บทความนี้จะกล่าวถึงแพทเทิร์นราคาพื้นฐานบางส่วนภายใต้แนวทาง Price Action แน่นอนว่ามีรูปแบบดังกล่าวมากกว่าที่คุณจะพบในบทความนี้ แต่การนำเสนอทั้งหมดในหนึ่งบทความย่อมเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะลงลึกถึงรูปแบบต่าง ๆ โดยตรง เราควรทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานก่อน
แพทเทิร์น (Pattern) คือคำภาษาอังกฤษ ซึ่งในภาษาไทยสามารถแปลได้ว่า “รูปแบบ”, “ระบบ”, “โครงสร้าง”, “หลักการ” หรือ “โมเดล”
เนื่องจากคำนี้ถูกใช้ในหลากหลายสาขาวิชาและเทคโนโลยีตะวันตก จึงได้แพร่เข้าสู่บริบทภาษาไทยในฐานะศัพท์เฉพาะในหลายสาขาพร้อมกัน ดังนั้นเราจึงสามารถกล่าวได้ว่า Price Action คือการซื้อขายโดยอาศัยการวิเคราะห์ตามรูปแบบ
โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ รูปแบบซับซ้อนและรูปแบบพื้นฐาน:
- รูปแบบพื้นฐาน — ประกอบด้วยแท่งเทียน 1–3 แท่ง
- รูปแบบซับซ้อน — ประกอบด้วยแท่งเทียน 4 แท่งขึ้นไป
- พินบาร์ (Pin Bar)
พินบาร์: คำอธิบายและกลยุทธ์การใช้งาน
เริ่มกันเลย รูปแบบแรกและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในระบบ Price Action คือ พินบาร์ ซึ่งยังมีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น พินอกกิโอ (Pinocchio) หรือ “หาง” ที่จริงแล้วคำว่า “พินบาร์” เป็นการย่อมาจากคำว่า “พินอกกิโอ” และในการวิเคราะห์แท่งเทียนแบบคลาสสิก รูปแบบนี้รู้จักกันในชื่อ “ดาวร่วง”
ป้ายกำกับในภาพแปลว่า “ตา” และ “จมูก” ซึ่งใช้เรียกชื่อรูปแบบแท่งเทียนนี้ เครื่องหมายลูกศรชี้ไปยังจุดสูงสุดและตำแหน่งของแท่งเทียนที่ประกอบกันเป็นรูปร่างดังกล่าว
รูปแบบแท่งเทียนสามแท่ง โดยแท่งกลางมีลำตัวเล็กมาก (ระยะห่างระหว่างราคาเปิดกับราคาปิด) และลำตัวนั้นต้องอยู่ในหนึ่งในสามส่วนล่างของแท่ง (สำหรับแนวโน้มขาลง) หรือหนึ่งในสามส่วนบนของแท่ง (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น)
แท่งเทียนที่อยู่ซ้ายและขวาของแท่งกลางเรียกว่า “ตา” โดย “ตาขวา” ต้องมีการปิดตัวที่ยืนยันทิศทางได้ดีกว่า “ตาซ้าย” (หรือมีขนาดที่เหมาะสมกว่าตามบริบทของการยืนยันสัญญาณ)
การเข้าออเดอร์แบบอนุรักษ์นิยม คือการเปิดออร์เดอร์เมื่อราคาทะลุผ่านระดับต่ำสุด (สำหรับแนวโน้มขาลง) หรือสูงสุด (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) ของตาขวา ขณะที่วางจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ที่จุดสูงสุดของแท่งกลาง ทั้งนี้ การทะลุผ่านต้องเกิดขึ้นภายในแท่งที่สองหรือสามหลังแท่งกลาง หากเกินกว่านั้น ให้ยกเลิกคำสั่งรอ (Pending Order) ทันที รูปแบบนี้มีลักษณะเป็น รูปแบบกลับตัวสวนเทรนด์อย่างชัดเจน ตัวอย่างด้านล่างแสดงกรณีทั้งแนวโน้มขาขึ้นและ แนวโน้มขาลง
ป้ายกำกับหมายถึงแท่งเทียน_pin-bar_ ซึ่งแสดงถึงรูปแบบการกลับตัวของราคาในตลาด แท่งเทียนที่มีไส้ยาวชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันจากฝั่งตรงข้ามที่อาจทำให้แนวโน้มเปลี่ยนทิศทาง
นอกจากนี้ยังมีวิธีเข้าทำธุรกรรมอีกสองแบบที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ซึ่งเราจะพิจารณาต่อไป
ก) ไม่รอให้ตาขวาก่อตัวสมบูรณ์ แต่เปิดออร์เดอร์ทันทีหลังเกิด “ไส้เทียน” (ส่วนหางยาว) ที่ระดับต่ำสุด โดยเพิ่มฟิลเตอร์ (5–10 จุด) เข้าไป และวางจุดตัดขาดทุนที่จุดสูงสุดของไส้เทียน (ดูรูปที่ 3 ส่วนซ้าย)
ภาพนี้แสดงกลยุทธ์การเทรดโดยกำหนดจุดเข้า (exit/entry), จุดตัดขาดทุน (stop) และใช้ตัวกรอง 5-10 จุดเพื่อยืนยันสัญญาณ นอกจากนี้ยังมีการใช้ระดับ 50% ของแท่งเทียนเพื่อกำหนดจุดออกและวางจุดตัดขาดทุนไว้ด้านล่าง
