Die wirtschaftlichen Berichte, die am vergangenen Freitag veröffentlicht wurden, stellten das Erhöhen des Zinssatzes der Fed im Juni in Frage, was Druck auf den Dollar ausübte. Außerdem führte die Aussage der Energieminister Russlands und der Saudis über die Zustimmung zur Verlängerung des Abkommens zur Reduzierung der Produktion zu einem Anstieg der Ölpreise.
Der aktuelle Anstieg des Rubelkurses ist eine gute Zeit für langfristige Verkäufe
Gleb Zadoya, Analyse Online: Die russische Währung erhielt auf unerwartete Weise Unterstützung durch die Veröffentlichung negativer Statistiken aus den USA. Ein weiterer Treiber für den Anstieg des Rubels war die positive Entwicklung der Ölpreise. Je näher das OPEC-Treffen rückt, desto größer sind die Erwartungen, dass das Abkommen zur Reduzierung der Produktion verlängert wird.
Am Ende der letzten Woche wurden in den USA zahlreiche statistische Daten veröffentlicht, die die Investoren enttäuschten. Nach den jüngsten Erklärungen der Fed waren die Erwartungen der Marktteilnehmer deutlich zu hoch. Alle hatten bereits geglaubt, dass der Zinssatz auf der anderen Seite des Ozeans erhöht werden würde und sich darauf vorbereitet, positive Statistiken zu veröffentlichen. Doch sowohl die Inflationsdaten als auch die Einzelhandelsdaten enttäuschten. Daraufhin begann der Dollar, seine Positionen auf dem internationalen Devisenmarkt zu verlieren. Dabei beobachteten wir nicht nur auf dem internationalen, sondern auch auf dem heimischen Markt einen Rückgang des Dollars.
Öl unterstützte den Rubelkurs
Außerdem wurde am Montag bekannt, dass Russland und Saudi-Arabien bereit sind, den Ölmarkt zu verteidigen. Beide Seiten sind sich einig, dass das Abkommen zur Reduzierung der Produktion um weitere 9 Monate verlängert werden sollte. Diese Daten hoben bereits am Montagmorgen die Preise für das nordische Rohöl Brent über 52 Dollar pro Barrel. Daraufhin sank der Dollarkurs an der Moskauer Börse unter 57 Rubel, zum ersten Mal seit dem 26. April.
Derzeit ist ein wichtiger Unterstützungsniveau im Dollar/Rubel-Verhältnis bei 56. Danach besteht die Möglichkeit, bis zum April-Minimum von etwa 55,70 zu fallen. Allerdings ist zu beachten, dass diese Orientierungswerte kurzfristig sind und wir sie möglicherweise bereits in dieser Woche sehen können.
Nach dem Durchbrechen des April-Minimums könnte der Rückgang verstärkt werden, und es wäre nicht auszuschließen, dass der Kurs auf 55,00 – 55,60 sinkt. Allerdings halten wir den Bereich zwischen 56 und 57 Rubel pro Dollar für gut geeignet, um auf mittlere Sicht zu kaufen. Unsere Zielwerte für den Anstieg beträgen 62 – 63 Rubel.
Der Rubel kann einen starken Anstieg zeigen
Alexander Egorov, TeleTrade Gruppe: Neben den genannten externen Faktoren wird der Rubel in kürzester Zeit auch vom Steuerzahlungszeitraum in Russland unterstützt. Somit könnte der Rubel auf dem lokalen Markt ein deutliches Aufwärtsmomentum zeigen.
In der Paarung mit dem US-Dollar könnte der Rubel auf das Niveau von 55,70, dem April-Minimum, steigen. Der Euro wird sich aufgrund der Stärkung des Wechselkurses auf dem internationalen Markt stabiler verhalten, doch besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er auf das Niveau von 61 Rubeln sinkt.
Öl und Dollar unterstützen den Rubel
Iwan Kapustjanskij, Forex Optimum: Die OPEC+ Länder planen, die Produktionsbeschränkungen für Öl um weitere 9 Monate zu verlängern. Dies wurde aus den Erklärungen der Energieminister Russlands und der Saudis bekannt. Das finale Treffen findet am 25. statt. Allerdings glauben wir, dass auf diesem Treffen nicht nur die Verlängerung entschieden wird, sondern auch die Bedingungen und die Länder, die in das Abkommen einbezogen werden, bestätigt werden. Solange diese Erwartungen bestehen, werden die Ölpreise unterstützt, außerdem sinken in Amerika in den letzten vier Wochen die Vorräte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bis zum Treffen wieder die Strategie „kaufen Sie auf Gerüchte, verkaufen Sie auf Nachrichten“ angewandt wird.
Technisch kann USD/RUB fallen
Von technischer Sicht hat die Währungspaare USD/RUB das Potenzial, auf das Niveau von 55,50-56 abzusinken, das sich in der Nähe der Minima der letzten zwei Jahre gebildet hat. Bei einem Durchbruch liegt der nächste Richtwert bei 54-53,50. Dieser Rückgang könnte im Rahmen eines lokalen fallenden Kanals vom Februar 2017 erfolgen.
Statistik aus den USA unterstützt ebenfalls den Rubel
Außerhalb des Öls spielen mehrere lokale Faktoren für den Rubel. Insbesondere ist der Start des Steuerzeitraums zu erwähnen sowie die negative Statistik aus den USA. Die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie der Verbraucherpreisindex lagen unter den Erwartungen und reduzierten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Juni. Futures auf den Fed-Funds-Satz fielen auf 78,5 %, gegenüber 83 % am Tag zuvor.
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