Уважаемые коллеги, сегодня мы поговорим о том, как быстро в течение буквально 5 минут проанализировать акции на зарубежных площадках. Понятно, что объем рынка, скажем, США, совершенно не сопоставим с объемом рынка РФ. Количество торгуемых акций на NYSE в разы превышает количество акции на МосБирже. В ручном режиме анализировать значительное число акций просто не представляется возможным физически. Однако есть выход – это использование автоматизированных программ, таких как скринеры.
Анализируем акции NYSE
В качестве платформы для анализа возьмем бесплатный функционал Финвиз. В качестве критериев анализа будем брать наиболее простые показатели, которые вместе с тем обеспечивает должный уровень эффективности.
Смотрим на капитализацию компании
Итак, начнем. В первом, описательном разделе нас интересует всего 2 параметра: это биржа, на которой будем искать акции, в нашем случае это NYSE, и размер компании. В части размера компании полагаем, что минимальный критерий – это компании с рыночной капитализацией более 10 млрд., что обеспечит некоторую страховку от внезапного разорения или делистинга компании.
Но по данным критериям компаний более чем предостаточно, поэтому продолжим отбор на вкладке фундаментального анализа.
А что говорят мультипликаторы?
Здесь нам стоит обратить внимание на мультипликаторы P\E, P\S, P\B (показывают отношение цены акции к прибыли, выручке, стоимости активов). В этих разделах все просто отбираем самые недооцененные компании с коэффициентами P\E<15, P\S<1, P\B<1. Однако даже после этого мы имеем порядка 21 кандидата в наш портфель, что довольно много.
Для дальнейшего отбора используем мультипликатор P\FCF (отношение цены к свободному денежному потоку) со значением <15, а также посмотрим, чтобы EPS (прибыль на акцию) росло за последние 5 лет, и был рост продаж за тот же период.
Как результат наш список сократился до 5 акций, из которых уже можно сделать выбор в пользу одной.
Смотрим на объем торгов
Здесь рекомендую обратить внимание на показатель объема торгов: чем он больше, тем лучше, и, как итог, у нас компания MetLife, про которую я ничего не знаю, кроме того, что она торгуется на NYSE, относится к финансовому сектору и занимается страхованием жизни.
Кроме того, она относится к недооцененным акциям, имеет хорошие показатели мультипликаторов P\E, P\B, P\S, исправно платит дивиденды 3,19 %, прибыль на акцию ее растет последние 5 лет, также как и продажи самой компании. При этом технически акции MetLife торгуется в диапазоне, от нижней границы которого покупки будут вполне интересными и ближайшая цель может быть обозначена как 73 доллара за акцию.
Вот так, практически за 5 минут мы нашли компанию, которая по своим фундаментальным показателям наиболее подходит под определение недооцененной с перспективой роста.
