Нефть провела февраль спокойно, стоимость энергоносителя дошла до максимума 22 месяцев — в пользу покупателей нефтяного фьючерса сыграл нерешенный шиитский вопрос.
Читать статью в pdf версии форекс журнала
Фундаментальная поддержка: шиитский вопрос
Население шиитов на Ближнем Востоке остается ущемленным в правах, и периодически возникающие беспорядки, организованные шиитскими активистами, направлены как раз на то, чтобы уравновесить эту ситуацию. В Бахрейне, например, шиитское население составляет не менее 80%, но управлять государством не может. В 2011 году власти жестко подавили сопротивление, в феврале этого года движение снова начало набирать обороты.
Если шииты захватят власть в Бахрейне, следом это же случится и в Катаре, а оттуда «пожар свободы» заполыхает по всему Ближнему Востоку. Нефть традиционно очень чувствительна к этому аспекту.
Впрочем, текущая внешняя ситуация способствует некоторому восстановлению цен на энергоносители после продаж на третьей неделе февраля, когда настроение рынка испортилось из-за раскола мнений в ФРС США.
В конце февраля — начале марта нефтяной рынок будет следить за диалогом между представителями США, Китая и Ирана — стороны встретятся на форуме в Алма-Ате для того, чтобы обсудить вопросы относительно эмбарго, которое ввели страны Запада в отношении Ирана. Однако надежды на то, что будут приняты какие-то позитивные решения, немного: Иран продолжает сообщать о продвижении в вопросе обогащения урана, и это совсем не нравится Западу.
Иран, в свою очередь, настаивает на том, что обогащает уран только в мирных целях. Не самая, в общем, простая тема.
Нефть WTI: взгляд технического аналитика
Что касается технической стороны торгов, то для апрельского фьючерсного контракта на нефть сорта WTI среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – реализация продаж к уровню 93.00 $/баррель.
В графическом анализе последняя комбинация японских свечей, «вечерняя звезда», образована на уровне 98.40 $/баррель – признак наступления продаж.
Текущий уровень сопротивления расположен на уровне 98.40 $/баррель. Значимый уровень поддержки расположен на уровне 93.00 $/баррель.
Волновой анализ ситуации демонстрирует, что, согласно теории волн Эллиотта, отмечаем реализацию понижательного волнового цикла от уровня 98.40 $/баррель.
Первая волна продаж достигла уровня 95.00 $/баррель, вторая коррекционная волна повторила уровень 98.40 $/баррель. Третья волна продаж протестировала уровень 93.00 $/баррель.
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем реализацию продаж от верхней границы торгового диапазона. Руководствуясь правилами использования индикатора, после выхода за верхнюю границу канала стоит торговать разворотное движение до противоположной его границы.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены тренда. Торги проходят выше «Облака Ишимоку».
Индикатор MACD отражает усиление настроений на продажу, сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении в отрицательной области значений. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак преобладания продаж.
Осциллятор Stochastic вошел в зону перепроданности.
Наша рекомендация — короткие спекулятивные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже). Иными словами, текущая цель коротких позиций на уровне 93.00 $/баррель реализована. Прогнозируем остановку продаж до уровня 91.50 $/баррель.
