Сегодня речь пойдет о молодой брокерской компании ICE FX, которая, по заявлениям ее представителей, планирует задать довольно высокую планку открытости и прозрачности работы. Компания начала работу в феврале 2016 года и зарегистрирована в офшорной зоне Лабуан (Малайзия), однако имеет ряд принципиальных отличий от своих офшорных коллег. Рассмотрим их подробнее:
-
Аудит.
Компания планирует проводить ежегодный аудит финансовых показателей у одного из авторитетных аудиторов мирового уровня (big-4) и выкладывать результаты аудиторской проверки в публичный доступ.
-
100%-я модель А-book.
Компания заявляет о хеджировании всех позиций своих клиентов у внешних поставщиков ликвидности. Более того, любой клиент может запросить подтверждение хеджирования его позиции посредством online-демонстрации back-office Компании у поставщика ликвидности.
-
ICE AM.
Помимо офшорного брокера в группу Компаний входит швейцарский Asset Manager (ICE AM), имеющий лицензию на управление средствами от швейцарского регулятора FINMA. ICE AM не принимает средства клиентов на свои счета, а лишь управляет ими на собственных счетах клиентов, открытых в сторонних брокерах и банках. То есть это доверительное управление в чистом виде, без приема средств клиентов. В данный момент работа на счетах клиентов ведется в Swissquote и Interactive Brokers.
Инвестиционные продукты в обеих Компаниях аналогичны, что еще раз подтверждает реальность инвестиционных результатов.
-
Прозрачность инвестиционных продуктов.
Компания делает особый акцент на реальности результатов торговли своих управляющих и заявляет о максимальной прозрачности своей инвестиционной системы посредством:
- отображения equity счетов в online-режиме;
- обязательного подключения счетов управляющих к независимому мониторингу;
- обязательной публикации управляющими инвестпаролей к своим счетам;
- возможности проверки хеджирования позиции любого управляющего инвестором;
- истории закрытых сделок (которую можно сопоставить с историей в мониторинге и терминале);
- параллельной торговли в Swissquote и Interactive Brokers (ICE AM).
Компания предоставляет довольно интересные условия для самостоятельной торговли:
- 100%-й вывод всех сделок, о котором было сказано выше. Как следствие – отсутствие конфликта интересов между Компанией и клиентом;
- возможность открытия счетов типа STP и ECN. На обоих типах счетов используются агрегаторы ликвидности от известных в Forex-кругах технологических компаний: Soft-FX и AMTS Solutions;
- риск-менеджмент: возможность установки ограничений потерь на стороне брокера. Трейдер может задать ограничения в любой момент, а изменить или отключить их может лишь с определенной задержкой, что минимизирует вероятность совершения им необдуманных действий под воздействием эмоций.
Основное развитие и позиционирование Компании происходят в направлении инвестиционных сервисов:
- постоянного поиска и отбора управляющих и составления из них портфельных продуктов (Индексов). На текущий момент Индексы имеют показатели доходности 25–50 % годовых;
- инвестиционного функционала собственной разработки, сочетающего в себе преимущества ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-технологий;
- мультипликации, то есть возможности инвестирования в один и тот же счет управляющего с различным уровнем риска и доходности. Это предоставляет инвестору выбор, а с управляющего снимает необходимость ведения нескольких счетов параллельно;
- риск-менеджмента, когда потери каждого счета в обязательном порядке ограничиваются функционалом риск-менеджмента. Размер возможных потерь задается управляющим (либо устанавливается Компанией по согласованию с ним). Инвесторы могут настроить дополнительные ограничения потерь;
- системы рейтингов, то есть разделения управляющих по уровню профессионализма, как заочной помощи инвестору в выборе счета для инвестиций. Управляющие находятся в различных рейтингах («А», «В», «С») в зависимости от оценки их торговли специалистами, параметров их торговли и длины торговой истории.
Основатели Компании осознают риски, сопутствующие работе с офшорными Forex-компаниями, и заявляют о стремлении минимизировать их всеми возможными способами.
