ในบทความก่อนหน้า เราได้พูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเทรดคู่สกุลเงินโดยใช้การวิเคราะห์แท่งเทียน รวมถึงการประยุกต์ใช้จริงในแต่ละวันเพื่อสร้างกำไรไปแล้ว ดังนั้นจะไม่ขอกล่าวซ้ำ ในครั้งนี้เราจะพิจารณาแพทเทิร์นราคา Forex ที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีก 10 รูปแบบ โดยวิเคราะห์ทั้งในมุมของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรูปแบบดังกล่าว และการนำไปใช้งานจริงในการเทรด
สารบัญ
- แพทเทิร์นทางเทคนิคเฉพาะตัว
- แพทเทิร์นกลับตัว (Reversal Patterns)
- แพทเทิร์นต่อเนื่องแนวโน้ม (Continuation Pattern)
- แพทเทิร์นราคาที่ทำกำไรได้
แพทเทิร์นทางเทคนิคเฉพาะตัว
ก่อนจะเริ่มเนื้อหา ขอหยิบยกคำถามที่น่าสนใจมาหารือกันก่อน: เราสามารถค้นพบแพทเทิร์นราคา Forex เฉพาะตัวบนกราฟได้หรือไม่? จากประสบการณ์ คำตอบคือ “ได้” ยิ่งไปกว่านั้น นักเทรดส่วนใหญ่อาจทำสิ่งนี้โดยไม่รู้ตัว เมื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของราคาแล้ว “สัญชาตญาณ” บอกใบ้ว่าจุดใดควรซื้อหรือขาย แม้แต่นักเก็งกำไรบางรายที่เทรดจากกราฟเปล่าๆ โดยอาศัย “ความรู้สึก” ก็ล้วนใช้แพทเทิร์นทางเทคนิคในรูปแบบของตนเองเช่นกัน
ความจริงแล้ว เราทุกคนล้วนเคยเห็นรูปแบบแท่งเทียนที่เคยส่งสัญญาณต่อเนื่องหรือกลับตัวแนวโน้มมาแล้วหลายครั้งในอดีต แม้เราอาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงมันอย่างเต็มที่ แต่สมองของเราได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณลองสังเกตสัญชาตญาณของตนเองอย่างละเอียด คุณจะเริ่มมองเห็นแพทเทิร์นเหล่านี้ สามารถจัดระบบให้เป็นรูปธรรม และตรวจสอบย้อนหลังเพื่อดูอัตราความสำเร็จได้
การเกิดขึ้นของแพทเทิร์นราคา Forex ใหม่ๆ อธิบายได้ง่าย เพราะตลาดคือผลรวมจากการกระทำของมนุษย์ ความกระตือรือร้น สถานการณ์ชีวิต และสภาพแวดล้อมภายนอกของเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราไม่เหมือนเมื่อ 20 ปีก่อน และตลาดก็เปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้ ปัจจุบันเรามีเครื่องมือสำหรับศึกษาประวัติราคาที่ดีขึ้นมาก ทำให้เราสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่นักเทรดรุ่นก่อนอาจมองข้ามไปได้
เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ทีมงานบรรณาธิการได้ร่วมกันพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ (Expert Advisor) ขึ้นจาก “แพทเทิร์นใหม่” ที่เราค้นพบโดยบังเอิญ ขณะศึกษาปรากฏการณ์การทำกำไรสูงในช่วงเวลากลางคืน ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของนิตยสารและโครงการต่างๆ ของเรา ดังนั้นเราจึงมั่นใจในสิ่งที่กำลังนำเสนอ
แพทเทิร์นกลับตัว (Reversal Patterns)
กลับมาที่แพทเทิร์นราคา Forex ที่น่าสนใจในบทความนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่รูปแบบที่บ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม แม้จะมีเพียงรูปแบบเดียวที่บ่งชี้การ “ต่อเนื่องแนวโน้ม” ซึ่งในความเห็นของเรา ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
1. ค้อน (Hammer)
เมื่อแพทเทิร์น “ค้อน” เกิดขึ้นในตลาด Forex ราคาจะร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรก จากนั้นดีดตัวขึ้นและปิดเหนือราคาเปิด ส่งผลให้แท่งเทียนมีลักษณะคล้ายค้อน หากพบรูปแบบนี้ในช่วงแนวโน้มขาลง จะเรียกว่า “Hammer”