ข) เช่นเดียวกัน ไม่รอให้ตาขวาเกิดขึ้น แต่เปิดออร์เดอร์ที่ระดับ 50% ของความยาวไส้เทียน โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนตัวมาแตะออร์เดอร์ของเราขณะกำลังสร้างตาขวา ขณะที่วางจุดตัดขาดทุนที่จุดต่ำสุด (หรือสูงสุด สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) ของไส้เทียน (ดูรูปที่ 3 ส่วนขวา)
มีกฎบางประการที่ควบคุมการใช้ “พินบาร์” เป็นสัญญาณเข้าทำธุรกรรม ดังนี้:
- ใน แนวโน้มขาลง เราใช้สัญญาณพินบาร์ที่เกิดขึ้นที่ สวิงไฮ (Swing High) หรือจุดยอดของตลาด
- ใน แนวโน้มขาขึ้น เราใช้สัญญาณพินบาร์ที่เกิดขึ้นที่ สวิงโลว์ (Swing Low) หรือจุดต่ำสุดของตลาด
- ใน แนวโน้มขาขึ้น เราไม่สนใจสัญญาณพินบาร์ที่เกิดขึ้นที่ สวิงไฮ (Swing High) (จุดยอด)
- ใน แนวโน้มขาลง เราไม่สนใจสัญญาณพินบาร์ที่เกิดขึ้นที่ สวิงโลว์ (Swing Low) (จุดต่ำสุด)
ตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพินบาร์
ป้ายกำกับระบุถึงแท่งเทียน_pin-bar_ที่น่าสนใจในช่วงขาลง (down-trend) และขาขึ้น (up-trend) ลูกศรชี้ไปยังรูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้ที่เกิดขึ้นตามแนวเส้นแนวโน้มที่วาดไว้
ป้ายกำกับอธิบายว่าสัญญาณจากแท่งเทียน Pin-bar เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเข้าออเดอร์ซื้อ (up-trend) แต่แท่ง Pin-bar ถัดมากลับสร้างผลกำไรที่ไม่ดีให้กับเรา เครื่องหมายลูกศรและเส้นประชี้ตำแหน่งของแท่งเทียนที่ถูกกล่าวถึงในข้อความเหล่านี้บนกราฟราคา
ตัวอย่างข้างต้นแสดงวิธีการใช้งานรูปแบบ Price Action ที่เรียกว่า พินบาร์ อย่างปลอดภัยที่สุด ควรสังเกตว่าทั้งหมดนี้เป็นกรณีที่เทรดตามเทรนด์หลัก อย่างไรก็ตาม มีกฎเฉพาะสำหรับการใช้พินบาร์ สวนเทรนด์ เนื่องจากพินบาร์มีลักษณะเป็นรูปแบบกลับตัวสวนเทรนด์อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแนวโน้มที่ชัดเจนอยู่ก่อนแล้ว และพินบาร์สวนเทรนด์ต้องเกิดขึ้นที่ ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ หรือเป็นการยืนยันรูปแบบกลับตัวที่กำลังก่อตัวขึ้น
ป้ายกำกับระบุว่าการเกิดแท่งเทียน Pin-bar แบบสวนเทรนด์เกิดขึ้นที่ระดับราคาสำคัญ เส้นแนวนอนสีเทาคือระดับราคานั้น และลูกศรชี้ไปยังแท่งเทียน Pin-bar ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณดังกล่าว
จากตัวอย่าง เราเห็นว่าราคาพยายามทดสอบระดับเดิมเป็นครั้งที่สองหลังจากทดสอบแนวรับ/ต้านแล้วไม่ผ่านในครั้งแรก แต่เมื่อการทดสอบครั้งที่สองล้มเหลว ก็เกิดพินบาร์ขึ้น ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่ดีเยี่ยมสำหรับการเข้าทำธุรกรรม
และสุดท้ายนี้ ตัวอย่างสุดท้าย: พินบาร์แรกไม่เพียงเกิดขึ้นที่ระดับราคาที่สำคัญ แต่ยังยืนยันโอกาสในการก่อตัวของ รูปแบบก้นคู่ (Double Bottom) ขนาดเล็ก ภายในกรอบรูปแบบใหญ่ที่กำลังก่อตัวขึ้น ทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากพินบาร์นี้ และตามมาด้วยการทดสอบระดับเดิมอีกครั้ง จนเกิดพินบาร์เพิ่มอีกหนึ่งแท่ง
ป้ายกำกับอธิบายว่าแท่งเทียนสีแดงเล็กเป็นจุดต่ำสุดย่อยภายในแนวโน้มขาลงใหญ่ และแท่งเทียน Pin-bar ที่เกิดขึ้นบริเวณระดับราคาสำคัญ วงกลมสีน้ำเงินเน้นย้ำตำแหน่งของแท่งเทียน Pin-bar เหล่านั้นบนกราฟ
ท้ายที่สุด ขอสรุปว่าเทคนิคการใช้พินบาร์เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักเทรด แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎการใช้งานที่ระบุไว้ในบทความนี้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการบริหารหน้าตัก (Money Management) อย่างไม่ผ่อนปรน