Для снижения неторговых рисков реализовано следующее:
А. Мультипликация. Инвестор имеет возможность вложить меньшую сумму средств в счет управляющего с большим риском для получения эквивалентного результата в денежном выражении. Например, 1000 USD, инвестированная в СЧЕТ*1, даст тот же результат, что и 500 USD, инвестированных в СЧЕТ*2, при этом оставшиеся 500 USD можно инвестировать в другой актив либо не инвестировать вовсе и не нести риски неторгового характера.
Б. ICE AM. Крупным клиентам предоставляется возможность работы с теми же портфельными продуктами Компании в швейцарском Asset Manager (вторая Компания группы, о которой говорилось выше).
Инвестиционные риски снижаются за счет:
А. Отбора управляющих и разделения их по рейтингам. Компания проводит первичный отбор управляющих и разделяет управляющих по различным рейтингам.
Б. Риск-менеджмента. Управляющий не может превысить заданный уровень потерь.
В. Отображения статистических параметров инвестора. Наряду с общими параметрами статистики Управляемого счета отображаются параметры статистики инвестора данного счета. Доходность счета всегда отличается от доходности инвестора в большую сторону, и, в некоторых случаях, возможны ситуации одновременно положительной доходности счета и отрицательной инвестора. ICE FX не скрывает чистые показатели инвестора, что позволяет клиентам принимать более взвешенные решения.
В данный момент, идет масштабное обновление сайта и функционала Компании (так называемый ICE FX 2.0), о чем СЕО ICE FX Владимир Сергеевич Кондрашов неоднократно сообщал в своем блоге. Релиз намечен на середину декабря этого года.
Я так думаю, оффшорная регистрация особо не пугает, привык давно, что у компании есть две регистрации, на форекс это у нас не проблема. Во всяком случае, многие, вполне достойные компании, имеют по две регистрации. Что немного напрягает, это молодость компании, но это лечится со временем. А так, ну поддержка позитивная и адекватная. С исполнением ордеров проблем нет. С выводом денег тоже проблем не заметил. Да и ордера исполняются четко.
Как писал выше, несколько пугает молодость компании, но если продолжат работать в том же духе, то со временем нас ждет очень сильный игрок на рынке форекс.
Ну доходность у индексов несколько выше на самом деле, обновление сайта только запланировано. А так в остальном всё верно. Правда про преимущества МАМ забыли главные
Офшором теперь действительно особо никого не запугаешь, хотя конечно кому как. Но то что одна из компаний имеет лицензию от швейцарского регулятора это конечно плюс. Много всего интересного предлагают, мульти счета неплохое решение для того что бы инвестор сам решал насколько рисковать своими деньгами, да и то риски не критичные так как за управляющими смотрят как я понял и не допустят убытков выше нормы. Список управляющих пока скудноват, да молодость компании никак к плюсу не отнесешь. Но и минусов то особых нет пока по отзывам, будем иметь ввиду о наличии такой восходящей компании.
Молодая компания, а уже есть рейтинги управляющих! Как я понял, самые лучшие в рейтинге «А». Чтобы это заценить, надо вложиться. Хотя бы минимальную сумму. Вот понравился момент: инвестиционные риски снижаются за счет выставленной «планки» перед управляющим. Это хорошо. Значит слива не будет у инвестора. Ну и о торговле в компании пару слов: есть STP и ECN счета. Вот ECN-счет попробовать можно. Не везде есть они.
Попробовал инвестировать… Выбрал по-привычке ПАММ-счета. Управляющие, конечно, опытные, но… бывает у них такое, что полученную прибыль упускают, не понятно чего ждут. Поэтому перешёл на МАМ-счета, где можно в любое время выйти и не ждать роллов. Инвестирование стало намного эффективнее.
И да, смотрю на работу управляющих он-лайн. Прикольно.) А самое главное — видно сразу, где управ ошибся и уже нужно убегать с прибылью.