ในแวดวงนักเทรด Forex มักได้ยินวลี “ติดตาม Smart Money” บ่อยครั้ง สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในตลาด Forex หลักการนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกรรม เนื่องจาก “Smart Money” คือแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด วลีนี้หมายถึงเงินทุนของผู้สร้างสภาพคล่อง (Market Makers) ที่ใช้ในการซื้อขายสกุลเงินต่างๆ สำหรับนักเทรดแล้ว สิ่งนี้สะท้อนผ่าน Volume ในตลาด Forex ซึ่งการวิเคราะห์ Volume ช่วยให้ระบุพลังและทิศทางของการเคลื่อนไหวราคาได้ โดยอาศัยกลยุทธ์และอินดิเคเตอร์วัด Volume เฉพาะทาง
การใช้อินดิเคเตอร์เพื่อประเมิน Volume ในตลาด Forex
ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดที่แสดง Volume จริง ในตลาด Forex ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ใช้จริง หรือระบุว่าเงินนั้นอยู่ในออเดอร์ระยะสั้นหรือยาว อย่างไรก็ตาม การเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนิยมใช้อินดิเคเตอร์ที่อ้างอิงจาก Tick Volume เป็นหลัก
อินดิเคเตอร์พื้นฐานที่สุดคือ Volumes บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น อินดิเคเตอร์ Volumes ไม่ได้แสดงปริมาณเงินหรือทิศทางของกระแสเงิน แต่แสดงจำนวนครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา (Ticks) ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น
ในอินดิเคเตอร์ Volumes 1 Tick เท่ากับ 1 การเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่คำนึงถึงขนาดของธุรกรรมนั้นๆ ผลลัพธ์จะแสดงเป็นแท่งแนวตั้ง ความสูงและสีของแท่งขึ้นอยู่กับจำนวน Tick ซึ่งมีการแสดงค่าเป็นตัวเลขประกอบเช่นกัน
ป้ายข้อความชี้ถึง “โซนกลับตัว” บนกราฟ EURUSD.m4 ส่วนลูกศรและพื้นที่สีเหลืองเน้นย้ำจุดที่ราคาและวอลุ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางสำคัญ
การตีความสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ Volume
จากการอ่านค่าอินดิเคเตอร์ Volumes เราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของคู่สกุลเงินได้ดังนี้: หากพบแนวโน้มราคาขาขึ้น แต่จำนวน Tick หรือกิจกรรมการซื้อลดลง แสดงว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแอลงแม้ราคาจะสูงขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้เล่นรายใหญ่อาจกำลังมองหาจุดเหมาะสมในการเปิดสถานะขาย ดังนั้น จึงมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการกลับตัวของราคาในเร็วๆ นี้ และเราสามารถระบุโซนที่อาจเกิดการกลับตัวได้ แนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงในบริเวณที่ระบุด้วยสี่เหลี่ยมสีเหลือง จากนั้นจะเห็นจำนวนออเดอร์ขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาลดลง
หลักการพื้นฐานในการตีความอินดิเคเตอร์ Volume ของ Forex
- หากราคาเคลื่อนตัวขึ้นพร้อมกับกิจกรรมการซื้อขายที่ลดลง มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการปรับฐานหรือการกลับตัวของราคา
- ที่จุดสูงสุดเฉพาะที่ (Local High) ของราคา ค่า Volume มักจะสูงสุดเช่นกัน
- หากราคาและ Volume เพิ่มขึ้นพร้อมกัน แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- แนวโน้มขาลงที่มั่นคงก็จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ Volume เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับราคาที่ลดลง
เทรดเดอร์มืออาชีพทราบดีว่าการเทรด Forex โดยใช้อินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่สามารถสะท้อนภาพรวมตลาดได้ครบถ้วน ดังนั้น การใช้อินดิเคเตอร์ Volume ควรทำร่วมกับ Oscillator เช่น Stochastic หรือ RSI
นอกจากนี้ เพื่อประเมิน Volume ในตลาด Forex นักเทรดมักนิยมใช้วิธีการเทรดแบบ VSA (Volume Spread Analysis) หรืออ้างอิงข้อมูลจากตลาดซื้อขายล่วงหน้า Chicago Mercantile Exchange (CME) แม้บางเทรดเดอร์อาจ скепติคต่อการเทรดตาม Volume เนื่องจากข้อมูลมีความสัมพัทธ์ แต่หากใช้งานและตีความอินดิเคเตอร์ Volume อย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