เมื่อคุณสังเกตเห็นรูปแบบนี้บนกราฟ ควรคาดการณ์ว่าแนวโน้มจะกลับตัวและราคาจะเริ่มปรับตัวขึ้น ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ สถานการณ์นี้เกิดจากแรงจูงใจของนักเทรดที่ต้องการเข้าซื้ออย่างรวดเร็วและในปริมาณมาก จึงเข้ามาหยุดแนวโน้มขาลงอย่างแข็งขัน และผลักดันให้เกิดโมเมนตัมขาขึ้นแทน
2. Hanging Man
แพทเทิร์นทางเทคนิค “Hanging Man” มีลักษณะคล้ายกับ Hammer แต่เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
ในทางปฏิบัติ ควรรอให้แท่งเทียนปิดสมบูรณ์ก่อนเปิดออเดอร์ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้ยืนยันสัญญาณด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
3. Inverted Hammer
“Inverted Hammer” เป็นแพทเทิร์นกลับตัวฝั่งซื้อ (Bullish Reversal Pattern) ที่เกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง หลังจากเปิดแท่งเทียน ราคาจะพุ่งขึ้นก่อนจะตกลงมาอีกครั้ง ส่งผลให้แท่งเทียนมีลักษณะหัวกลับ คล้ายกับ Inverted Hammer
ในสถานการณ์นี้ ฝั่งซื้อแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนทันทีหลังเปิดตลาด แต่การเคลื่อนไหวที่รุนแรงยังถูกฝั่งขายต้านไว้ ทำให้เกิดไส้เทียนด้านบนที่ยาว จึงแนะนำให้รอการยืนยันสัญญาณก่อนเข้าเทรด
4. ไส้เทียนยาว (Long Shadows)
แท่งเทียนที่มีไส้บนยาว และไส้ล่างสั้น บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อมีอำนาจเหนือกว่าในช่วงแรกของเซสชัน ทำให้ราคาพุ่งขึ้น ในทางกลับกัน แท่งเทียนที่มีไส้ล่างยาวและไส้บนสั้น บ่งชี้ว่าฝั่งขายมีอำนาจเหนือกว่า กดดันให้ราคาร่วงลง
ไม่ว่ากรณีใด การเกิดแท่งเทียนลักษณะนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนผ่านของแนวโน้ม โดยการเทขายที่รุนแรงจะถูกแทนที่ด้วยการเข้าซื้อที่ชัดเจน และในทางกลับกัน
5. Harami
“Harami” เป็นหนึ่งในแพทเทิร์นกลับตัวที่พบบ่อยที่สุด ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีทิศทางตรงข้ามกัน แท่งแรกมีลำตัวใหญ่ซึ่งครอบคลุมแท่งที่สองที่มีสีตรงข้ามทั้งหมด หลังจากเกิดรูปแบบนี้ ราคา往往会เคลื่อนไหวตามทิศทางของแท่งเล็ก
แพทเทิร์นนี้มีหลากหลายรูปแบบ การตีความ และชื่อเรียก ซึ่งสะท้อนว่า “Harami” มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ตลาด Forex จึงแนะนำให้ใช้งาน
6. Harami Cross
นี่คือหนึ่งในรูปแบบแปรผันของ “Harami” ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบก่อนหน้าตรงที่แท่งที่สองเป็นDoji สัญญาณในสถานการณ์นี้อาจไม่ชัดเจนเท่า เนื่องจาก Doji บ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของนักเทรดควบคู่กับความพยายามที่จะกลับแนวโน้ม ดังนั้น ควรรอแท่งถัดไป หากแท่งนั้นยืนยันรูปแบบ คุณสามารถเริ่มเข้าตำแหน่งเพื่อจับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ได้
7. Long Day
นี่ไม่ใช่แพทเทิร์นราคา Forex แบบดั้งเดิม แต่เป็นแท่งเทียนที่มีลำตัวยาวมากในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แท่งเทียนลักษณะนี้มักปรากฏในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญ โดยนักลงทุนและนักเทรดต้องการตอบสนองต่อข่าวเชิงบวกหรือลบอย่างรวดเร็ว จึงดันราคาขึ้นหรือลงอย่างรุนแรงและฉับไว
