодолен. После этого снижение продолжилось, однако сильно развить своё наступление «бурые» не смогли и под закрытие на фоне начавших отскакивать после сильной просадки заокеанских площадок поумерили свой пыл. В итоге цены немного не дошли до среднесрочного растущего тренда (5).
Таким образом, «быки» не сумели отстоять свои притязания и были отброшены на позиции недельной давности. При этом индекс «по дням» вышел из покупки, а «по 2-м часам» вошёл в продажу. Однако огорчаться покупателям пока рано, ведь основные поддержки в лице среднесрочного растущего тренда (5) и дневного фрактала на продажу Х (1372,6 п.) остаются в их активе. Так что не всё для них потеряно.
К тому же на дневном графике по MACDу сложилась очень интересная картина. Но для этого нужно обратится к истории. Еще 28 февраля, когда падение только начиналось, мы обратили внимание на то, что медленная линия MACDа вошла в отрицательную зону. А если такое случается, то, как правило, ничего хорошего в среднесрочной перспективе покупателям не светит. Такие моменты выделены эллипсом желтого цвета. И действительно после этого падение продолжалось 2 месяца.
Сейчас же возникла противоположная ситуация. Медленная кривая вчера пересекла «ватерлинию» снизу верх. За последние полтора года (с января 2012 г.) это будет четвертый случай когда такое случается.(на графике эти моменты выделены эллипсом цвета морской волны.) Что после этого происходило тоже хорошо видно. Так что данный фактор возможно прольётся бальзамом после вчерашней взбучки. Правда было два случая, когда этот сигнал отменился (ноябрь и декабрь 2011 г.) (белый эллипс), тогда произошло возвратное движение медленной кривой за нулевую линию. Поэтому для покупателей важно, чтобы этого не произошло.
Сегодня с утра внешний фон нейтральный. Накануне рынки США с утра продолжили падение, но впоследствии сумели выбраться из утренней «ямы» и в целом закрыть день лишь в небольшом минусе (основные индексы припали в среднем по 0,2%). Латинская Америка также хотя и снизилась, но несильно (Bovespa – на 0,1%). Однако сейчас фьючерсы на американские индексы снова находятся в отрицательной зоне, Азия «разноцветная»: Япония сумела выбраться из большого минуса и находится в неплохом плюсе, остальные также торгуются умеренно-позитивно. Нефть за вчерашний день обновила минимум за последние три недели, однако впоследствии также сумела подтянуться и закрыть день в номинальном минусе, и в настоящий момент её котировки торгуются лишь с небольшим понижением.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается не самым лучшим образом для покупателей. Однако, как мы написали выше, все основные поддержки ещё за «быками», и сегодня им желательно перейти в контрнаступление, чтобы отвоевать место для манёвра на следующей неделе.
Вчера мы рекомендовали искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже минимума Z. «Стоп» мог и сработать. Сегодня ввиду вышесказанного рекомендуем тем, у кого «лонг» сохранился, его удерживать, а остальным – восстанавливать длинную позицию, «стоп» чуть ниже тренда (5).
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