จุดที่น่าสนใจของแท่งเทียนนี้คือ มักจะตามมาด้วยการย่อตัวเสมอ โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นบนTimeframe ใหญ่ ในทางเศรษฐศาสตร์อธิบายได้ว่า ในช่วงที่มีความตื่นตัวสูง นักลงทุนดันราคาให้สูงเกินจริงจนอยากขายทำกำไร หรือต่ำเกินจริงจนเห็นโอกาสซื้อเข้า ดังนั้น แท่งเทียนลำตัวยาวจึงถูกพิจารณาแยกต่างหากในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายเล็กน้อยคือ แนวโน้มอาจยังคงดำเนินต่อไปหากแรงส่งยังไม่หมด ซึ่งมักเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายบน Timeframe เล็ก เพราะแท่งเทียนเปลี่ยนเร็วกว่าอารมณ์ตลาด ดังนั้นโปรดระมัดระวัง
8. Morning Star
“Morning Star” เป็นแพทเทิร์นกลับตัวฝั่งซื้อ ประกอบด้วยแท่งเทียนสามแท่ง แท่งแรกเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง เป็นแท่งหมีลำตัวยาว ตามด้วยช่องว่างราคา (Gap) และแท่งที่สองซึ่งมีลำตัวเล็กและปิดในทิศทางตรงข้าม แท่งที่สามเกิดขึ้นหลัง Gap อีกครั้ง เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแท่งที่สอง และปิดเหนือกึ่งกลางของลำตัวแท่งแรก โดยมีขนาดค่อนข้างใหญ่
9. Morning Doji Star
นี่คือแพทเทิร์นกลับตัวฝั่งซื้อ ประกอบด้วยแท่งเทียนสามแท่ง คล้ายกับ “Morning Star” ที่กล่าวมาข้างต้น
เริ่มต้นด้วยแท่งหมีลำตัวยาวในแนวโน้มขาลง ตามด้วย Doji ที่เปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า แท่งสุดท้ายปิดเหนือกึ่งกลางของลำตัวแท่งแรก ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของแนวโน้มเดิมอ่อนกำลังลง และจะตามมาด้วยการย่อตัวหรือการเกิดแนวโน้มใหม่
แพทเทิร์นต่อเนื่องแนวโน้ม (Continuation Pattern)
10. Marubozu
นี่คือแท่งเทียนเพียงแท่งเดียวในบทความนี้ที่บ่งชี้ถึงการ “ต่อเนื่องและเร่งความเร็ว” ของแนวโน้ม มีลักษณะคือไม่มีไส้เทียนในทิศทางการเคลื่อนไหว หรือไม่มีไส้เลยทั้งสองด้าน กล่าวคือ หากเป็นแนวโน้มขาลง จะไม่เห็นไส้ด้านล่าง และในทางกลับกัน
คุณคงเคยเห็นแท่งเทียนลักษณะนี้ขณะสังเกตแนวโน้มที่เคลื่อนไหวเร็ว โดยเฉพาะบน Timeframe เล็ก ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดไม่มีเหตุผลที่จะย้อนกลับ จึงไม่มีไส้ และการเคลื่อนไหวยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น
คำว่า “Marubozu” ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ตัดสั้น” รูปแบบนี้ยังมีชื่อเรียกอื่นว่า “หัวโล้น” หรือ “หัวโกน”
แพทเทิร์นราคาที่ทำกำไรได้
เพื่อให้การเทรดด้วยแพทเทิร์นราคา Forex สร้างกำไรได้จริง เราขอแนะนำให้ใช้รูปแบบเหล่านี้บน Timeframe ใหญ่ หรือควรมีสัญญาณยืนยันจากอินดิเคเตอร์ ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบแท่งเทียนโดยพื้นฐานคือ “อินดิเคเตอร์แนวโน้ม” (บ่งชี้การต่อเนื่องหรือกลับตัว) จึงควรใช้ร่วมกับ Oscillator และอาจใช้ Moving Average (MA) เพื่อประเมินภาพรวมของแนวโน้ม
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ปัจจุบันเรามีอินดิเคเตอร์ให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมบนพื้นฐานของแพทเทิร์นราคา Forex ได้จริง จึงควรใช้โอกาสทั้งหมดที่มีเพื่อให้การเทรดของคุณมีกำไรสูงสุด
